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新华利率债债券C基金净值查询(011039)

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今天最新净值 1.0101 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1171
成立日期：2021-03-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1513亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：新华基金
基金经理：马英赵楠郑毅

近一月新华利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,新华利率债债券C(011039)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011039	新华利率债债券C	1.0103	1.1173	1.0101	1.1171	0.0002	0.02%
2025-12-16	011039	新华利率债债券C	1.0101	1.1171	1.0101	1.1171	0.0000	0.00%
2025-12-15	011039	新华利率债债券C	1.0101	1.1171	1.0101	1.1171	0.0000	0.00%
2025-12-12	011039	新华利率债债券C	1.0101	1.1171	1.0101	1.1171	0.0000	0.00%
2025-12-11	011039	新华利率债债券C	1.0101	1.1171	1.0101	1.1171	0.0000	0.00%
2025-12-10	011039	新华利率债债券C	1.0101	1.1171	1.0100	1.1170	0.0001	0.01%
2025-12-09	011039	新华利率债债券C	1.0100	1.1170	1.0099	1.1169	0.0001	0.01%
2025-12-08	011039	新华利率债债券C	1.0099	1.1169	1.0099	1.1169	0.0000	0.00%
2025-12-05	011039	新华利率债债券C	1.0099	1.1169	1.0097	1.1167	0.0002	0.02%
2025-12-04	011039	新华利率债债券C	1.0097	1.1167	1.0101	1.1171	-0.0004	-0.04%

2025-12-03	011039	新华利率债债券C	1.0101	1.1171	1.0102	1.1172	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	011039	新华利率债债券C	1.0102	1.1172	1.0103	1.1173	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	011039	新华利率债债券C	1.0103	1.1173	1.0101	1.1171	0.0002	0.02%
2025-11-28	011039	新华利率债债券C	1.0101	1.1171	1.0099	1.1169	0.0002	0.02%
2025-11-27	011039	新华利率债债券C	1.0099	1.1169	1.0101	1.1171	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	011039	新华利率债债券C	1.0101	1.1171	1.0103	1.1173	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	011039	新华利率债债券C	1.0103	1.1173	1.0104	1.1174	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	011039	新华利率债债券C	1.0104	1.1174	1.0103	1.1173	0.0001	0.01%
2025-11-21	011039	新华利率债债券C	1.0103	1.1173	1.0104	1.1174	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	011039	新华利率债债券C	1.0104	1.1174	1.0103	1.1173	0.0001	0.01%
2025-11-19	011039	新华利率债债券C	1.0103	1.1173	1.0103	1.1173	0.0000	0.00%
2025-11-18	011039	新华利率债债券C	1.0103	1.1173	1.0103	1.1173	0.0000	0.00%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华中小市值	3.1593	1.99%
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新华中债0-3年政策性金融债指数C	1.0326	0.02%
新华利率债债券C	1.0104	0.01%
新华纯债A	1.2055	0.01%
新华纯债C	1.1837	0.01%
新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0027	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%