南方房地产ETF联接E基金净值查询(010989)
今天最新净值
0.4650
0.0179 4.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4471
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.4650
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.5447亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：罗文杰
近一周,南方房地产ETF联接E(010989)基金累计收益率4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010989 |
南方房地产ETF联接E |
0.4650 |
0.4650 |
0.4471 |
0.4471 |
0.0179 |
4.00% |
| 2024-04-25 |
010989 |
南方房地产ETF联接E |
0.4471 |
0.4471 |
0.4444 |
0.4444 |
0.0027 |
0.61% |
| 2024-04-24 |
010989 |
南方房地产ETF联接E |
0.4444 |
0.4444 |
0.4450 |
0.4450 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
010989 |
南方房地产ETF联接E |
0.4450 |
0.4450 |
0.4482 |
0.4482 |
-0.0032 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
010989 |
南方房地产ETF联接E |
0.4482 |
0.4482 |
0.4511 |
0.4511 |
-0.0029 |
-0.64% |
