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汇添富高质量成长30一年混合C(汇添富高质量成长30一年持有混合C)基金净值查询(011259)

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今天最新净值 0.6664 -0.0011 -0.16% 2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.6669 -0.0020 -0.2996%
  • 累计净值：0.6664
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.2059亿
  • 最近资产：0.48亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：詹杰 刘江
近一年汇添富高质量成长30一年混合C|汇添富高质量成长30一年持有混合C基金净值查询
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近一年,汇添富高质量成长30一年混合C(011259)基金累计收益率34.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-24 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6689 0.6689 0.6664 0.6664 0.0025 0.38%
2025-12-23 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6664 0.6664 0.6675 0.6675 -0.0011 -0.16%
2025-12-22 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6675 0.6675 0.6555 0.6555 0.0120 1.83%
2025-12-19 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6555 0.6555 0.6494 0.6494 0.0061 0.94%
2025-12-18 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6494 0.6494 0.6561 0.6561 -0.0067 -1.02%
2025-12-17 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6561 0.6561 0.6444 0.6444 0.0117 1.82%
2025-12-16 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6444 0.6444 0.6569 0.6569 -0.0125 -1.90%
2025-12-15 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6569 0.6569 0.6701 0.6701 -0.0132 -1.97%
2025-12-12 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6701 0.6701 0.6591 0.6591 0.0110 1.67%
2025-12-11 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6591 0.6591 0.6663 0.6663 -0.0072 -1.08%
2025-12-10 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6663 0.6663 0.6637 0.6637 0.0026 0.39%
2025-12-09 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6637 0.6637 0.6741 0.6741 -0.0104 -1.54%
2025-12-08 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6741 0.6741 0.6709 0.6709 0.0032 0.48%
2025-12-05 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6709 0.6709 0.6627 0.6627 0.0082 1.24%
2025-12-04 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6627 0.6627 0.6556 0.6556 0.0071 1.08%
2025-12-03 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6556 0.6556 0.6578 0.6578 -0.0022 -0.33%
2025-12-02 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6578 0.6578 0.6590 0.6590 -0.0012 -0.18%
2025-12-01 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6590 0.6590 0.6462 0.6462 0.0128 1.98%
2025-11-28 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6462 0.6462 0.6441 0.6441 0.0021 0.33%
2025-11-27 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6441 0.6441 0.6451 0.6451 -0.0010 -0.16%
2025-11-26 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6451 0.6451 0.6403 0.6403 0.0048 0.75%
2025-11-25 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6403 0.6403 0.6325 0.6325 0.0078 1.23%
2025-11-24 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6325 0.6325 0.6254 0.6254 0.0071 1.14%
2025-11-21 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6254 0.6254 0.6470 0.6470 -0.0216 -3.34%
2025-11-20 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6470 0.6470 0.6511 0.6511 -0.0041 -0.63%
2025-11-19 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6511 0.6511 0.6474 0.6474 0.0037 0.57%
2025-11-18 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6474 0.6474 0.6551 0.6551 -0.0077 -1.18%
2025-11-17 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6551 0.6551 0.6629 0.6629 -0.0078 -1.18%
2025-11-14 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6629 0.6629 0.6784 0.6784 -0.0155 -2.28%
2025-11-13 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6784 0.6784 0.6628 0.6628 0.0156 2.35%
2025-11-12 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6628 0.6628 0.6618 0.6618 0.0010 0.15%
2025-11-11 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6618 0.6618 0.6672 0.6672 -0.0054 -0.81%
2025-11-10 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6672 0.6672 0.6685 0.6685 -0.0013 -0.19%
2025-11-07 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6685 0.6685 0.6762 0.6762 -0.0077 -1.14%
2025-11-06 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6762 0.6762 0.6592 0.6592 0.0170 2.58%
2025-11-05 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6592 0.6592 0.6558 0.6558 0.0034 0.52%
2025-11-04 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6558 0.6558 0.6703 0.6703 -0.0145 -2.16%
2025-11-03 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6703 0.6703 0.6724 0.6724 -0.0021 -0.31%
2025-10-31 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6724 0.6724 0.6882 0.6882 -0.0158 -2.30%
2025-10-30 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6882 0.6882 0.6931 0.6931 -0.0049 -0.71%
2025-10-29 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6931 0.6931 0.6827 0.6827 0.0104 1.52%
2025-10-28 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6827 0.6827 0.6923 0.6923 -0.0096 -1.39%
2025-10-27 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6923 0.6923 0.6795 0.6795 0.0128 1.88%
2025-10-24 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6795 0.6795 0.6608 0.6608 0.0187 2.83%
2025-10-23 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6608 0.6608 0.6610 0.6610 -0.0002 -0.03%
2025-10-22 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6610 0.6610 0.6679 0.6679 -0.0069 -1.03%
2025-10-21 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6679 0.6679 0.6536 0.6536 0.0143 2.19%
2025-10-20 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6536 0.6536 0.6428 0.6428 0.0108 1.68%
2025-10-17 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6428 0.6428 0.6660 0.6660 -0.0232 -3.48%
2025-10-16 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6660 0.6660 0.6668 0.6668 -0.0008 -0.12%
2025-10-15 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6668 0.6668 0.6490 0.6490 0.0178 2.74%
2025-10-14 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6490 0.6490 0.6816 0.6816 -0.0326 -4.78%
2025-10-13 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6816 0.6816 0.6877 0.6877 -0.0061 -0.89%
2025-10-10 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6877 0.6877 0.7182 0.7182 -0.0305 -4.25%
2025-10-09 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7182 0.7182 0.7093 0.7093 0.0089 1.25%
2025-09-30 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7093 0.7093 0.7004 0.7004 0.0089 1.27%
2025-09-29 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7004 0.7004 0.6810 0.6810 0.0194 2.85%
2025-09-26 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6810 0.6810 0.6977 0.6977 -0.0167 -2.39%
2025-09-25 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6977 0.6977 0.6893 0.6893 0.0084 1.22%
2025-09-24 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6893 0.6893 0.6749 0.6749 0.0144 2.13%
2025-09-23 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6749 0.6749 0.6741 0.6741 0.0008 0.12%
2025-09-22 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6741 0.6741 0.6630 0.6630 0.0111 1.67%
2025-09-19 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6630 0.6630 0.6615 0.6615 0.0015 0.23%
2025-09-18 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6615 0.6615 0.6651 0.6651 -0.0036 -0.54%
2025-09-17 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6651 0.6651 0.6533 0.6533 0.0118 1.81%
2025-09-16 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6533 0.6533 0.6539 0.6539 -0.0006 -0.09%
2025-09-15 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6539 0.6539 0.6527 0.6527 0.0012 0.18%
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2025-09-10 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6345 0.6345 0.6324 0.6324 0.0021 0.33%
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2025-09-08 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6318 0.6318 0.6360 0.6360 -0.0042 -0.66%
2025-09-05 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6360 0.6360 0.6102 0.6102 0.0258 4.23%
2025-09-04 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6102 0.6102 0.6331 0.6331 -0.0229 -3.62%
2025-09-03 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6331 0.6331 0.6289 0.6289 0.0042 0.67%
2025-09-02 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6289 0.6289 0.6379 0.6379 -0.0090 -1.41%
2025-09-01 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6379 0.6379 0.6247 0.6247 0.0132 2.11%
2025-08-29 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6247 0.6247 0.6168 0.6168 0.0079 1.28%
2025-08-28 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6168 0.6168 0.6061 0.6061 0.0107 1.77%
2025-08-27 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6061 0.6061 0.6125 0.6125 -0.0064 -1.04%
2025-08-26 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6125 0.6125 0.6143 0.6143 -0.0018 -0.29%
2025-08-25 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6143 0.6143 0.6022 0.6022 0.0121 2.01%
2025-08-22 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6022 0.6022 0.5906 0.5906 0.0116 1.96%
2025-08-21 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5906 0.5906 0.5896 0.5896 0.0010 0.17%
2025-08-20 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5896 0.5896 0.5859 0.5859 0.0037 0.63%
2025-08-19 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5859 0.5859 0.5886 0.5886 -0.0027 -0.46%
2025-08-18 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5886 0.5886 0.5829 0.5829 0.0057 0.98%
2025-08-15 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5829 0.5829 0.5766 0.5766 0.0063 1.09%
2025-08-14 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5766 0.5766 0.5786 0.5786 -0.0020 -0.35%
2025-08-13 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5786 0.5786 0.5606 0.5606 0.0180 3.21%
2025-08-12 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5606 0.5606 0.5576 0.5576 0.0030 0.54%
2025-08-11 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5576 0.5576 0.5562 0.5562 0.0014 0.25%
2025-08-08 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5562 0.5562 0.5586 0.5586 -0.0024 -0.43%
2025-08-07 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5586 0.5586 0.5604 0.5604 -0.0018 -0.32%
2025-08-06 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5604 0.5604 0.5570 0.5570 0.0034 0.61%
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2025-08-04 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5518 0.5518 0.5472 0.5472 0.0046 0.84%
2025-08-01 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5472 0.5472 0.5544 0.5544 -0.0072 -1.30%
2025-07-31 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5544 0.5544 0.5626 0.5626 -0.0082 -1.46%
2025-07-30 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5626 0.5626 0.5693 0.5693 -0.0067 -1.18%
2025-07-29 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5693 0.5693 0.5628 0.5628 0.0065 1.15%
2025-07-28 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5628 0.5628 0.5566 0.5566 0.0062 1.11%
2025-07-25 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5566 0.5566 0.5617 0.5617 -0.0051 -0.91%
2025-07-24 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5617 0.5617 0.5584 0.5584 0.0033 0.59%
2025-07-23 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5584 0.5584 0.5561 0.5561 0.0023 0.41%
2025-07-22 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5561 0.5561 0.5540 0.5540 0.0021 0.38%
2025-07-21 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5540 0.5540 0.5527 0.5527 0.0013 0.24%
2025-07-18 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5527 0.5527 0.5478 0.5478 0.0049 0.89%
2025-07-17 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5478 0.5478 0.5436 0.5436 0.0042 0.77%
2025-07-16 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5436 0.5436 0.5451 0.5451 -0.0015 -0.28%
2025-07-15 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5451 0.5451 0.5380 0.5380 0.0071 1.32%
2025-07-14 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5380 0.5380 0.5356 0.5356 0.0024 0.45%
2025-07-11 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5356 0.5356 0.5357 0.5357 -0.0001 -0.02%
2025-07-10 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5357 0.5357 0.5343 0.5343 0.0014 0.26%
2025-07-09 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5343 0.5343 0.5363 0.5363 -0.0020 -0.37%
2025-07-08 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5363 0.5363 0.5310 0.5310 0.0053 1.00%
2025-07-07 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5310 0.5310 0.5343 0.5343 -0.0033 -0.62%
2025-07-04 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5343 0.5343 0.5329 0.5329 0.0014 0.26%
2025-07-03 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5329 0.5329 0.5291 0.5291 0.0038 0.72%
2025-07-02 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5291 0.5291 0.5275 0.5275 0.0016 0.30%
2025-07-01 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5275 0.5275 0.5264 0.5264 0.0011 0.21%
2025-06-30 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5264 0.5264 0.5270 0.5270 -0.0006 -0.11%
2025-06-27 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5270 0.5270 0.5288 0.5288 -0.0018 -0.34%
2025-06-26 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5288 0.5288 0.5315 0.5315 -0.0027 -0.51%
2025-06-25 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5315 0.5315 0.5244 0.5244 0.0071 1.35%
2025-06-24 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5244 0.5244 0.5162 0.5162 0.0082 1.59%
2025-06-23 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5162 0.5162 0.5144 0.5144 0.0018 0.35%
2025-06-20 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5144 0.5144 0.5128 0.5128 0.0016 0.31%
2025-06-19 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5128 0.5128 0.5200 0.5200 -0.0072 -1.38%
2025-06-18 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5200 0.5200 0.5204 0.5204 -0.0004 -0.08%
2025-06-17 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5204 0.5204 0.5231 0.5231 -0.0027 -0.52%
2025-06-16 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5231 0.5231 0.5216 0.5216 0.0015 0.29%
2025-06-13 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5216 0.5216 0.5253 0.5253 -0.0037 -0.70%
2025-06-12 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5253 0.5253 0.5281 0.5281 -0.0028 -0.53%
2025-06-11 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5281 0.5281 0.5237 0.5237 0.0044 0.84%
2025-06-10 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5237 0.5237 0.5238 0.5238 -0.0001 -0.02%
2025-06-09 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5238 0.5238 0.5193 0.5193 0.0045 0.87%
2025-06-06 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5193 0.5193 0.5210 0.5210 -0.0017 -0.33%
2025-06-05 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5210 0.5210 0.5188 0.5188 0.0022 0.42%
2025-06-04 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5188 0.5188 0.5136 0.5136 0.0052 1.01%
2025-06-03 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5136 0.5136 0.5124 0.5124 0.0012 0.23%
2025-05-30 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5124 0.5124 0.5189 0.5189 -0.0065 -1.25%
2025-05-29 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5189 0.5189 0.5146 0.5146 0.0043 0.84%
2025-05-28 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5146 0.5146 0.5172 0.5172 -0.0026 -0.50%
2025-05-27 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5172 0.5172 0.5177 0.5177 -0.0005 -0.10%
2025-05-26 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5177 0.5177 0.5252 0.5252 -0.0075 -1.43%
2025-05-23 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5252 0.5252 0.5271 0.5271 -0.0019 -0.36%
2025-05-22 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5271 0.5271 0.5303 0.5303 -0.0032 -0.60%
2025-05-21 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5303 0.5303 0.5257 0.5257 0.0046 0.88%
2025-05-20 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5257 0.5257 0.5188 0.5188 0.0069 1.33%
2025-05-19 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5188 0.5188 0.5195 0.5195 -0.0007 -0.13%
2025-05-16 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5195 0.5195 0.5232 0.5232 -0.0037 -0.71%
2025-05-15 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5232 0.5232 0.5276 0.5276 -0.0044 -0.83%
2025-05-14 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5276 0.5276 0.5216 0.5216 0.0060 1.15%
2025-05-13 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5216 0.5216 0.5266 0.5266 -0.0050 -0.95%
2025-05-12 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5266 0.5266 0.5164 0.5164 0.0102 1.98%
2025-05-09 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5164 0.5164 0.5145 0.5145 0.0019 0.37%
2025-05-08 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5145 0.5145 0.5119 0.5119 0.0026 0.51%
2025-05-07 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5119 0.5119 0.5132 0.5132 -0.0013 -0.25%
2025-05-06 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5132 0.5132 0.5045 0.5045 0.0087 1.72%
2025-04-30 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5045 0.5045 0.5043 0.5043 0.0002 0.04%
2025-04-29 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5043 0.5043 0.5056 0.5056 -0.0013 -0.26%
2025-04-28 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5056 0.5056 0.5049 0.5049 0.0007 0.14%
2025-04-25 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5049 0.5049 0.5046 0.5046 0.0003 0.06%
2025-04-24 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5046 0.5046 0.5057 0.5057 -0.0011 -0.22%
2025-04-23 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5057 0.5057 0.4997 0.4997 0.0060 1.20%
2025-04-22 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4997 0.4997 0.4956 0.4956 0.0041 0.83%
2025-04-21 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4956 0.4956 0.4931 0.4931 0.0025 0.51%
2025-04-18 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4931 0.4931 0.4931 0.4931 0.0000 0.00%
2025-04-17 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4931 0.4931 0.4903 0.4903 0.0028 0.57%
2025-04-16 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4903 0.4903 0.4950 0.4950 -0.0047 -0.95%
2025-04-15 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4950 0.4950 0.4936 0.4936 0.0014 0.28%
2025-04-14 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4936 0.4936 0.4898 0.4898 0.0038 0.78%
2025-04-11 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4898 0.4898 0.4844 0.4844 0.0054 1.11%
2025-04-10 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4844 0.4844 0.4778 0.4778 0.0066 1.38%
2025-04-09 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4778 0.4778 0.4739 0.4739 0.0039 0.82%
2025-04-08 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4739 0.4739 0.4698 0.4698 0.0041 0.87%
2025-04-07 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4698 0.4698 0.5234 0.5234 -0.0536 -10.24%
2025-04-03 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5234 0.5234 0.5345 0.5345 -0.0111 -2.08%
2025-04-02 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5345 0.5345 0.5356 0.5356 -0.0011 -0.21%
2025-04-01 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5356 0.5356 0.5360 0.5360 -0.0004 -0.07%
2025-03-31 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5360 0.5360 0.5413 0.5413 -0.0053 -0.98%
2025-03-28 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5413 0.5413 0.5442 0.5442 -0.0029 -0.53%
2025-03-27 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5442 0.5442 0.5399 0.5399 0.0043 0.80%
2025-03-26 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5399 0.5399 0.5398 0.5398 0.0001 0.02%
2025-03-25 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5398 0.5398 0.5485 0.5485 -0.0087 -1.59%
2025-03-24 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5485 0.5485 0.5422 0.5422 0.0063 1.16%
2025-03-21 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5422 0.5422 0.5545 0.5545 -0.0123 -2.22%
2025-03-20 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5545 0.5545 0.5629 0.5629 -0.0084 -1.49%
2025-03-19 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5629 0.5629 0.5620 0.5620 0.0009 0.16%
2025-03-18 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5620 0.5620 0.5510 0.5510 0.0110 2.00%
2025-03-17 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5510 0.5510 0.5525 0.5525 -0.0015 -0.27%
2025-03-14 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5525 0.5525 0.5386 0.5386 0.0139 2.58%
2025-03-13 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5386 0.5386 0.5437 0.5437 -0.0051 -0.94%
2025-03-12 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5437 0.5437 0.5464 0.5464 -0.0027 -0.49%
2025-03-11 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5464 0.5464 0.5476 0.5476 -0.0012 -0.22%
2025-03-10 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5476 0.5476 0.5567 0.5567 -0.0091 -1.63%
2025-03-07 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5567 0.5567 0.5595 0.5595 -0.0028 -0.50%
2025-03-06 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5595 0.5595 0.5446 0.5446 0.0149 2.74%
2025-03-05 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5446 0.5446 0.5340 0.5340 0.0106 1.99%
2025-03-04 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5340 0.5340 0.5355 0.5355 -0.0015 -0.28%
2025-03-03 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5355 0.5355 0.5365 0.5365 -0.0010 -0.19%
2025-02-28 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5365 0.5365 0.5554 0.5554 -0.0189 -3.40%
2025-02-27 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5554 0.5554 0.5574 0.5574 -0.0020 -0.36%
2025-02-26 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5574 0.5574 0.5478 0.5478 0.0096 1.75%
2025-02-25 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5478 0.5478 0.5546 0.5546 -0.0068 -1.23%
2025-02-24 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5546 0.5546 0.5599 0.5599 -0.0053 -0.95%
2025-02-21 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5599 0.5599 0.5416 0.5416 0.0183 3.38%
2025-02-20 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5416 0.5416 0.5451 0.5451 -0.0035 -0.64%
2025-02-19 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5451 0.5451 0.5399 0.5399 0.0052 0.96%
2025-02-18 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5399 0.5399 0.5364 0.5364 0.0035 0.65%
2025-02-17 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5364 0.5364 0.5348 0.5348 0.0016 0.30%
2025-02-14 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5348 0.5348 0.5229 0.5229 0.0119 2.28%
2025-02-13 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5229 0.5229 0.5279 0.5279 -0.0050 -0.95%
2025-02-12 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5279 0.5279 0.5171 0.5171 0.0108 2.09%
2025-02-11 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5171 0.5171 0.5221 0.5221 -0.0050 -0.96%
2025-02-10 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5221 0.5221 0.5191 0.5191 0.0030 0.58%
2025-02-07 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5191 0.5191 0.5132 0.5132 0.0059 1.15%
2025-02-06 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5132 0.5132 0.5014 0.5014 0.0118 2.35%
2025-02-05 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5014 0.5014 0.4968 0.4968 0.0046 0.93%
2025-01-27 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4968 0.4968 0.4991 0.4991 -0.0023 -0.46%
2025-01-24 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4991 0.4991 0.4922 0.4922 0.0069 1.40%
2025-01-23 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4922 0.4922 0.4957 0.4957 -0.0035 -0.71%
2025-01-22 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4957 0.4957 0.5017 0.5017 -0.0060 -1.20%
2025-01-21 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5017 0.5017 0.4974 0.4974 0.0043 0.86%
2025-01-20 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4974 0.4974 0.4911 0.4911 0.0063 1.28%
2025-01-17 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4911 0.4911 0.4895 0.4895 0.0016 0.33%
2025-01-16 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4895 0.4895 0.4867 0.4867 0.0028 0.58%
2025-01-15 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4867 0.4867 0.4884 0.4884 -0.0017 -0.35%
2025-01-14 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4884 0.4884 0.4758 0.4758 0.0126 2.65%
2025-01-13 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4758 0.4758 0.4790 0.4790 -0.0032 -0.67%
2025-01-10 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4790 0.4790 0.4854 0.4854 -0.0064 -1.32%
2025-01-09 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4854 0.4854 0.4839 0.4839 0.0015 0.31%
2025-01-08 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4839 0.4839 0.4866 0.4866 -0.0027 -0.55%
2025-01-07 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4866 0.4866 0.4887 0.4887 -0.0021 -0.43%
2025-01-06 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4887 0.4887 0.4898 0.4898 -0.0011 -0.22%
2025-01-03 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4898 0.4898 0.4906 0.4906 -0.0008 -0.16%
2025-01-02 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4906 0.4906 0.4996 0.4996 -0.0090 -1.80%
2024-12-31 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4996 0.4996 0.5030 0.5030 -0.0034 -0.68%
2024-12-26 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5047 0.5047 0.5031 0.5031 0.0016 0.32%
2024-12-25 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.5031 0.5031 0.5035 0.5035 -0.0004 -0.08%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富新睿精选混合A 1.3830 3.60%
汇添富新睿精选混合C 1.3540 3.60%
航空ETF基金 1.0597 3.13%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0229 3.06%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0226 3.06%
科创材基 1.4178 3.05%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5741 2.43%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5801 2.42%
添富精选 1.0023 2.14%
汇添富数字未来混合A 1.0735 2.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.0683 6.02%
平安科技精选混合发起式C 1.0681 6.01%
方正富邦核心优势混合A 1.1716 5.55%
方正富邦核心优势混合C 1.1566 5.55%
金信景气优选混合A 1.2835 5.08%
金信景气优选混合C 1.2725 5.08%
汇安价值蓝筹混合C 0.7328 4.81%
汇安价值蓝筹混合A 0.7526 4.80%
平安高端装备混合发起式A 1.1559 4.77%
东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.1473 4.76%
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