汇添富高质量成长30一年混合C基金净值查询(011259)
今天最新净值
0.4735
0.0004 0.0800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.4771
0.0026 0.5530%
- 累计净值：0.4735
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.6404亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：詹杰 刘江
近一周,汇添富高质量成长30一年混合C(011259)基金累计收益率1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4745 |
0.4745 |
0.4713 |
0.4713 |
0.0032 |
0.68% |
| 2024-04-22 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4713 |
0.4713 |
0.4709 |
0.4709 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4709 |
0.4709 |
0.4734 |
0.4734 |
-0.0025 |
-0.53% |
| 2024-04-18 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4734 |
0.4734 |
0.4738 |
0.4738 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4738 |
0.4738 |
0.4715 |
0.4715 |
0.0023 |
0.49% |
