汇添富高质量成长30一年混合C(汇添富高质量成长30一年持有混合C)基金净值查询(011259)

今天最新净值 0.6664 -0.0011 -0.16% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.6669 -0.0020 -0.2996%

累计净值：0.6664
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.2059亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：詹杰刘江

近一季汇添富高质量成长30一年混合C|汇添富高质量成长30一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富高质量成长30一年混合C(011259)基金累计收益率-1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6689	0.6689	0.6664	0.6664	0.0025	0.38%
2025-12-23	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6664	0.6664	0.6675	0.6675	-0.0011	-0.16%
2025-12-22	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6675	0.6675	0.6555	0.6555	0.0120	1.83%
2025-12-19	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6555	0.6555	0.6494	0.6494	0.0061	0.94%
2025-12-18	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6494	0.6494	0.6561	0.6561	-0.0067	-1.02%
2025-12-17	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6561	0.6561	0.6444	0.6444	0.0117	1.82%
2025-12-16	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6444	0.6444	0.6569	0.6569	-0.0125	-1.90%
2025-12-15	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6569	0.6569	0.6701	0.6701	-0.0132	-1.97%
2025-12-12	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6701	0.6701	0.6591	0.6591	0.0110	1.67%
2025-12-11	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6591	0.6591	0.6663	0.6663	-0.0072	-1.08%

2025-12-10	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6663	0.6663	0.6637	0.6637	0.0026	0.39%
2025-12-09	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6637	0.6637	0.6741	0.6741	-0.0104	-1.54%
2025-12-08	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6741	0.6741	0.6709	0.6709	0.0032	0.48%
2025-12-05	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6709	0.6709	0.6627	0.6627	0.0082	1.24%
2025-12-04	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6627	0.6627	0.6556	0.6556	0.0071	1.08%
2025-12-03	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6556	0.6556	0.6578	0.6578	-0.0022	-0.33%
2025-12-02	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6578	0.6578	0.6590	0.6590	-0.0012	-0.18%
2025-12-01	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6590	0.6590	0.6462	0.6462	0.0128	1.98%
2025-11-28	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6462	0.6462	0.6441	0.6441	0.0021	0.33%
2025-11-27	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6441	0.6441	0.6451	0.6451	-0.0010	-0.16%
2025-11-26	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6451	0.6451	0.6403	0.6403	0.0048	0.75%
2025-11-25	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6403	0.6403	0.6325	0.6325	0.0078	1.23%
2025-11-24	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6325	0.6325	0.6254	0.6254	0.0071	1.14%
2025-11-21	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6254	0.6254	0.6470	0.6470	-0.0216	-3.34%
2025-11-20	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6470	0.6470	0.6511	0.6511	-0.0041	-0.63%

2025-11-19	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6511	0.6511	0.6474	0.6474	0.0037	0.57%
2025-11-18	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6474	0.6474	0.6551	0.6551	-0.0077	-1.18%
2025-11-17	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6551	0.6551	0.6629	0.6629	-0.0078	-1.18%
2025-11-14	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6629	0.6629	0.6784	0.6784	-0.0155	-2.28%
2025-11-13	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6784	0.6784	0.6628	0.6628	0.0156	2.35%
2025-11-12	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6628	0.6628	0.6618	0.6618	0.0010	0.15%
2025-11-11	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6618	0.6618	0.6672	0.6672	-0.0054	-0.81%
2025-11-10	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6672	0.6672	0.6685	0.6685	-0.0013	-0.19%
2025-11-07	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6685	0.6685	0.6762	0.6762	-0.0077	-1.14%
2025-11-06	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6762	0.6762	0.6592	0.6592	0.0170	2.58%
2025-11-05	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6592	0.6592	0.6558	0.6558	0.0034	0.52%
2025-11-04	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6558	0.6558	0.6703	0.6703	-0.0145	-2.16%
2025-11-03	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6703	0.6703	0.6724	0.6724	-0.0021	-0.31%
2025-10-31	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6724	0.6724	0.6882	0.6882	-0.0158	-2.30%
2025-10-30	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6882	0.6882	0.6931	0.6931	-0.0049	-0.71%
2025-10-29	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6931	0.6931	0.6827	0.6827	0.0104	1.52%
2025-10-28	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6827	0.6827	0.6923	0.6923	-0.0096	-1.39%
2025-10-27	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6923	0.6923	0.6795	0.6795	0.0128	1.88%
2025-10-24	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6795	0.6795	0.6608	0.6608	0.0187	2.83%
2025-10-23	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6608	0.6608	0.6610	0.6610	-0.0002	-0.03%
2025-10-22	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6610	0.6610	0.6679	0.6679	-0.0069	-1.03%
2025-10-21	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6679	0.6679	0.6536	0.6536	0.0143	2.19%
2025-10-20	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6536	0.6536	0.6428	0.6428	0.0108	1.68%
2025-10-17	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6428	0.6428	0.6660	0.6660	-0.0232	-3.48%
2025-10-16	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6660	0.6660	0.6668	0.6668	-0.0008	-0.12%
2025-10-15	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6668	0.6668	0.6490	0.6490	0.0178	2.74%
2025-10-14	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6490	0.6490	0.6816	0.6816	-0.0326	-4.78%
2025-10-13	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6816	0.6816	0.6877	0.6877	-0.0061	-0.89%
2025-10-10	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6877	0.6877	0.7182	0.7182	-0.0305	-4.25%
2025-10-09	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.7182	0.7182	0.7093	0.7093	0.0089	1.25%
2025-09-30	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.7093	0.7093	0.7004	0.7004	0.0089	1.27%
2025-09-29	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.7004	0.7004	0.6810	0.6810	0.0194	2.85%
2025-09-26	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6810	0.6810	0.6977	0.6977	-0.0167	-2.39%
2025-09-25	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6977	0.6977	0.6893	0.6893	0.0084	1.22%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富新睿精选混合A	1.3830	3.60%
汇添富新睿精选混合C	1.3540	3.60%
航空ETF基金	1.0597	3.13%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0229	3.06%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0226	3.06%
科创材基	1.4178	3.05%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.5741	2.43%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.5801	2.42%
添富精选	1.0023	2.14%
汇添富数字未来混合A	1.0735	2.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.0683	6.02%
平安科技精选混合发起式C	1.0681	6.01%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
汇安价值蓝筹混合C	0.7328	4.81%
汇安价值蓝筹混合A	0.7526	4.80%
平安高端装备混合发起式A	1.1559	4.77%
东方阿尔法科技甄选混合发起C	1.1473	4.76%