建信臻选混合基金净值查询(011169)
今天最新净值
0.7645
-0.0028 -0.3600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7645
-0.0013 -0.1725%
- 累计净值：0.7645
- 成立日期：2021-03-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：33.7202亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：王东杰
近一季,建信臻选混合(011169)基金累计收益率2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7658 |
0.7658 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7644 |
0.7644 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0032 |
0.42% |
| 2024-04-22 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7612 |
0.7612 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0067 |
0.89% |
| 2024-04-19 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7545 |
0.7545 |
0.7598 |
0.7598 |
-0.0053 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7598 |
0.7598 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7604 |
0.7604 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0024 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7580 |
0.7580 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7586 |
0.7586 |
0.7438 |
0.7438 |
0.0148 |
1.99% |
| 2024-04-12 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7438 |
0.7438 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0086 |
-1.14% |
| 2024-04-11 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7524 |
0.7524 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0004 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-10 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7520 |
0.7520 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2024-04-09 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7554 |
0.7554 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7578 |
0.7578 |
0.7654 |
0.7654 |
-0.0076 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7654 |
0.7654 |
0.7669 |
0.7669 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-04-02 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7669 |
0.7669 |
0.7692 |
0.7692 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7692 |
0.7692 |
0.7565 |
0.7565 |
0.0127 |
1.68% |
| 2024-03-29 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7565 |
0.7565 |
0.7573 |
0.7573 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-03-28 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7573 |
0.7573 |
0.7543 |
0.7543 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7543 |
0.7543 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0083 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7626 |
0.7626 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0059 |
0.78% |
| 2024-03-25 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7567 |
0.7567 |
0.7554 |
0.7554 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-03-22 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7554 |
0.7554 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0068 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7622 |
0.7622 |
0.7617 |
0.7617 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7617 |
0.7617 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7625 |
0.7625 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0066 |
-0.86% |
|
|
| 2024-03-18 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7691 |
0.7691 |
0.7645 |
0.7645 |
0.0046 |
0.60% |
| 2024-03-15 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7645 |
0.7645 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2024-03-14 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7673 |
0.7673 |
0.7714 |
0.7714 |
-0.0041 |
-0.53% |
| 2024-03-13 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7714 |
0.7714 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0053 |
-0.68% |
| 2024-03-12 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7767 |
0.7767 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0158 |
2.08% |
| 2024-03-11 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7609 |
0.7609 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0204 |
2.75% |
| 2024-03-08 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7405 |
0.7405 |
0.7426 |
0.7426 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-03-07 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7426 |
0.7426 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0098 |
-1.30% |
| 2024-03-06 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7524 |
0.7524 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0054 |
-0.71% |
| 2024-03-05 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7578 |
0.7578 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0062 |
0.82% |
| 2024-03-04 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7516 |
0.7516 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-01 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7520 |
0.7520 |
0.7497 |
0.7497 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-02-29 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7497 |
0.7497 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0137 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7360 |
0.7360 |
0.7444 |
0.7444 |
-0.0084 |
-1.13% |
| 2024-02-27 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7444 |
0.7444 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0037 |
0.50% |
| 2024-02-26 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7407 |
0.7407 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7434 |
0.7434 |
0.7436 |
0.7436 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7436 |
0.7436 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-02-21 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7416 |
0.7416 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0136 |
1.87% |
| 2024-02-20 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7280 |
0.7280 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2024-02-19 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7305 |
0.7305 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0048 |
-0.65% |
| 2024-02-08 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7353 |
0.7353 |
0.7305 |
0.7305 |
0.0048 |
0.66% |
| 2024-02-07 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7305 |
0.7305 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0126 |
1.76% |
| 2024-02-06 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7179 |
0.7179 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0199 |
2.85% |
| 2024-02-05 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.6980 |
0.6980 |
0.6910 |
0.6910 |
0.0070 |
1.01% |
| 2024-02-02 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.6910 |
0.6910 |
0.6967 |
0.6967 |
-0.0057 |
-0.82% |
| 2024-02-01 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.6967 |
0.6967 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.6966 |
0.6966 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0044 |
-0.63% |
| 2024-01-30 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7010 |
0.7010 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0128 |
-1.79% |
| 2024-01-29 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7138 |
0.7138 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0053 |
-0.74% |
| 2024-01-26 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7191 |
0.7191 |
0.7228 |
0.7228 |
-0.0037 |
-0.51% |
| 2024-01-25 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.7228 |
0.7228 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0099 |
1.39% |
