汇添富高质量成长30一年混合C基金净值查询(011259)
今天最新净值
0.4735
0.0004 0.0800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.4806
0.0005 0.0969%
- 累计净值：0.4735
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.6404亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：詹杰 刘江
近一月,汇添富高质量成长30一年混合C(011259)基金累计收益率7.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4816 |
0.4816 |
0.4801 |
0.4801 |
0.0015 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4801 |
0.4801 |
0.4745 |
0.4745 |
0.0056 |
1.18% |
| 2024-04-23 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4745 |
0.4745 |
0.4713 |
0.4713 |
0.0032 |
0.68% |
| 2024-04-22 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4713 |
0.4713 |
0.4709 |
0.4709 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4709 |
0.4709 |
0.4734 |
0.4734 |
-0.0025 |
-0.53% |
| 2024-04-18 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4734 |
0.4734 |
0.4738 |
0.4738 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4738 |
0.4738 |
0.4715 |
0.4715 |
0.0023 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4715 |
0.4715 |
0.4793 |
0.4793 |
-0.0078 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4793 |
0.4793 |
0.4710 |
0.4710 |
0.0083 |
1.76% |
| 2024-04-12 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4710 |
0.4710 |
0.4744 |
0.4744 |
-0.0034 |
-0.72% |
|
|
| 2024-04-11 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4744 |
0.4744 |
0.4729 |
0.4729 |
0.0015 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4729 |
0.4729 |
0.4726 |
0.4726 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4726 |
0.4726 |
0.4740 |
0.4740 |
-0.0014 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4740 |
0.4740 |
0.4810 |
0.4810 |
-0.0070 |
-1.46% |
| 2024-04-03 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4810 |
0.4810 |
0.4806 |
0.4806 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4806 |
0.4806 |
0.4786 |
0.4786 |
0.0020 |
0.42% |
| 2024-04-01 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4786 |
0.4786 |
0.4736 |
0.4736 |
0.0050 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4736 |
0.4736 |
0.4699 |
0.4699 |
0.0037 |
0.79% |
| 2024-03-28 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4699 |
0.4699 |
0.4667 |
0.4667 |
0.0032 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4667 |
0.4667 |
0.4719 |
0.4719 |
-0.0052 |
-1.10% |
| 2024-03-26 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4719 |
0.4719 |
0.4697 |
0.4697 |
0.0022 |
0.47% |
