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华宝新兴消费混合A基金净值查询(011153)

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今天最新净值 0.6950 -0.0010 -0.14% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7997 -0.0064 -0.7992% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6950
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.8703亿
  • 最近资产：16.77亿
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：胡戈游 吴心怡
近半年华宝新兴消费混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华宝新兴消费混合A(011153)基金累计收益率-14.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011153 华宝新兴消费混合A 0.6915 0.6915 0.6950 0.6950 -0.0035 -0.50%
2026-09-15 011153 华宝新兴消费混合A 0.6950 0.6950 0.6960 0.6960 -0.0010 -0.14%
2026-09-14 011153 华宝新兴消费混合A 0.6960 0.6960 0.6943 0.6943 0.0017 0.24%
2026-09-11 011153 华宝新兴消费混合A 0.6943 0.6943 0.6981 0.6981 -0.0038 -0.54%
2026-09-10 011153 华宝新兴消费混合A 0.6981 0.6981 0.7075 0.7075 -0.0094 -1.33%
2026-09-09 011153 华宝新兴消费混合A 0.7075 0.7075 0.7141 0.7141 -0.0066 -0.93%
2026-09-08 011153 华宝新兴消费混合A 0.7141 0.7141 0.7166 0.7166 -0.0025 -0.35%
2026-09-07 011153 华宝新兴消费混合A 0.7166 0.7166 0.7233 0.7233 -0.0067 -0.93%
2026-09-04 011153 华宝新兴消费混合A 0.7233 0.7233 0.7094 0.7094 0.0139 1.96%
2026-09-03 011153 华宝新兴消费混合A 0.7094 0.7094 0.7124 0.7124 -0.0030 -0.42%
2026-09-02 011153 华宝新兴消费混合A 0.7124 0.7124 0.7168 0.7168 -0.0044 -0.61%
2026-09-01 011153 华宝新兴消费混合A 0.7168 0.7168 0.7171 0.7171 -0.0003 -0.04%
2026-08-31 011153 华宝新兴消费混合A 0.7171 0.7171 0.7194 0.7194 -0.0023 -0.32%
2026-08-28 011153 华宝新兴消费混合A 0.7194 0.7194 0.7151 0.7151 0.0043 0.60%
2026-08-27 011153 华宝新兴消费混合A 0.7151 0.7151 0.7180 0.7180 -0.0029 -0.40%
2026-08-26 011153 华宝新兴消费混合A 0.7180 0.7180 0.7202 0.7202 -0.0022 -0.31%
2026-08-25 011153 华宝新兴消费混合A 0.7202 0.7202 0.7209 0.7209 -0.0007 -0.10%
2026-08-24 011153 华宝新兴消费混合A 0.7209 0.7209 0.7247 0.7247 -0.0038 -0.52%
2026-08-21 011153 华宝新兴消费混合A 0.7247 0.7247 0.7288 0.7288 -0.0041 -0.56%
2026-08-20 011153 华宝新兴消费混合A 0.7288 0.7288 0.7274 0.7274 0.0014 0.19%
2026-08-19 011153 华宝新兴消费混合A 0.7274 0.7274 0.7264 0.7264 0.0010 0.14%
2026-08-18 011153 华宝新兴消费混合A 0.7264 0.7264 0.7254 0.7254 0.0010 0.14%
2026-08-17 011153 华宝新兴消费混合A 0.7254 0.7254 0.7305 0.7305 -0.0051 -0.70%
2026-08-14 011153 华宝新兴消费混合A 0.7305 0.7305 0.7401 0.7401 -0.0096 -1.31%
2026-08-13 011153 华宝新兴消费混合A 0.7401 0.7401 0.7411 0.7411 -0.0010 -0.13%
2026-08-12 011153 华宝新兴消费混合A 0.7411 0.7411 0.7463 0.7463 -0.0052 -0.70%
2026-08-11 011153 华宝新兴消费混合A 0.7463 0.7463 0.7508 0.7508 -0.0045 -0.60%
2026-08-10 011153 华宝新兴消费混合A 0.7508 0.7508 0.7406 0.7406 0.0102 1.38%
2026-08-07 011153 华宝新兴消费混合A 0.7406 0.7406 0.7357 0.7357 0.0049 0.67%
2026-08-06 011153 华宝新兴消费混合A 0.7357 0.7357 0.7416 0.7416 -0.0059 -0.80%
2026-08-05 011153 华宝新兴消费混合A 0.7416 0.7416 0.7453 0.7453 -0.0037 -0.50%
2026-08-04 011153 华宝新兴消费混合A 0.7453 0.7453 0.7505 0.7505 -0.0052 -0.69%
2026-08-03 011153 华宝新兴消费混合A 0.7505 0.7505 0.7533 0.7533 -0.0028 -0.37%
2026-07-31 011153 华宝新兴消费混合A 0.7533 0.7533 0.7580 0.7580 -0.0047 -0.62%
2026-07-30 011153 华宝新兴消费混合A 0.7580 0.7580 0.7431 0.7431 0.0149 2.01%
2026-07-29 011153 华宝新兴消费混合A 0.7431 0.7431 0.7299 0.7299 0.0132 1.81%
2026-07-28 011153 华宝新兴消费混合A 0.7299 0.7299 0.7174 0.7174 0.0125 1.74%
2026-07-27 011153 华宝新兴消费混合A 0.7174 0.7174 0.7113 0.7113 0.0061 0.86%
2026-07-24 011153 华宝新兴消费混合A 0.7113 0.7113 0.7192 0.7192 -0.0079 -1.10%
2026-07-23 011153 华宝新兴消费混合A 0.7192 0.7192 0.7172 0.7172 0.0020 0.28%
2026-07-22 011153 华宝新兴消费混合A 0.7172 0.7172 0.7201 0.7201 -0.0029 -0.40%
2026-07-21 011153 华宝新兴消费混合A 0.7201 0.7201 0.7262 0.7262 -0.0061 -0.84%
2026-07-20 011153 华宝新兴消费混合A 0.7262 0.7262 0.7015 0.7015 0.0247 3.52%
2026-07-17 011153 华宝新兴消费混合A 0.7015 0.7015 0.7142 0.7142 -0.0127 -1.78%
2026-07-16 011153 华宝新兴消费混合A 0.7142 0.7142 0.7064 0.7064 0.0078 1.10%
2026-07-15 011153 华宝新兴消费混合A 0.7064 0.7064 0.6866 0.6866 0.0198 2.88%
2026-07-14 011153 华宝新兴消费混合A 0.6866 0.6866 0.6789 0.6789 0.0077 1.13%
2026-07-13 011153 华宝新兴消费混合A 0.6789 0.6789 0.6819 0.6819 -0.0030 -0.44%
2026-07-10 011153 华宝新兴消费混合A 0.6819 0.6819 0.6726 0.6726 0.0093 1.38%
2026-07-09 011153 华宝新兴消费混合A 0.6726 0.6726 0.6820 0.6820 -0.0094 -1.40%
2026-07-08 011153 华宝新兴消费混合A 0.6820 0.6820 0.6714 0.6714 0.0106 1.58%
2026-07-07 011153 华宝新兴消费混合A 0.6714 0.6714 0.6764 0.6764 -0.0050 -0.74%
2026-07-06 011153 华宝新兴消费混合A 0.6764 0.6764 0.6651 0.6651 0.0113 1.70%
2026-07-03 011153 华宝新兴消费混合A 0.6651 0.6651 0.6589 0.6589 0.0062 0.94%
2026-07-02 011153 华宝新兴消费混合A 0.6589 0.6589 0.6558 0.6558 0.0031 0.47%
2026-07-01 011153 华宝新兴消费混合A 0.6558 0.6558 0.6519 0.6519 0.0039 0.60%
2026-06-30 011153 华宝新兴消费混合A 0.6519 0.6519 0.6539 0.6539 -0.0020 -0.31%
2026-06-29 011153 华宝新兴消费混合A 0.6539 0.6539 0.6401 0.6401 0.0138 2.16%
2026-06-26 011153 华宝新兴消费混合A 0.6401 0.6401 0.6499 0.6499 -0.0098 -1.51%
2026-06-25 011153 华宝新兴消费混合A 0.6499 0.6499 0.6502 0.6502 -0.0003 -0.05%
2026-06-24 011153 华宝新兴消费混合A 0.6502 0.6502 0.6561 0.6561 -0.0059 -0.90%
2026-06-23 011153 华宝新兴消费混合A 0.6561 0.6561 0.6710 0.6710 -0.0149 -2.22%
2026-06-22 011153 华宝新兴消费混合A 0.6710 0.6710 0.6695 0.6695 0.0015 0.22%
2026-06-18 011153 华宝新兴消费混合A 0.6695 0.6695 0.6818 0.6818 -0.0123 -1.84%
2026-06-17 011153 华宝新兴消费混合A 0.6818 0.6818 0.6863 0.6863 -0.0045 -0.66%
2026-06-16 011153 华宝新兴消费混合A 0.6863 0.6863 0.6989 0.6989 -0.0126 -1.84%
2026-06-15 011153 华宝新兴消费混合A 0.6989 0.6989 0.7054 0.7054 -0.0065 -0.93%
2026-06-12 011153 华宝新兴消费混合A 0.7054 0.7054 0.7024 0.7024 0.0030 0.43%
2026-06-11 011153 华宝新兴消费混合A 0.7024 0.7024 0.7029 0.7029 -0.0005 -0.07%
2026-06-10 011153 华宝新兴消费混合A 0.7029 0.7029 0.6965 0.6965 0.0064 0.92%
2026-06-09 011153 华宝新兴消费混合A 0.6965 0.6965 0.6984 0.6984 -0.0019 -0.27%
2026-06-08 011153 华宝新兴消费混合A 0.6984 0.6984 0.7055 0.7055 -0.0071 -1.01%
2026-06-05 011153 华宝新兴消费混合A 0.7055 0.7055 0.7074 0.7074 -0.0019 -0.27%
2026-06-04 011153 华宝新兴消费混合A 0.7074 0.7074 0.7145 0.7145 -0.0071 -0.99%
2026-06-03 011153 华宝新兴消费混合A 0.7145 0.7145 0.7278 0.7278 -0.0133 -1.86%
2026-06-02 011153 华宝新兴消费混合A 0.7278 0.7278 0.7128 0.7128 0.0150 2.10%
2026-06-01 011153 华宝新兴消费混合A 0.7128 0.7128 0.7098 0.7098 0.0030 0.42%
2026-05-29 011153 华宝新兴消费混合A 0.7098 0.7098 0.6993 0.6993 0.0105 1.50%
2026-05-28 011153 华宝新兴消费混合A 0.6993 0.6993 0.7139 0.7139 -0.0146 -2.09%
2026-05-27 011153 华宝新兴消费混合A 0.7139 0.7139 0.7125 0.7125 0.0014 0.20%
2026-05-26 011153 华宝新兴消费混合A 0.7125 0.7125 0.7190 0.7190 -0.0065 -0.90%
2026-05-25 011153 华宝新兴消费混合A 0.7190 0.7190 0.7176 0.7176 0.0014 0.20%
2026-05-22 011153 华宝新兴消费混合A 0.7176 0.7176 0.7233 0.7233 -0.0057 -0.79%
2026-05-21 011153 华宝新兴消费混合A 0.7233 0.7233 0.7311 0.7311 -0.0078 -1.07%
2026-05-20 011153 华宝新兴消费混合A 0.7311 0.7311 0.7334 0.7334 -0.0023 -0.31%
2026-05-19 011153 华宝新兴消费混合A 0.7334 0.7334 0.7294 0.7294 0.0040 0.55%
2026-05-18 011153 华宝新兴消费混合A 0.7294 0.7294 0.7363 0.7363 -0.0069 -0.94%
2026-05-15 011153 华宝新兴消费混合A 0.7363 0.7363 0.7448 0.7448 -0.0085 -1.14%
2026-05-14 011153 华宝新兴消费混合A 0.7448 0.7448 0.7447 0.7447 0.0001 0.01%
2026-05-13 011153 华宝新兴消费混合A 0.7447 0.7447 0.7463 0.7463 -0.0016 -0.21%
2026-05-12 011153 华宝新兴消费混合A 0.7463 0.7463 0.7525 0.7525 -0.0062 -0.82%
2026-05-11 011153 华宝新兴消费混合A 0.7525 0.7525 0.7523 0.7523 0.0002 0.03%
2026-05-08 011153 华宝新兴消费混合A 0.7523 0.7523 0.7551 0.7551 -0.0028 -0.37%
2026-04-30 011153 华宝新兴消费混合A 0.7603 0.7603 0.7678 0.7678 -0.0075 -0.98%
2026-04-29 011153 华宝新兴消费混合A 0.7678 0.7678 0.7575 0.7575 0.0103 1.36%
2026-04-28 011153 华宝新兴消费混合A 0.7575 0.7575 0.7580 0.7580 -0.0005 -0.07%
2026-04-27 011153 华宝新兴消费混合A 0.7580 0.7580 0.7668 0.7668 -0.0088 -1.16%
2026-04-24 011153 华宝新兴消费混合A 0.7668 0.7668 0.7648 0.7648 0.0020 0.26%
2026-04-23 011153 华宝新兴消费混合A 0.7648 0.7648 0.7631 0.7631 0.0017 0.22%
2026-04-22 011153 华宝新兴消费混合A 0.7631 0.7631 0.7694 0.7694 -0.0063 -0.82%
2026-04-21 011153 华宝新兴消费混合A 0.7694 0.7694 0.7697 0.7697 -0.0003 -0.04%
2026-04-20 011153 华宝新兴消费混合A 0.7697 0.7697 0.7702 0.7702 -0.0005 -0.06%
2026-04-17 011153 华宝新兴消费混合A 0.7702 0.7702 0.7806 0.7806 -0.0104 -1.35%
2026-04-16 011153 华宝新兴消费混合A 0.7806 0.7806 0.7717 0.7717 0.0089 1.15%
2026-04-15 011153 华宝新兴消费混合A 0.7717 0.7717 0.7678 0.7678 0.0039 0.51%
2026-04-14 011153 华宝新兴消费混合A 0.7678 0.7678 0.7649 0.7649 0.0029 0.38%
2026-04-13 011153 华宝新兴消费混合A 0.7649 0.7649 0.7703 0.7703 -0.0054 -0.70%
2026-04-10 011153 华宝新兴消费混合A 0.7703 0.7703 0.7718 0.7718 -0.0015 -0.19%
2026-04-09 011153 华宝新兴消费混合A 0.7718 0.7718 0.7787 0.7787 -0.0069 -0.89%
2026-04-08 011153 华宝新兴消费混合A 0.7787 0.7787 0.7630 0.7630 0.0157 2.06%
2026-04-07 011153 华宝新兴消费混合A 0.7630 0.7630 0.7660 0.7660 -0.0030 -0.39%
2026-04-03 011153 华宝新兴消费混合A 0.7660 0.7660 0.7712 0.7712 -0.0052 -0.67%
2026-04-02 011153 华宝新兴消费混合A 0.7712 0.7712 0.7743 0.7743 -0.0031 -0.40%
2026-04-01 011153 华宝新兴消费混合A 0.7743 0.7743 0.7706 0.7706 0.0037 0.48%
2026-03-31 011153 华宝新兴消费混合A 0.7706 0.7706 0.7703 0.7703 0.0003 0.04%
2026-03-30 011153 华宝新兴消费混合A 0.7703 0.7703 0.7770 0.7770 -0.0067 -0.86%
2026-03-27 011153 华宝新兴消费混合A 0.7770 0.7770 0.7734 0.7734 0.0036 0.47%
2026-03-26 011153 华宝新兴消费混合A 0.7734 0.7734 0.7859 0.7859 -0.0125 -1.59%
2026-03-25 011153 华宝新兴消费混合A 0.7859 0.7859 0.7754 0.7754 0.0105 1.35%
2026-03-24 011153 华宝新兴消费混合A 0.7754 0.7754 0.7679 0.7679 0.0075 0.98%
2026-03-23 011153 华宝新兴消费混合A 0.7679 0.7679 0.7833 0.7833 -0.0154 -1.97%
2026-03-20 011153 华宝新兴消费混合A 0.7833 0.7833 0.7887 0.7887 -0.0054 -0.68%
2026-03-19 011153 华宝新兴消费混合A 0.7887 0.7887 0.7990 0.7990 -0.0103 -1.29%
2026-03-18 011153 华宝新兴消费混合A 0.7990 0.7990 0.8061 0.8061 -0.0071 -0.88%
2026-03-17 011153 华宝新兴消费混合A 0.8061 0.8061 0.8056 0.8056 0.0005 0.06%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF华宝 0.9752 1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
港股车50 0.7665 1.09%
港股通创新药ETF 0.4442 1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6860 1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6846 1.03%
农牧渔ETF华宝 0.8698 0.90%
农牧渔ETF发起式联接A 0.7224 0.85%
农牧渔ETF发起式联接C 0.7122 0.85%
华宝大健康混合A 2.2150 0.84%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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