国泰瑞泰纯债债券基金净值查询(010836)
今天最新净值
1.0245
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1715
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.1003亿
- 最近资产：8.40亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘嵩扬 胡智磊
近一月,国泰瑞泰纯债债券(010836)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010836 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0246 |
1.1716 |
1.0245 |
1.1715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
010836 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0245 |
1.1715 |
1.0244 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
010836 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0244 |
1.1714 |
1.0243 |
1.1713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
010836 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0243 |
1.1713 |
1.0243 |
1.1713 |
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| 2026-09-11 |
010836 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0243 |
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1.0243 |
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| 2026-09-10 |
010836 |
国泰瑞泰纯债债券 |
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| 2026-09-09 |
010836 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0243 |
1.1713 |
1.0243 |
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| 2026-09-08 |
010836 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0243 |
1.1713 |
1.0243 |
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| 2026-09-07 |
010836 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0243 |
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1.0240 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
010836 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0240 |
1.1710 |
1.0239 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
010836 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0239 |
1.1709 |
1.0237 |
1.1707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
010836 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0237 |
1.1707 |
1.0237 |
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| 2026-09-01 |
010836 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0237 |
1.1707 |
1.0233 |
1.1703 |
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| 2026-08-31 |
010836 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0233 |
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1.0232 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
010836 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0232 |
1.1702 |
1.0233 |
1.1703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
010836 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0233 |
1.1703 |
1.0234 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
010836 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0234 |
1.1704 |
1.0234 |
1.1704 |
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| 2026-08-25 |
010836 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0234 |
1.1704 |
1.0234 |
1.1704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
010836 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0234 |
1.1704 |
1.0232 |
1.1702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
010836 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0232 |
1.1702 |
1.0232 |
1.1702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
010836 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0232 |
1.1702 |
1.0231 |
1.1701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
010836 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0231 |
1.1701 |
1.0233 |
1.1703 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
010836 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0233 |
1.1703 |
1.0229 |
1.1699 |
0.0004 |
0.04% |
