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建信臻选混合基金净值查询(011169)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7878 -0.0053 -0.67% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8427 -0.0041 -0.4878% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7878
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.0465亿
  • 最近资产：20.18亿
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：王东杰
近一季建信臻选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,建信臻选混合(011169)基金累计收益率-3.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011169 建信臻选混合 0.7846 0.7846 0.7878 0.7878 -0.0032 -0.41%
2026-09-16 011169 建信臻选混合 0.7878 0.7878 0.7931 0.7931 -0.0053 -0.67%
2026-09-15 011169 建信臻选混合 0.7931 0.7931 0.7976 0.7976 -0.0045 -0.56%
2026-09-14 011169 建信臻选混合 0.7976 0.7976 0.7987 0.7987 -0.0011 -0.14%
2026-09-11 011169 建信臻选混合 0.7987 0.7987 0.8016 0.8016 -0.0029 -0.36%
2026-09-10 011169 建信臻选混合 0.8016 0.8016 0.8104 0.8104 -0.0088 -1.09%
2026-09-09 011169 建信臻选混合 0.8104 0.8104 0.8104 0.8104 0.0000 0.00%
2026-09-08 011169 建信臻选混合 0.8104 0.8104 0.8218 0.8218 -0.0114 -1.41%
2026-09-07 011169 建信臻选混合 0.8218 0.8218 0.8212 0.8212 0.0006 0.07%
2026-09-04 011169 建信臻选混合 0.8212 0.8212 0.8114 0.8114 0.0098 1.21%
2026-09-03 011169 建信臻选混合 0.8114 0.8114 0.8102 0.8102 0.0012 0.15%
2026-09-02 011169 建信臻选混合 0.8102 0.8102 0.8198 0.8198 -0.0096 -1.17%
2026-09-01 011169 建信臻选混合 0.8198 0.8198 0.8200 0.8200 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 011169 建信臻选混合 0.8200 0.8200 0.8228 0.8228 -0.0028 -0.34%
2026-08-28 011169 建信臻选混合 0.8228 0.8228 0.8203 0.8203 0.0025 0.30%
2026-08-27 011169 建信臻选混合 0.8203 0.8203 0.8205 0.8205 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 011169 建信臻选混合 0.8205 0.8205 0.8217 0.8217 -0.0012 -0.15%
2026-08-25 011169 建信臻选混合 0.8217 0.8217 0.8214 0.8214 0.0003 0.04%
2026-08-24 011169 建信臻选混合 0.8214 0.8214 0.8273 0.8273 -0.0059 -0.71%
2026-08-21 011169 建信臻选混合 0.8273 0.8273 0.8310 0.8310 -0.0037 -0.45%
2026-08-20 011169 建信臻选混合 0.8310 0.8310 0.8283 0.8283 0.0027 0.33%
2026-08-19 011169 建信臻选混合 0.8283 0.8283 0.8397 0.8397 -0.0114 -1.36%
2026-08-18 011169 建信臻选混合 0.8397 0.8397 0.8415 0.8415 -0.0018 -0.21%
2026-08-17 011169 建信臻选混合 0.8415 0.8415 0.8384 0.8384 0.0031 0.37%
2026-08-14 011169 建信臻选混合 0.8384 0.8384 0.8402 0.8402 -0.0018 -0.21%
2026-08-13 011169 建信臻选混合 0.8402 0.8402 0.8401 0.8401 0.0001 0.01%
2026-08-12 011169 建信臻选混合 0.8401 0.8401 0.8397 0.8397 0.0004 0.05%
2026-08-11 011169 建信臻选混合 0.8397 0.8397 0.8496 0.8496 -0.0099 -1.17%
2026-08-10 011169 建信臻选混合 0.8496 0.8496 0.8387 0.8387 0.0109 1.30%
2026-08-07 011169 建信臻选混合 0.8387 0.8387 0.8414 0.8414 -0.0027 -0.32%
2026-08-06 011169 建信臻选混合 0.8414 0.8414 0.8460 0.8460 -0.0046 -0.54%
2026-08-05 011169 建信臻选混合 0.8460 0.8460 0.8429 0.8429 0.0031 0.37%
2026-08-04 011169 建信臻选混合 0.8429 0.8429 0.8415 0.8415 0.0014 0.17%
2026-08-03 011169 建信臻选混合 0.8415 0.8415 0.8442 0.8442 -0.0027 -0.32%
2026-07-31 011169 建信臻选混合 0.8442 0.8442 0.8444 0.8444 -0.0002 -0.02%
2026-07-30 011169 建信臻选混合 0.8444 0.8444 0.8381 0.8381 0.0063 0.75%
2026-07-29 011169 建信臻选混合 0.8381 0.8381 0.8258 0.8258 0.0123 1.49%
2026-07-28 011169 建信臻选混合 0.8258 0.8258 0.8310 0.8310 -0.0052 -0.63%
2026-07-27 011169 建信臻选混合 0.8310 0.8310 0.8194 0.8194 0.0116 1.42%
2026-07-24 011169 建信臻选混合 0.8194 0.8194 0.8312 0.8312 -0.0118 -1.42%
2026-07-23 011169 建信臻选混合 0.8312 0.8312 0.8204 0.8204 0.0108 1.32%
2026-07-22 011169 建信臻选混合 0.8204 0.8204 0.8237 0.8237 -0.0033 -0.40%
2026-07-21 011169 建信臻选混合 0.8237 0.8237 0.8164 0.8164 0.0073 0.89%
2026-07-20 011169 建信臻选混合 0.8164 0.8164 0.7964 0.7964 0.0200 2.51%
2026-07-17 011169 建信臻选混合 0.7964 0.7964 0.8142 0.8142 -0.0178 -2.19%
2026-07-16 011169 建信臻选混合 0.8142 0.8142 0.8174 0.8174 -0.0032 -0.39%
2026-07-15 011169 建信臻选混合 0.8174 0.8174 0.7964 0.7964 0.0210 2.64%
2026-07-14 011169 建信臻选混合 0.7964 0.7964 0.7900 0.7900 0.0064 0.81%
2026-07-13 011169 建信臻选混合 0.7900 0.7900 0.7920 0.7920 -0.0020 -0.25%
2026-07-10 011169 建信臻选混合 0.7920 0.7920 0.8012 0.8012 -0.0092 -1.15%
2026-07-09 011169 建信臻选混合 0.8012 0.8012 0.7992 0.7992 0.0020 0.25%
2026-07-08 011169 建信臻选混合 0.7992 0.7992 0.8040 0.8040 -0.0048 -0.60%
2026-07-07 011169 建信臻选混合 0.8040 0.8040 0.8056 0.8056 -0.0016 -0.20%
2026-07-06 011169 建信臻选混合 0.8056 0.8056 0.7951 0.7951 0.0105 1.32%
2026-07-03 011169 建信臻选混合 0.7951 0.7951 0.7899 0.7899 0.0052 0.66%
2026-07-02 011169 建信臻选混合 0.7899 0.7899 0.7959 0.7959 -0.0060 -0.75%
2026-07-01 011169 建信臻选混合 0.7959 0.7959 0.7917 0.7917 0.0042 0.53%
2026-06-30 011169 建信臻选混合 0.7917 0.7917 0.7911 0.7911 0.0006 0.08%
2026-06-29 011169 建信臻选混合 0.7911 0.7911 0.7840 0.7840 0.0071 0.91%
2026-06-26 011169 建信臻选混合 0.7840 0.7840 0.7999 0.7999 -0.0159 -1.99%
2026-06-25 011169 建信臻选混合 0.7999 0.7999 0.7979 0.7979 0.0020 0.25%
2026-06-24 011169 建信臻选混合 0.7979 0.7979 0.7993 0.7993 -0.0014 -0.18%
2026-06-23 011169 建信臻选混合 0.7993 0.7993 0.8211 0.8211 -0.0218 -2.65%
2026-06-22 011169 建信臻选混合 0.8211 0.8211 0.8144 0.8144 0.0067 0.82%
2026-06-18 011169 建信臻选混合 0.8144 0.8144 0.8168 0.8168 -0.0024 -0.29%
标签云
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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