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新华利率债债券C基金净值查询(011039)

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今天最新净值 1.0101 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1171
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1513亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：新华基金
  • 基金经理：马英 赵楠 郑毅
近一年新华利率债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,新华利率债债券C(011039)基金累计收益率0.20%
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2025-12-16 011039 新华利率债债券C 1.0101 1.1171 1.0101 1.1171 0.0000 0.00%
2025-12-15 011039 新华利率债债券C 1.0101 1.1171 1.0101 1.1171 0.0000 0.00%
2025-12-12 011039 新华利率债债券C 1.0101 1.1171 1.0101 1.1171 0.0000 0.00%
2025-12-11 011039 新华利率债债券C 1.0101 1.1171 1.0101 1.1171 0.0000 0.00%
2025-12-10 011039 新华利率债债券C 1.0101 1.1171 1.0100 1.1170 0.0001 0.01%
2025-12-09 011039 新华利率债债券C 1.0100 1.1170 1.0099 1.1169 0.0001 0.01%
2025-12-08 011039 新华利率债债券C 1.0099 1.1169 1.0099 1.1169 0.0000 0.00%
2025-12-05 011039 新华利率债债券C 1.0099 1.1169 1.0097 1.1167 0.0002 0.02%
2025-12-04 011039 新华利率债债券C 1.0097 1.1167 1.0101 1.1171 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 011039 新华利率债债券C 1.0101 1.1171 1.0102 1.1172 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 011039 新华利率债债券C 1.0102 1.1172 1.0103 1.1173 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 011039 新华利率债债券C 1.0103 1.1173 1.0101 1.1171 0.0002 0.02%
2025-11-28 011039 新华利率债债券C 1.0101 1.1171 1.0099 1.1169 0.0002 0.02%
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2025-11-26 011039 新华利率债债券C 1.0101 1.1171 1.0103 1.1173 -0.0002 -0.02%
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2025-11-07 011039 新华利率债债券C 1.0119 1.1169 1.0120 1.1170 -0.0001 -0.01%
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2025-11-03 011039 新华利率债债券C 1.0122 1.1172 1.0123 1.1173 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 011039 新华利率债债券C 1.0123 1.1173 1.0121 1.1171 0.0002 0.02%
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2025-10-29 011039 新华利率债债券C 1.0118 1.1168 1.0115 1.1165 0.0003 0.03%
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2025-10-27 011039 新华利率债债券C 1.0110 1.1160 1.0109 1.1159 0.0001 0.01%
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2025-10-23 011039 新华利率债债券C 1.0109 1.1159 1.0109 1.1159 0.0000 0.00%
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2025-09-24 011039 新华利率债债券C 1.0108 1.1148 1.0113 1.1153 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 011039 新华利率债债券C 1.0113 1.1153 1.0116 1.1156 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 011039 新华利率债债券C 1.0116 1.1156 1.0113 1.1153 0.0003 0.03%
2025-09-19 011039 新华利率债债券C 1.0113 1.1153 1.0117 1.1157 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 011039 新华利率债债券C 1.0117 1.1157 1.0118 1.1158 -0.0001 -0.01%
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2025-09-11 011039 新华利率债债券C 1.0108 1.1148 1.0106 1.1146 0.0002 0.02%
2025-09-10 011039 新华利率债债券C 1.0106 1.1146 1.0111 1.1151 -0.0005 -0.05%
2025-09-09 011039 新华利率债债券C 1.0111 1.1151 1.0113 1.1153 -0.0002 -0.02%
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2025-08-20 011039 新华利率债债券C 1.0118 1.1148 1.0119 1.1149 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 011039 新华利率债债券C 1.0119 1.1149 1.0116 1.1146 0.0003 0.03%
2025-08-18 011039 新华利率债债券C 1.0116 1.1146 1.0128 1.1158 -0.0012 -0.12%
2025-08-15 011039 新华利率债债券C 1.0128 1.1158 1.0131 1.1161 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 011039 新华利率债债券C 1.0131 1.1161 1.0133 1.1163 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 011039 新华利率债债券C 1.0133 1.1163 1.0132 1.1162 0.0001 0.01%
2025-08-12 011039 新华利率债债券C 1.0132 1.1162 1.0135 1.1165 -0.0003 -0.03%
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2025-08-08 011039 新华利率债债券C 1.0140 1.1170 1.0138 1.1168 0.0002 0.02%
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2025-07-25 011039 新华利率债债券C 1.0125 1.1155 1.0122 1.1152 0.0003 0.03%
2025-07-24 011039 新华利率债债券C 1.0122 1.1152 1.0140 1.1170 -0.0018 -0.18%
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2025-07-07 011039 新华利率债债券C 1.0177 1.1207 1.0177 1.1207 0.0000 0.00%
2025-07-04 011039 新华利率债债券C 1.0177 1.1207 1.0177 1.1207 0.0000 0.00%
2025-07-03 011039 新华利率债债券C 1.0177 1.1207 1.0176 1.1206 0.0001 0.01%
2025-07-02 011039 新华利率债债券C 1.0176 1.1206 1.0170 1.1200 0.0006 0.06%
2025-07-01 011039 新华利率债债券C 1.0170 1.1200 1.0165 1.1195 0.0005 0.05%
2025-06-30 011039 新华利率债债券C 1.0165 1.1195 1.0169 1.1199 -0.0004 -0.04%
2025-06-27 011039 新华利率债债券C 1.0169 1.1199 1.0167 1.1197 0.0002 0.02%
2025-06-26 011039 新华利率债债券C 1.0167 1.1197 1.0162 1.1192 0.0005 0.05%
2025-06-25 011039 新华利率债债券C 1.0162 1.1192 1.0217 1.1196 -0.0004 -0.04%
2025-06-24 011039 新华利率债债券C 1.0217 1.1196 1.0223 1.1202 -0.0006 -0.06%
2025-06-23 011039 新华利率债债券C 1.0223 1.1202 1.0222 1.1201 0.0001 0.01%
2025-06-20 011039 新华利率债债券C 1.0222 1.1201 1.0221 1.1200 0.0001 0.01%
2025-06-19 011039 新华利率债债券C 1.0221 1.1200 1.0220 1.1199 0.0001 0.01%
2025-06-18 011039 新华利率债债券C 1.0220 1.1199 1.0219 1.1198 0.0001 0.01%
2025-06-17 011039 新华利率债债券C 1.0219 1.1198 1.0212 1.1191 0.0007 0.07%
2025-06-16 011039 新华利率债债券C 1.0212 1.1191 1.0212 1.1191 0.0000 0.00%
2025-06-13 011039 新华利率债债券C 1.0212 1.1191 1.0212 1.1191 0.0000 0.00%
2025-06-12 011039 新华利率债债券C 1.0212 1.1191 1.0213 1.1192 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 011039 新华利率债债券C 1.0213 1.1192 1.0209 1.1188 0.0004 0.04%
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2025-06-06 011039 新华利率债债券C 1.0209 1.1188 1.0201 1.1180 0.0008 0.08%
2025-06-05 011039 新华利率债债券C 1.0201 1.1180 1.0200 1.1179 0.0001 0.01%
2025-06-04 011039 新华利率债债券C 1.0200 1.1179 1.0198 1.1177 0.0002 0.02%
2025-06-03 011039 新华利率债债券C 1.0198 1.1177 1.0200 1.1179 -0.0002 -0.02%
2025-05-30 011039 新华利率债债券C 1.0200 1.1179 1.0193 1.1172 0.0007 0.07%
2025-05-29 011039 新华利率债债券C 1.0193 1.1172 1.0198 1.1177 -0.0005 -0.05%
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2025-05-27 011039 新华利率债债券C 1.0251 1.1179 1.0266 1.1194 -0.0015 -0.15%
2025-05-26 011039 新华利率债债券C 1.0266 1.1194 1.0265 1.1193 0.0001 0.01%
2025-05-23 011039 新华利率债债券C 1.0265 1.1193 1.0264 1.1192 0.0001 0.01%
2025-05-22 011039 新华利率债债券C 1.0264 1.1192 1.0265 1.1193 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 011039 新华利率债债券C 1.0265 1.1193 1.0268 1.1196 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 011039 新华利率债债券C 1.0268 1.1196 1.0271 1.1199 -0.0003 -0.03%
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2025-05-15 011039 新华利率债债券C 1.0264 1.1192 1.0269 1.1197 -0.0005 -0.05%
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2025-05-06 011039 新华利率债债券C 1.0282 1.1210 1.0283 1.1211 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 011039 新华利率债债券C 1.0283 1.1211 1.0283 1.1211 0.0000 0.00%
2025-04-29 011039 新华利率债债券C 1.0283 1.1211 1.0277 1.1205 0.0006 0.06%
2025-04-28 011039 新华利率债债券C 1.0277 1.1205 1.0275 1.1203 0.0002 0.02%
2025-04-25 011039 新华利率债债券C 1.0275 1.1203 1.0275 1.1203 0.0000 0.00%
2025-04-24 011039 新华利率债债券C 1.0275 1.1203 1.0276 1.1204 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011039 新华利率债债券C 1.0276 1.1204 1.0278 1.1206 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 011039 新华利率债债券C 1.0278 1.1206 1.0274 1.1202 0.0004 0.04%
2025-04-21 011039 新华利率债债券C 1.0274 1.1202 1.0278 1.1206 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 011039 新华利率债债券C 1.0278 1.1206 1.0277 1.1205 0.0001 0.01%
2025-04-17 011039 新华利率债债券C 1.0277 1.1205 1.0281 1.1209 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 011039 新华利率债债券C 1.0281 1.1209 1.0278 1.1206 0.0003 0.03%
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2025-02-07 011039 新华利率债债券C 1.0822 1.1223 1.0828 1.1229 -0.0006 -0.06%
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2025-02-05 011039 新华利率债债券C 1.0819 1.1220 1.0812 1.1213 0.0007 0.06%
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2025-01-24 011039 新华利率债债券C 1.0793 1.1194 1.0789 1.1190 0.0004 0.04%
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2025-01-07 011039 新华利率债债券C 1.0815 1.1216 1.0828 1.1229 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 011039 新华利率债债券C 1.0828 1.1229 1.0827 1.1228 0.0001 0.01%
2025-01-03 011039 新华利率债债券C 1.0827 1.1228 1.0808 1.1209 0.0019 0.18%
2025-01-02 011039 新华利率债债券C 1.0808 1.1209 1.0789 1.1190 0.0019 0.18%
2024-12-31 011039 新华利率债债券C 1.0789 1.1190 1.0774 1.1175 0.0015 0.14%
2024-12-26 011039 新华利率债债券C 1.0767 1.1168 1.0752 1.1153 0.0015 0.14%
2024-12-25 011039 新华利率债债券C 1.0752 1.1153 1.0765 1.1166 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 011039 新华利率债债券C 1.0765 1.1166 1.0779 1.1180 -0.0014 -0.13%
2024-12-23 011039 新华利率债债券C 1.0779 1.1180 1.0782 1.1183 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 011039 新华利率债债券C 1.0782 1.1183 1.0767 1.1157 0.0026 0.24%
2024-12-19 011039 新华利率债债券C 1.0767 1.1157 1.0753 1.1143 0.0014 0.13%
2024-12-18 011039 新华利率债债券C 1.0753 1.1143 1.0762 1.1152 -0.0009 -0.08%
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新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华中小市值 3.1593 1.99%
红利DB 1.2128 0.95%
新华聚利债券A 1.2234 0.02%
新华聚利债券C 1.1876 0.02%
新华中债0-3年政策性金融债指数A 1.0120 0.02%
新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0326 0.02%
新华利率债债券C 1.0104 0.01%
新华纯债A 1.2055 0.01%
新华纯债C 1.1837 0.01%
新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0027 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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