海富通利率债债券C基金净值查询(011116)

今天最新净值 1.0662 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1492
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.1980亿
最近资产：23.43亿
基金公司：
基金经理：陈轶平

近一季海富通利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通利率债债券C(011116)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011116	海富通利率债债券C	1.0663	1.1493	1.0662	1.1492	0.0001	0.01%
2026-09-16	011116	海富通利率债债券C	1.0662	1.1492	1.0659	1.1489	0.0003	0.03%
2026-09-15	011116	海富通利率债债券C	1.0659	1.1489	1.0657	1.1487	0.0002	0.02%
2026-09-14	011116	海富通利率债债券C	1.0657	1.1487	1.0657	1.1487	0.0000	0.00%
2026-09-11	011116	海富通利率债债券C	1.0657	1.1487	1.0659	1.1489	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	011116	海富通利率债债券C	1.0659	1.1489	1.0660	1.1490	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011116	海富通利率债债券C	1.0660	1.1490	1.0660	1.1490	0.0000	0.00%
2026-09-08	011116	海富通利率债债券C	1.0660	1.1490	1.0662	1.1492	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	011116	海富通利率债债券C	1.0662	1.1492	1.0660	1.1490	0.0002	0.02%
2026-09-04	011116	海富通利率债债券C	1.0660	1.1490	1.0660	1.1490	0.0000	0.00%

2026-09-03	011116	海富通利率债债券C	1.0660	1.1490	1.0654	1.1484	0.0006	0.06%
2026-09-02	011116	海富通利率债债券C	1.0654	1.1484	1.0656	1.1486	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	011116	海富通利率债债券C	1.0656	1.1486	1.0650	1.1480	0.0006	0.06%
2026-08-31	011116	海富通利率债债券C	1.0650	1.1480	1.0648	1.1478	0.0002	0.02%
2026-08-28	011116	海富通利率债债券C	1.0648	1.1478	1.0648	1.1478	0.0000	0.00%
2026-08-27	011116	海富通利率债债券C	1.0648	1.1478	1.0655	1.1485	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	011116	海富通利率债债券C	1.0655	1.1485	1.0659	1.1489	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	011116	海富通利率债债券C	1.0659	1.1489	1.0660	1.1490	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011116	海富通利率债债券C	1.0660	1.1490	1.0656	1.1486	0.0004	0.04%
2026-08-21	011116	海富通利率债债券C	1.0656	1.1486	1.0657	1.1487	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011116	海富通利率债债券C	1.0657	1.1487	1.0659	1.1489	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	011116	海富通利率债债券C	1.0659	1.1489	1.0664	1.1494	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	011116	海富通利率债债券C	1.0664	1.1494	1.0660	1.1490	0.0004	0.04%
2026-08-17	011116	海富通利率债债券C	1.0660	1.1490	1.0654	1.1484	0.0006	0.06%
2026-08-14	011116	海富通利率债债券C	1.0654	1.1484	1.0652	1.1482	0.0002	0.02%

2026-08-13	011116	海富通利率债债券C	1.0652	1.1482	1.0647	1.1477	0.0005	0.05%
2026-08-12	011116	海富通利率债债券C	1.0647	1.1477	1.0648	1.1478	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	011116	海富通利率债债券C	1.0648	1.1478	1.0653	1.1483	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	011116	海富通利率债债券C	1.0653	1.1483	1.0649	1.1479	0.0004	0.04%
2026-08-07	011116	海富通利率债债券C	1.0649	1.1479	1.0645	1.1475	0.0004	0.04%
2026-08-06	011116	海富通利率债债券C	1.0645	1.1475	1.0642	1.1472	0.0003	0.03%
2026-08-05	011116	海富通利率债债券C	1.0642	1.1472	1.0642	1.1472	0.0000	0.00%
2026-08-04	011116	海富通利率债债券C	1.0642	1.1472	1.0639	1.1469	0.0003	0.03%
2026-08-03	011116	海富通利率债债券C	1.0639	1.1469	1.0639	1.1469	0.0000	0.00%
2026-07-31	011116	海富通利率债债券C	1.0639	1.1469	1.0636	1.1466	0.0003	0.03%
2026-07-30	011116	海富通利率债债券C	1.0636	1.1466	1.0631	1.1461	0.0005	0.05%
2026-07-29	011116	海富通利率债债券C	1.0631	1.1461	1.0630	1.1460	0.0001	0.01%
2026-07-28	011116	海富通利率债债券C	1.0630	1.1460	1.0633	1.1463	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	011116	海富通利率债债券C	1.0633	1.1463	1.0634	1.1464	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	011116	海富通利率债债券C	1.0634	1.1464	1.0633	1.1463	0.0001	0.01%
2026-07-23	011116	海富通利率债债券C	1.0633	1.1463	1.0635	1.1465	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	011116	海富通利率债债券C	1.0635	1.1465	1.0628	1.1458	0.0007	0.07%
2026-07-21	011116	海富通利率债债券C	1.0628	1.1458	1.0628	1.1458	0.0000	0.00%
2026-07-20	011116	海富通利率债债券C	1.0628	1.1458	1.0630	1.1460	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	011116	海富通利率债债券C	1.0630	1.1460	1.0627	1.1457	0.0003	0.03%
2026-07-16	011116	海富通利率债债券C	1.0627	1.1457	1.0628	1.1458	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	011116	海富通利率债债券C	1.0628	1.1458	1.0626	1.1456	0.0002	0.02%
2026-07-14	011116	海富通利率债债券C	1.0626	1.1456	1.0625	1.1455	0.0001	0.01%
2026-07-13	011116	海富通利率债债券C	1.0625	1.1455	1.0627	1.1457	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	011116	海富通利率债债券C	1.0627	1.1457	1.0628	1.1458	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	011116	海富通利率债债券C	1.0628	1.1458	1.0629	1.1459	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	011116	海富通利率债债券C	1.0629	1.1459	1.0627	1.1457	0.0002	0.02%
2026-07-07	011116	海富通利率债债券C	1.0627	1.1457	1.0627	1.1457	0.0000	0.00%
2026-07-06	011116	海富通利率债债券C	1.0627	1.1457	1.0620	1.1450	0.0007	0.07%
2026-07-03	011116	海富通利率债债券C	1.0620	1.1450	1.0621	1.1451	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	011116	海富通利率债债券C	1.0621	1.1451	1.0619	1.1449	0.0002	0.02%
2026-07-01	011116	海富通利率债债券C	1.0619	1.1449	1.0627	1.1457	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	011116	海富通利率债债券C	1.0627	1.1457	1.0632	1.1462	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	011116	海富通利率债债券C	1.0632	1.1462	1.0625	1.1455	0.0007	0.07%
2026-06-26	011116	海富通利率债债券C	1.0625	1.1455	1.0623	1.1453	0.0002	0.02%
2026-06-25	011116	海富通利率债债券C	1.0623	1.1453	1.0617	1.1447	0.0006	0.06%
2026-06-24	011116	海富通利率债债券C	1.0617	1.1447	1.0616	1.1446	0.0001	0.01%
2026-06-23	011116	海富通利率债债券C	1.0616	1.1446	1.0619	1.1449	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	011116	海富通利率债债券C	1.0619	1.1449	1.0619	1.1449	0.0000	0.00%
2026-06-18	011116	海富通利率债债券C	1.0619	1.1449	1.0615	1.1445	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%