国寿安保尊弘短债债券A基金净值查询(011008)
今天最新净值
1.1490
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1490
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：48.9214亿
- 最近资产：54.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：桑迎 宋玉青
近一月,国寿安保尊弘短债债券A(011008)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0002 |
0.02% |
