汇添富高质量成长30一年混合C基金净值查询(011259)
今天最新净值
0.4735
0.0004 0.0800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.4806
0.0005 0.0969%
- 累计净值：0.4735
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.6404亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：詹杰 刘江
近一季,汇添富高质量成长30一年混合C(011259)基金累计收益率5.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4801 |
0.4801 |
0.4745 |
0.4745 |
0.0056 |
1.18% |
| 2024-04-23 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4745 |
0.4745 |
0.4713 |
0.4713 |
0.0032 |
0.68% |
| 2024-04-22 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4713 |
0.4713 |
0.4709 |
0.4709 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4709 |
0.4709 |
0.4734 |
0.4734 |
-0.0025 |
-0.53% |
| 2024-04-18 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4734 |
0.4734 |
0.4738 |
0.4738 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4738 |
0.4738 |
0.4715 |
0.4715 |
0.0023 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4715 |
0.4715 |
0.4793 |
0.4793 |
-0.0078 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4793 |
0.4793 |
0.4710 |
0.4710 |
0.0083 |
1.76% |
| 2024-04-12 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4710 |
0.4710 |
0.4744 |
0.4744 |
-0.0034 |
-0.72% |
| 2024-04-11 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4744 |
0.4744 |
0.4729 |
0.4729 |
0.0015 |
0.32% |
|
|
| 2024-04-10 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4729 |
0.4729 |
0.4726 |
0.4726 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4726 |
0.4726 |
0.4740 |
0.4740 |
-0.0014 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4740 |
0.4740 |
0.4810 |
0.4810 |
-0.0070 |
-1.46% |
| 2024-04-03 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4810 |
0.4810 |
0.4806 |
0.4806 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4806 |
0.4806 |
0.4786 |
0.4786 |
0.0020 |
0.42% |
| 2024-04-01 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4786 |
0.4786 |
0.4736 |
0.4736 |
0.0050 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4736 |
0.4736 |
0.4699 |
0.4699 |
0.0037 |
0.79% |
| 2024-03-28 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4699 |
0.4699 |
0.4667 |
0.4667 |
0.0032 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4667 |
0.4667 |
0.4719 |
0.4719 |
-0.0052 |
-1.10% |
| 2024-03-26 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4719 |
0.4719 |
0.4697 |
0.4697 |
0.0022 |
0.47% |
| 2024-03-25 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4697 |
0.4697 |
0.4706 |
0.4706 |
-0.0009 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4706 |
0.4706 |
0.4762 |
0.4762 |
-0.0056 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4762 |
0.4762 |
0.4759 |
0.4759 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4759 |
0.4759 |
0.4739 |
0.4739 |
0.0020 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4739 |
0.4739 |
0.4764 |
0.4764 |
-0.0025 |
-0.52% |
|
|
| 2024-03-18 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4764 |
0.4764 |
0.4735 |
0.4735 |
0.0029 |
0.61% |
| 2024-03-15 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4735 |
0.4735 |
0.4731 |
0.4731 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4731 |
0.4731 |
0.4726 |
0.4726 |
0.0005 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4726 |
0.4726 |
0.4724 |
0.4724 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4724 |
0.4724 |
0.4684 |
0.4684 |
0.0040 |
0.85% |
| 2024-03-11 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4684 |
0.4684 |
0.4646 |
0.4646 |
0.0038 |
0.82% |
| 2024-03-08 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4646 |
0.4646 |
0.4595 |
0.4595 |
0.0051 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4595 |
0.4595 |
0.4609 |
0.4609 |
-0.0014 |
-0.30% |
| 2024-03-06 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4609 |
0.4609 |
0.4611 |
0.4611 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4611 |
0.4611 |
0.4615 |
0.4615 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4615 |
0.4615 |
0.4578 |
0.4578 |
0.0037 |
0.81% |
| 2024-03-01 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4578 |
0.4578 |
0.4563 |
0.4563 |
0.0015 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4563 |
0.4563 |
0.4492 |
0.4492 |
0.0071 |
1.58% |
| 2024-02-28 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4492 |
0.4492 |
0.4577 |
0.4577 |
-0.0085 |
-1.86% |
| 2024-02-27 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4577 |
0.4577 |
0.4527 |
0.4527 |
0.0050 |
1.10% |
| 2024-02-26 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4527 |
0.4527 |
0.4534 |
0.4534 |
-0.0007 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4534 |
0.4534 |
0.4531 |
0.4531 |
0.0003 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4531 |
0.4531 |
0.4488 |
0.4488 |
0.0043 |
0.96% |
| 2024-02-21 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4488 |
0.4488 |
0.4456 |
0.4456 |
0.0032 |
0.72% |
| 2024-02-20 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4456 |
0.4456 |
0.4448 |
0.4448 |
0.0008 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4448 |
0.4448 |
0.4405 |
0.4405 |
0.0043 |
0.98% |
| 2024-02-08 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4405 |
0.4405 |
0.4411 |
0.4411 |
-0.0006 |
-0.14% |
| 2024-02-07 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4411 |
0.4411 |
0.4349 |
0.4349 |
0.0062 |
1.43% |
| 2024-02-06 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4349 |
0.4349 |
0.4209 |
0.4209 |
0.0140 |
3.33% |
| 2024-02-05 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4209 |
0.4209 |
0.4186 |
0.4186 |
0.0023 |
0.55% |
| 2024-02-02 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4186 |
0.4186 |
0.4214 |
0.4214 |
-0.0028 |
-0.66% |
| 2024-02-01 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4214 |
0.4214 |
0.4221 |
0.4221 |
-0.0007 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4221 |
0.4221 |
0.4276 |
0.4276 |
-0.0055 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4276 |
0.4276 |
0.4344 |
0.4344 |
-0.0068 |
-1.57% |
| 2024-01-29 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4344 |
0.4344 |
0.4360 |
0.4360 |
-0.0016 |
-0.37% |
| 2024-01-26 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4360 |
0.4360 |
0.4383 |
0.4383 |
-0.0023 |
-0.52% |
| 2024-01-25 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4383 |
0.4383 |
0.4307 |
0.4307 |
0.0076 |
1.76% |
