富国兴远优选12个月持有混合C(富国兴远优选12个月持有期混合C)基金净值查询(011165)

今天最新净值 0.8693 0.0011 0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0795 -0.0004 -0.0344% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8693
成立日期：2021-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：40.3128亿
最近资产：39.18亿
基金公司：富国基金
基金经理：林庆

近半年富国兴远优选12个月持有混合C|富国兴远优选12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国兴远优选12个月持有混合C(011165)基金累计收益率-17.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.8845	0.8845	0.8693	0.8693	0.0152	1.75%
2026-09-17	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.8693	0.8693	0.8682	0.8682	0.0011	0.13%
2026-09-16	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.8682	0.8682	0.8698	0.8698	-0.0016	-0.18%
2026-09-15	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.8698	0.8698	0.8777	0.8777	-0.0079	-0.90%
2026-09-14	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.8777	0.8777	0.8752	0.8752	0.0025	0.29%
2026-09-11	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.8752	0.8752	0.8855	0.8855	-0.0103	-1.16%
2026-09-10	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.8855	0.8855	0.8915	0.8915	-0.0060	-0.67%
2026-09-09	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.8915	0.8915	0.8936	0.8936	-0.0021	-0.24%
2026-09-08	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.8936	0.8936	0.8976	0.8976	-0.0040	-0.45%
2026-09-07	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.8976	0.8976	0.9019	0.9019	-0.0043	-0.48%

2026-09-04	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9019	0.9019	0.9018	0.9018	0.0001	0.01%
2026-09-03	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9018	0.9018	0.8970	0.8970	0.0048	0.54%
2026-09-02	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.8970	0.8970	0.9064	0.9064	-0.0094	-1.04%
2026-09-01	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9064	0.9064	0.9049	0.9049	0.0015	0.17%
2026-08-31	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9049	0.9049	0.9020	0.9020	0.0029	0.32%
2026-08-28	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9020	0.9020	0.9069	0.9069	-0.0049	-0.54%
2026-08-27	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9069	0.9069	0.9019	0.9019	0.0050	0.55%
2026-08-26	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9019	0.9019	0.8945	0.8945	0.0074	0.83%
2026-08-25	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.8945	0.8945	0.8871	0.8871	0.0074	0.83%
2026-08-24	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.8871	0.8871	0.9033	0.9033	-0.0162	-1.79%
2026-08-21	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9033	0.9033	0.8994	0.8994	0.0039	0.43%
2026-08-20	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.8994	0.8994	0.8908	0.8908	0.0086	0.97%
2026-08-19	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.8908	0.8908	0.9060	0.9060	-0.0152	-1.68%
2026-08-18	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9060	0.9060	0.9137	0.9137	-0.0077	-0.84%
2026-08-17	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9137	0.9137	0.9001	0.9001	0.0136	1.51%

2026-08-14	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9001	0.9001	0.9050	0.9050	-0.0049	-0.54%
2026-08-13	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9050	0.9050	0.9174	0.9174	-0.0124	-1.35%
2026-08-12	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9174	0.9174	0.9173	0.9173	0.0001	0.01%
2026-08-11	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9173	0.9173	0.9229	0.9229	-0.0056	-0.61%
2026-08-10	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9229	0.9229	0.9111	0.9111	0.0118	1.30%
2026-08-07	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9111	0.9111	0.9057	0.9057	0.0054	0.60%
2026-08-06	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9057	0.9057	0.9168	0.9168	-0.0111	-1.23%
2026-08-05	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9168	0.9168	0.9033	0.9033	0.0135	1.49%
2026-08-04	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9033	0.9033	0.9052	0.9052	-0.0019	-0.21%
2026-08-03	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9052	0.9052	0.9074	0.9074	-0.0022	-0.24%
2026-07-31	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9074	0.9074	0.9019	0.9019	0.0055	0.61%
2026-07-30	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9019	0.9019	0.9031	0.9031	-0.0012	-0.13%
2026-07-29	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9031	0.9031	0.8928	0.8928	0.0103	1.15%
2026-07-28	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.8928	0.8928	0.9011	0.9011	-0.0083	-0.92%
2026-07-27	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9011	0.9011	0.8841	0.8841	0.0170	1.92%
2026-07-24	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.8841	0.8841	0.8972	0.8972	-0.0131	-1.46%
2026-07-23	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.8972	0.8972	0.8913	0.8913	0.0059	0.66%
2026-07-22	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.8913	0.8913	0.9012	0.9012	-0.0099	-1.10%
2026-07-21	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9012	0.9012	0.8913	0.8913	0.0099	1.11%
2026-07-20	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.8913	0.8913	0.8807	0.8807	0.0106	1.20%
2026-07-17	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.8807	0.8807	0.9111	0.9111	-0.0304	-3.34%
2026-07-16	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9111	0.9111	0.9115	0.9115	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9115	0.9115	0.9054	0.9054	0.0061	0.67%
2026-07-14	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9054	0.9054	0.9007	0.9007	0.0047	0.52%
2026-07-13	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9007	0.9007	0.9027	0.9027	-0.0020	-0.22%
2026-07-10	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9027	0.9027	0.9110	0.9110	-0.0083	-0.91%
2026-07-09	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9110	0.9110	0.8956	0.8956	0.0154	1.72%
2026-07-08	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.8956	0.8956	0.9019	0.9019	-0.0063	-0.70%
2026-07-07	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9019	0.9019	0.9104	0.9104	-0.0085	-0.93%
2026-07-06	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9104	0.9104	0.9102	0.9102	0.0002	0.02%
2026-07-03	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9102	0.9102	0.9068	0.9068	0.0034	0.37%
2026-07-02	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9068	0.9068	0.9237	0.9237	-0.0169	-1.83%
2026-07-01	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9237	0.9237	0.9185	0.9185	0.0052	0.57%
2026-06-30	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9185	0.9185	0.9108	0.9108	0.0077	0.85%
2026-06-29	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9108	0.9108	0.8940	0.8940	0.0168	1.88%
2026-06-26	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.8940	0.8940	0.9195	0.9195	-0.0255	-2.77%
2026-06-25	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9195	0.9195	0.9193	0.9193	0.0002	0.02%
2026-06-24	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9193	0.9193	0.9130	0.9130	0.0063	0.69%
2026-06-23	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9130	0.9130	0.9306	0.9306	-0.0176	-1.89%
2026-06-22	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9306	0.9306	0.9224	0.9224	0.0082	0.89%
2026-06-18	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9224	0.9224	0.9328	0.9328	-0.0104	-1.11%
2026-06-17	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9328	0.9328	0.9342	0.9342	-0.0014	-0.15%
2026-06-16	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9342	0.9342	0.9419	0.9419	-0.0077	-0.82%
2026-06-15	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9419	0.9419	0.9272	0.9272	0.0147	1.59%
2026-06-12	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9272	0.9272	0.9163	0.9163	0.0109	1.19%
2026-06-11	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9163	0.9163	0.9122	0.9122	0.0041	0.45%
2026-06-10	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9122	0.9122	0.9200	0.9200	-0.0078	-0.85%
2026-06-09	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9200	0.9200	0.9132	0.9132	0.0068	0.74%
2026-06-08	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9132	0.9132	0.9335	0.9335	-0.0203	-2.17%
2026-06-05	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9335	0.9335	0.9392	0.9392	-0.0057	-0.61%
2026-06-04	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9392	0.9392	0.9514	0.9514	-0.0122	-1.28%
2026-06-03	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9514	0.9514	0.9601	0.9601	-0.0087	-0.91%
2026-06-02	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9601	0.9601	0.9623	0.9623	-0.0022	-0.23%
2026-06-01	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9623	0.9623	0.9697	0.9697	-0.0074	-0.76%
2026-05-29	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9697	0.9697	0.9813	0.9813	-0.0116	-1.18%
2026-05-28	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9813	0.9813	0.9787	0.9787	0.0026	0.27%
2026-05-27	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9787	0.9787	0.9806	0.9806	-0.0019	-0.19%
2026-05-26	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9806	0.9806	0.9806	0.9806	0.0000	0.00%
2026-05-25	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9806	0.9806	0.9802	0.9802	0.0004	0.04%
2026-05-22	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9802	0.9802	0.9708	0.9708	0.0094	0.97%
2026-05-21	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9708	0.9708	0.9916	0.9916	-0.0208	-2.10%
2026-05-20	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9916	0.9916	0.9911	0.9911	0.0005	0.05%
2026-05-19	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9911	0.9911	0.9911	0.9911	0.0000	0.00%
2026-05-18	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9911	0.9911	1.0064	1.0064	-0.0153	-1.54%
2026-05-15	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0064	1.0064	1.0194	1.0194	-0.0130	-1.28%
2026-05-14	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0194	1.0194	1.0299	1.0299	-0.0105	-1.02%
2026-05-13	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0299	1.0299	1.0277	1.0277	0.0022	0.21%
2026-05-12	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0277	1.0277	1.0329	1.0329	-0.0052	-0.50%
2026-05-11	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0329	1.0329	1.0248	1.0248	0.0081	0.79%
2026-05-08	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0248	1.0248	1.0243	1.0243	0.0005	0.05%
2026-04-30	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0149	1.0149	1.0223	1.0223	-0.0074	-0.72%
2026-04-29	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0223	1.0223	1.0121	1.0121	0.0102	1.01%
2026-04-28	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0121	1.0121	1.0101	1.0101	0.0020	0.20%
2026-04-27	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0101	1.0101	1.0119	1.0119	-0.0018	-0.18%
2026-04-24	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0119	1.0119	1.0141	1.0141	-0.0022	-0.22%
2026-04-23	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0141	1.0141	1.0253	1.0253	-0.0112	-1.09%
2026-04-22	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0253	1.0253	1.0265	1.0265	-0.0012	-0.12%
2026-04-21	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0265	1.0265	1.0249	1.0249	0.0016	0.16%
2026-04-20	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0249	1.0249	1.0256	1.0256	-0.0007	-0.07%
2026-04-17	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0256	1.0256	1.0261	1.0261	-0.0005	-0.05%
2026-04-16	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0261	1.0261	1.0179	1.0179	0.0082	0.81%
2026-04-15	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0179	1.0179	1.0193	1.0193	-0.0014	-0.14%
2026-04-14	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0193	1.0193	1.0088	1.0088	0.0105	1.04%
2026-04-13	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0088	1.0088	1.0164	1.0164	-0.0076	-0.75%
2026-04-10	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0164	1.0164	1.0158	1.0158	0.0006	0.06%
2026-04-09	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0158	1.0158	1.0252	1.0252	-0.0094	-0.92%
2026-04-08	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0252	1.0252	1.0123	1.0123	0.0129	1.27%
2026-04-07	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0123	1.0123	1.0167	1.0167	-0.0044	-0.43%
2026-04-03	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0167	1.0167	1.0214	1.0214	-0.0047	-0.46%
2026-04-02	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0214	1.0214	1.0258	1.0258	-0.0044	-0.43%
2026-04-01	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0258	1.0258	1.0107	1.0107	0.0151	1.49%
2026-03-31	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0107	1.0107	1.0196	1.0196	-0.0089	-0.87%
2026-03-30	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0196	1.0196	1.0234	1.0234	-0.0038	-0.37%
2026-03-27	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0234	1.0234	1.0177	1.0177	0.0057	0.56%
2026-03-26	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0177	1.0177	1.0363	1.0363	-0.0186	-1.79%
2026-03-25	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0363	1.0363	1.0232	1.0232	0.0131	1.28%
2026-03-24	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0232	1.0232	1.0199	1.0199	0.0033	0.32%
2026-03-23	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0199	1.0199	1.0486	1.0486	-0.0287	-2.74%
2026-03-20	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0486	1.0486	1.0599	1.0599	-0.0113	-1.07%
2026-03-19	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0599	1.0599	1.0780	1.0780	-0.0181	-1.68%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%