兴银中证500指数增强C基金净值查询(011205)

今天最新净值 1.2046 0.0163 1.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2914 0.0114 0.8885% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2046
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8280亿
最近资产：0.79亿
基金公司：
基金经理：翁子晨

近一季兴银中证500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银中证500指数增强C(011205)基金累计收益率-9.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011205	兴银中证500指数增强C	1.2022	1.2022	1.2046	1.2046	-0.0024	-0.20%
2026-09-16	011205	兴银中证500指数增强C	1.2046	1.2046	1.1883	1.1883	0.0163	1.37%
2026-09-15	011205	兴银中证500指数增强C	1.1883	1.1883	1.1928	1.1928	-0.0045	-0.38%
2026-09-14	011205	兴银中证500指数增强C	1.1928	1.1928	1.1904	1.1904	0.0024	0.20%
2026-09-11	011205	兴银中证500指数增强C	1.1904	1.1904	1.2101	1.2101	-0.0197	-1.63%
2026-09-10	011205	兴银中证500指数增强C	1.2101	1.2101	1.2194	1.2194	-0.0093	-0.76%
2026-09-09	011205	兴银中证500指数增强C	1.2194	1.2194	1.2173	1.2173	0.0021	0.17%
2026-09-08	011205	兴银中证500指数增强C	1.2173	1.2173	1.2153	1.2153	0.0020	0.16%
2026-09-07	011205	兴银中证500指数增强C	1.2153	1.2153	1.2037	1.2037	0.0116	0.96%
2026-09-04	011205	兴银中证500指数增强C	1.2037	1.2037	1.2177	1.2177	-0.0140	-1.15%

2026-09-03	011205	兴银中证500指数增强C	1.2177	1.2177	1.2120	1.2120	0.0057	0.47%
2026-09-02	011205	兴银中证500指数增强C	1.2120	1.2120	1.2317	1.2317	-0.0197	-1.60%
2026-09-01	011205	兴银中证500指数增强C	1.2317	1.2317	1.2428	1.2428	-0.0111	-0.89%
2026-08-31	011205	兴银中证500指数增强C	1.2428	1.2428	1.2353	1.2353	0.0075	0.61%
2026-08-28	011205	兴银中证500指数增强C	1.2353	1.2353	1.2407	1.2407	-0.0054	-0.44%
2026-08-27	011205	兴银中证500指数增强C	1.2407	1.2407	1.2164	1.2164	0.0243	2.00%
2026-08-26	011205	兴银中证500指数增强C	1.2164	1.2164	1.2089	1.2089	0.0075	0.62%
2026-08-25	011205	兴银中证500指数增强C	1.2089	1.2089	1.2077	1.2077	0.0012	0.10%
2026-08-24	011205	兴银中证500指数增强C	1.2077	1.2077	1.2278	1.2278	-0.0201	-1.64%
2026-08-21	011205	兴银中证500指数增强C	1.2278	1.2278	1.2252	1.2252	0.0026	0.21%
2026-08-20	011205	兴银中证500指数增强C	1.2252	1.2252	1.2189	1.2189	0.0063	0.52%
2026-08-19	011205	兴银中证500指数增强C	1.2189	1.2189	1.2707	1.2707	-0.0518	-4.08%
2026-08-18	011205	兴银中证500指数增强C	1.2707	1.2707	1.2719	1.2719	-0.0012	-0.09%
2026-08-17	011205	兴银中证500指数增强C	1.2719	1.2719	1.2455	1.2455	0.0264	2.12%
2026-08-14	011205	兴银中证500指数增强C	1.2455	1.2455	1.2410	1.2410	0.0045	0.36%

2026-08-13	011205	兴银中证500指数增强C	1.2410	1.2410	1.2511	1.2511	-0.0101	-0.81%
2026-08-12	011205	兴银中证500指数增强C	1.2511	1.2511	1.2425	1.2425	0.0086	0.69%
2026-08-11	011205	兴银中证500指数增强C	1.2425	1.2425	1.2486	1.2486	-0.0061	-0.49%
2026-08-10	011205	兴银中证500指数增强C	1.2486	1.2486	1.2433	1.2433	0.0053	0.43%
2026-08-07	011205	兴银中证500指数增强C	1.2433	1.2433	1.2246	1.2246	0.0187	1.53%
2026-08-06	011205	兴银中证500指数增强C	1.2246	1.2246	1.2213	1.2213	0.0033	0.27%
2026-08-05	011205	兴银中证500指数增强C	1.2213	1.2213	1.1941	1.1941	0.0272	2.28%
2026-08-04	011205	兴银中证500指数增强C	1.1941	1.1941	1.1707	1.1707	0.0234	2.00%
2026-08-03	011205	兴银中证500指数增强C	1.1707	1.1707	1.1741	1.1741	-0.0034	-0.29%
2026-07-31	011205	兴银中证500指数增强C	1.1741	1.1741	1.1491	1.1491	0.0250	2.18%
2026-07-30	011205	兴银中证500指数增强C	1.1491	1.1491	1.1771	1.1771	-0.0280	-2.38%
2026-07-29	011205	兴银中证500指数增强C	1.1771	1.1771	1.1622	1.1622	0.0149	1.28%
2026-07-28	011205	兴银中证500指数增强C	1.1622	1.1622	1.1944	1.1944	-0.0322	-2.70%
2026-07-27	011205	兴银中证500指数增强C	1.1944	1.1944	1.1682	1.1682	0.0262	2.24%
2026-07-24	011205	兴银中证500指数增强C	1.1682	1.1682	1.2040	1.2040	-0.0358	-3.06%
2026-07-23	011205	兴银中证500指数增强C	1.2040	1.2040	1.2010	1.2010	0.0030	0.25%
2026-07-22	011205	兴银中证500指数增强C	1.2010	1.2010	1.2012	1.2012	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	011205	兴银中证500指数增强C	1.2012	1.2012	1.1567	1.1567	0.0445	3.85%
2026-07-20	011205	兴银中证500指数增强C	1.1567	1.1567	1.1669	1.1669	-0.0102	-0.87%
2026-07-17	011205	兴银中证500指数增强C	1.1669	1.1669	1.2257	1.2257	-0.0588	-4.80%
2026-07-16	011205	兴银中证500指数增强C	1.2257	1.2257	1.2489	1.2489	-0.0232	-1.86%
2026-07-15	011205	兴银中证500指数增强C	1.2489	1.2489	1.2612	1.2612	-0.0123	-0.98%
2026-07-14	011205	兴银中证500指数增强C	1.2612	1.2612	1.2407	1.2407	0.0205	1.65%
2026-07-13	011205	兴银中证500指数增强C	1.2407	1.2407	1.2926	1.2926	-0.0519	-4.02%
2026-07-10	011205	兴银中证500指数增强C	1.2926	1.2926	1.3030	1.3030	-0.0104	-0.80%
2026-07-09	011205	兴银中证500指数增强C	1.3030	1.3030	1.2757	1.2757	0.0273	2.14%
2026-07-08	011205	兴银中证500指数增强C	1.2757	1.2757	1.2953	1.2953	-0.0196	-1.51%
2026-07-07	011205	兴银中证500指数增强C	1.2953	1.2953	1.3233	1.3233	-0.0280	-2.12%
2026-07-06	011205	兴银中证500指数增强C	1.3233	1.3233	1.3372	1.3372	-0.0139	-1.04%
2026-07-03	011205	兴银中证500指数增强C	1.3372	1.3372	1.3240	1.3240	0.0132	1.00%
2026-07-02	011205	兴银中证500指数增强C	1.3240	1.3240	1.3655	1.3655	-0.0415	-3.04%
2026-07-01	011205	兴银中证500指数增强C	1.3655	1.3655	1.3647	1.3647	0.0008	0.06%
2026-06-30	011205	兴银中证500指数增强C	1.3647	1.3647	1.3363	1.3363	0.0284	2.13%
2026-06-29	011205	兴银中证500指数增强C	1.3363	1.3363	1.3283	1.3283	0.0080	0.60%
2026-06-26	011205	兴银中证500指数增强C	1.3283	1.3283	1.3614	1.3614	-0.0331	-2.43%
2026-06-25	011205	兴银中证500指数增强C	1.3614	1.3614	1.3515	1.3515	0.0099	0.73%
2026-06-24	011205	兴银中证500指数增强C	1.3515	1.3515	1.3305	1.3305	0.0210	1.58%
2026-06-23	011205	兴银中证500指数增强C	1.3305	1.3305	1.3542	1.3542	-0.0237	-1.75%
2026-06-22	011205	兴银中证500指数增强C	1.3542	1.3542	1.3334	1.3334	0.0208	1.56%
2026-06-18	011205	兴银中证500指数增强C	1.3334	1.3334	1.3313	1.3313	0.0021	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%