汇添富高质量成长30一年混合C基金净值查询(011259)
今天最新净值
0.4735
0.0004 0.0800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.4745
0.0011 0.2240%
- 累计净值:0.4735
- 成立日期:2021-02-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:27.6404亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:詹杰 刘江
近一年,汇添富高质量成长30一年混合C(011259)基金累计收益率-11.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4734 |
0.4734 |
0.4738 |
0.4738 |
-0.0004 |
-0.08% |
2024-04-17 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4738 |
0.4738 |
0.4715 |
0.4715 |
0.0023 |
0.49% |
2024-04-16 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4715 |
0.4715 |
0.4793 |
0.4793 |
-0.0078 |
-1.63% |
2024-04-15 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4793 |
0.4793 |
0.4710 |
0.4710 |
0.0083 |
1.76% |
2024-04-12 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4710 |
0.4710 |
0.4744 |
0.4744 |
-0.0034 |
-0.72% |
2024-04-11 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4744 |
0.4744 |
0.4729 |
0.4729 |
0.0015 |
0.32% |
2024-04-10 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4729 |
0.4729 |
0.4726 |
0.4726 |
0.0003 |
0.06% |
2024-04-09 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4726 |
0.4726 |
0.4740 |
0.4740 |
-0.0014 |
-0.30% |
2024-04-08 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4740 |
0.4740 |
0.4810 |
0.4810 |
-0.0070 |
-1.46% |
2024-04-03 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4810 |
0.4810 |
0.4806 |
0.4806 |
0.0004 |
0.08% |
|
2024-04-02 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4806 |
0.4806 |
0.4786 |
0.4786 |
0.0020 |
0.42% |
2024-04-01 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4786 |
0.4786 |
0.4736 |
0.4736 |
0.0050 |
1.06% |
2024-03-29 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4736 |
0.4736 |
0.4699 |
0.4699 |
0.0037 |
0.79% |
2024-03-28 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4699 |
0.4699 |
0.4667 |
0.4667 |
0.0032 |
0.69% |
2024-03-27 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4667 |
0.4667 |
0.4719 |
0.4719 |
-0.0052 |
-1.10% |
2024-03-26 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4719 |
0.4719 |
0.4697 |
0.4697 |
0.0022 |
0.47% |
2024-03-25 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4697 |
0.4697 |
0.4706 |
0.4706 |
-0.0009 |
-0.19% |
2024-03-22 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4706 |
0.4706 |
0.4762 |
0.4762 |
-0.0056 |
-1.18% |
2024-03-21 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4762 |
0.4762 |
0.4759 |
0.4759 |
0.0003 |
0.06% |
2024-03-20 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4759 |
0.4759 |
0.4739 |
0.4739 |
0.0020 |
0.42% |
2024-03-19 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4739 |
0.4739 |
0.4764 |
0.4764 |
-0.0025 |
-0.52% |
2024-03-18 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4764 |
0.4764 |
0.4735 |
0.4735 |
0.0029 |
0.61% |
2024-03-15 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4735 |
0.4735 |
0.4731 |
0.4731 |
0.0004 |
0.08% |
2024-03-14 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4731 |
0.4731 |
0.4726 |
0.4726 |
0.0005 |
0.11% |
2024-03-13 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4726 |
0.4726 |
0.4724 |
0.4724 |
0.0002 |
0.04% |
|
2024-03-12 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4724 |
0.4724 |
0.4684 |
0.4684 |
0.0040 |
0.85% |
2024-03-11 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4684 |
0.4684 |
0.4646 |
0.4646 |
0.0038 |
0.82% |
2024-03-08 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4646 |
0.4646 |
0.4595 |
0.4595 |
0.0051 |
1.11% |
2024-03-07 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4595 |
0.4595 |
0.4609 |
0.4609 |
-0.0014 |
-0.30% |
2024-03-06 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4609 |
0.4609 |
0.4611 |
0.4611 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-03-05 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4611 |
0.4611 |
0.4615 |
0.4615 |
-0.0004 |
-0.09% |
2024-03-04 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4615 |
0.4615 |
0.4578 |
0.4578 |
0.0037 |
0.81% |
2024-03-01 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4578 |
0.4578 |
0.4563 |
0.4563 |
0.0015 |
0.33% |
2024-02-29 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4563 |
0.4563 |
0.4492 |
0.4492 |
0.0071 |
1.58% |
2024-02-28 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4492 |
0.4492 |
0.4577 |
0.4577 |
-0.0085 |
-1.86% |
2024-02-27 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4577 |
0.4577 |
0.4527 |
0.4527 |
0.0050 |
1.10% |
2024-02-26 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4527 |
0.4527 |
0.4534 |
0.4534 |
-0.0007 |
-0.15% |
2024-02-23 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4534 |
0.4534 |
0.4531 |
0.4531 |
0.0003 |
0.07% |
2024-02-22 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4531 |
0.4531 |
0.4488 |
0.4488 |
0.0043 |
0.96% |
2024-02-21 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4488 |
0.4488 |
0.4456 |
0.4456 |
0.0032 |
0.72% |
2024-02-20 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4456 |
0.4456 |
0.4448 |
0.4448 |
0.0008 |
0.18% |
2024-02-19 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4448 |
0.4448 |
0.4405 |
0.4405 |
0.0043 |
0.98% |
2024-02-08 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4405 |
0.4405 |
0.4411 |
0.4411 |
-0.0006 |
-0.14% |
2024-02-07 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4411 |
0.4411 |
0.4349 |
0.4349 |
0.0062 |
1.43% |
2024-02-06 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4349 |
0.4349 |
0.4209 |
0.4209 |
0.0140 |
3.33% |
2024-02-05 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4209 |
0.4209 |
0.4186 |
0.4186 |
0.0023 |
0.55% |
2024-02-02 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4186 |
0.4186 |
0.4214 |
0.4214 |
-0.0028 |
-0.66% |
2024-02-01 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4214 |
0.4214 |
0.4221 |
0.4221 |
-0.0007 |
-0.17% |
2024-01-31 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4221 |
0.4221 |
0.4276 |
0.4276 |
-0.0055 |
-1.29% |
2024-01-30 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4276 |
0.4276 |
0.4344 |
0.4344 |
-0.0068 |
-1.57% |
2024-01-29 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4344 |
0.4344 |
0.4360 |
0.4360 |
-0.0016 |
-0.37% |
2024-01-26 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4360 |
0.4360 |
0.4383 |
0.4383 |
-0.0023 |
-0.52% |
2024-01-25 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4383 |
0.4383 |
0.4307 |
0.4307 |
0.0076 |
1.76% |
2024-01-24 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4307 |
0.4307 |
0.4247 |
0.4247 |
0.0060 |
1.41% |
2024-01-23 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4247 |
0.4247 |
0.4216 |
0.4216 |
0.0031 |
0.74% |
2024-01-22 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4216 |
0.4216 |
0.4303 |
0.4303 |
-0.0087 |
-2.02% |
2024-01-19 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4303 |
0.4303 |
0.4327 |
0.4327 |
-0.0024 |
-0.55% |
2024-01-18 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4327 |
0.4327 |
0.4294 |
0.4294 |
0.0033 |
0.77% |
2024-01-17 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4294 |
0.4294 |
0.4398 |
0.4398 |
-0.0104 |
-2.36% |
2024-01-16 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4398 |
0.4398 |
0.4406 |
0.4406 |
-0.0008 |
-0.18% |
2024-01-15 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4406 |
0.4406 |
0.4411 |
0.4411 |
-0.0005 |
-0.11% |
2024-01-12 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4411 |
0.4411 |
0.4424 |
0.4424 |
-0.0013 |
-0.29% |
2024-01-11 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4424 |
0.4424 |
0.4422 |
0.4422 |
0.0002 |
0.05% |
2024-01-10 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4422 |
0.4422 |
0.4439 |
0.4439 |
-0.0017 |
-0.38% |
2024-01-09 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4439 |
0.4439 |
0.4427 |
0.4427 |
0.0012 |
0.27% |
2024-01-08 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4427 |
0.4427 |
0.4474 |
0.4474 |
-0.0047 |
-1.05% |
2024-01-05 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4474 |
0.4474 |
0.4516 |
0.4516 |
-0.0042 |
-0.93% |
2024-01-04 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4516 |
0.4516 |
0.4538 |
0.4538 |
-0.0022 |
-0.48% |
2024-01-03 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4538 |
0.4538 |
0.4539 |
0.4539 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-01-02 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4539 |
0.4539 |
0.4562 |
0.4562 |
-0.0023 |
-0.50% |
2023-12-29 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4562 |
0.4562 |
0.4510 |
0.4510 |
0.0052 |
1.15% |
2023-12-28 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4510 |
0.4510 |
0.4456 |
0.4456 |
0.0054 |
1.21% |
2023-12-27 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4456 |
0.4456 |
0.4422 |
0.4422 |
0.0034 |
0.77% |
2023-12-26 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4422 |
0.4422 |
0.4439 |
0.4439 |
-0.0017 |
-0.38% |
2023-12-25 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4439 |
0.4439 |
0.4431 |
0.4431 |
0.0008 |
0.18% |
2023-12-22 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4431 |
0.4431 |
0.4458 |
0.4458 |
-0.0027 |
-0.61% |
2023-12-21 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4458 |
0.4458 |
0.4451 |
0.4451 |
0.0007 |
0.16% |
2023-12-20 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4451 |
0.4451 |
0.4478 |
0.4478 |
-0.0027 |
-0.60% |
2023-12-19 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4478 |
0.4478 |
0.4477 |
0.4477 |
0.0001 |
0.02% |
2023-12-18 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4477 |
0.4477 |
0.4473 |
0.4473 |
0.0004 |
0.09% |
2023-12-15 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4473 |
0.4473 |
0.4481 |
0.4481 |
-0.0008 |
-0.18% |
2023-12-14 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4481 |
0.4481 |
0.4489 |
0.4489 |
-0.0008 |
-0.18% |
2023-12-13 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4489 |
0.4489 |
0.4548 |
0.4548 |
-0.0059 |
-1.30% |
2023-12-12 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4548 |
0.4548 |
0.4523 |
0.4523 |
0.0025 |
0.55% |
2023-12-11 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4523 |
0.4523 |
0.4509 |
0.4509 |
0.0014 |
0.31% |
2023-12-08 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4509 |
0.4509 |
0.4507 |
0.4507 |
0.0002 |
0.04% |
2023-12-07 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4507 |
0.4507 |
0.4531 |
0.4531 |
-0.0024 |
-0.53% |
2023-12-06 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4531 |
0.4531 |
0.4536 |
0.4536 |
-0.0005 |
-0.11% |
2023-12-05 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4536 |
0.4536 |
0.4585 |
0.4585 |
-0.0049 |
-1.07% |
2023-12-04 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4585 |
0.4585 |
0.4604 |
0.4604 |
-0.0019 |
-0.41% |
2023-12-01 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4604 |
0.4604 |
0.4633 |
0.4633 |
-0.0029 |
-0.63% |
2023-11-30 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4633 |
0.4633 |
0.4610 |
0.4610 |
0.0023 |
0.50% |
2023-11-29 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4610 |
0.4610 |
0.4628 |
0.4628 |
-0.0018 |
-0.39% |
2023-11-28 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4628 |
0.4628 |
0.4619 |
0.4619 |
0.0009 |
0.19% |
2023-11-27 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4619 |
0.4619 |
0.4624 |
0.4624 |
-0.0005 |
-0.11% |
2023-11-24 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4624 |
0.4624 |
0.4660 |
0.4660 |
-0.0036 |
-0.77% |
2023-11-23 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4660 |
0.4660 |
0.4641 |
0.4641 |
0.0019 |
0.41% |
2023-11-22 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4641 |
0.4641 |
0.4667 |
0.4667 |
-0.0026 |
-0.56% |
2023-11-20 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4670 |
0.4670 |
0.4634 |
0.4634 |
0.0036 |
0.78% |
2023-11-17 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4634 |
0.4634 |
0.4638 |
0.4638 |
-0.0004 |
-0.09% |
2023-11-16 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4638 |
0.4638 |
0.4667 |
0.4667 |
-0.0029 |
-0.62% |
2023-11-15 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4667 |
0.4667 |
0.4643 |
0.4643 |
0.0024 |
0.52% |
2023-11-14 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4643 |
0.4643 |
0.4650 |
0.4650 |
-0.0007 |
-0.15% |
2023-11-13 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4650 |
0.4650 |
0.4635 |
0.4635 |
0.0015 |
0.32% |
2023-11-10 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4635 |
0.4635 |
0.4648 |
0.4648 |
-0.0013 |
-0.28% |
2023-11-09 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4648 |
0.4648 |
0.4665 |
0.4665 |
-0.0017 |
-0.36% |
2023-11-08 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4665 |
0.4665 |
0.4670 |
0.4670 |
-0.0005 |
-0.11% |
2023-11-07 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4670 |
0.4670 |
0.4688 |
0.4688 |
-0.0018 |
-0.38% |
2023-11-06 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4688 |
0.4688 |
0.4652 |
0.4652 |
0.0036 |
0.77% |
2023-11-03 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4652 |
0.4652 |
0.4602 |
0.4602 |
0.0050 |
1.09% |
2023-11-02 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4602 |
0.4602 |
0.4620 |
0.4620 |
-0.0018 |
-0.39% |
2023-11-01 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4620 |
0.4620 |
0.4604 |
0.4604 |
0.0016 |
0.35% |
2023-10-31 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4604 |
0.4604 |
0.4625 |
0.4625 |
-0.0021 |
-0.45% |
2023-10-30 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4625 |
0.4625 |
0.4602 |
0.4602 |
0.0023 |
0.50% |
2023-10-27 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4602 |
0.4602 |
0.4535 |
0.4535 |
0.0067 |
1.48% |
2023-10-26 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4535 |
0.4535 |
0.4509 |
0.4509 |
0.0026 |
0.58% |
2023-10-25 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4509 |
0.4509 |
0.4518 |
0.4518 |
-0.0009 |
-0.20% |
2023-10-24 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4518 |
0.4518 |
0.4500 |
0.4500 |
0.0018 |
0.40% |
2023-10-23 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4500 |
0.4500 |
0.4531 |
0.4531 |
-0.0031 |
-0.68% |
2023-10-20 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4531 |
0.4531 |
0.4562 |
0.4562 |
-0.0031 |
-0.68% |
2023-10-19 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4562 |
0.4562 |
0.4636 |
0.4636 |
-0.0074 |
-1.60% |
2023-10-18 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4636 |
0.4636 |
0.4671 |
0.4671 |
-0.0035 |
-0.75% |
2023-10-17 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4671 |
0.4671 |
0.4663 |
0.4663 |
0.0008 |
0.17% |
2023-10-16 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4663 |
0.4663 |
0.4693 |
0.4693 |
-0.0030 |
-0.64% |
2023-10-13 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4693 |
0.4693 |
0.4715 |
0.4715 |
-0.0022 |
-0.47% |
2023-10-12 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4715 |
0.4715 |
0.4712 |
0.4712 |
0.0003 |
0.06% |
2023-10-11 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4712 |
0.4712 |
0.4683 |
0.4683 |
0.0029 |
0.62% |
2023-10-10 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4683 |
0.4683 |
0.4737 |
0.4737 |
-0.0054 |
-1.14% |
2023-10-09 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4737 |
0.4737 |
0.4780 |
0.4780 |
-0.0043 |
-0.90% |
2023-09-28 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4780 |
0.4780 |
0.4789 |
0.4789 |
-0.0009 |
-0.19% |
2023-09-27 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4789 |
0.4789 |
0.4754 |
0.4754 |
0.0035 |
0.74% |
2023-09-26 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4754 |
0.4754 |
0.4765 |
0.4765 |
-0.0011 |
-0.23% |
2023-09-25 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4765 |
0.4765 |
0.4774 |
0.4774 |
-0.0009 |
-0.19% |
2023-09-22 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4774 |
0.4774 |
0.4732 |
0.4732 |
0.0042 |
0.89% |
2023-09-21 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4732 |
0.4732 |
0.4789 |
0.4789 |
-0.0057 |
-1.19% |
2023-09-20 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4789 |
0.4789 |
0.4801 |
0.4801 |
-0.0012 |
-0.25% |
2023-09-19 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4801 |
0.4801 |
0.4835 |
0.4835 |
-0.0034 |
-0.70% |
2023-09-18 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4835 |
0.4835 |
0.4820 |
0.4820 |
0.0015 |
0.31% |
2023-09-15 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4820 |
0.4820 |
0.4803 |
0.4803 |
0.0017 |
0.35% |
2023-09-14 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4803 |
0.4803 |
0.4795 |
0.4795 |
0.0008 |
0.17% |
2023-09-13 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4795 |
0.4795 |
0.4820 |
0.4820 |
-0.0025 |
-0.52% |
2023-09-12 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4820 |
0.4820 |
0.4829 |
0.4829 |
-0.0009 |
-0.19% |
2023-09-11 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4829 |
0.4829 |
0.4808 |
0.4808 |
0.0021 |
0.44% |
2023-09-08 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4808 |
0.4808 |
0.4784 |
0.4784 |
0.0024 |
0.50% |
2023-09-07 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4784 |
0.4784 |
0.4826 |
0.4826 |
-0.0042 |
-0.87% |
2023-09-06 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4826 |
0.4826 |
0.4825 |
0.4825 |
0.0001 |
0.02% |
2023-09-05 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4825 |
0.4825 |
0.4849 |
0.4849 |
-0.0024 |
-0.49% |
2023-09-04 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4849 |
0.4849 |
0.4813 |
0.4813 |
0.0036 |
0.75% |
2023-09-01 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4813 |
0.4813 |
0.4807 |
0.4807 |
0.0006 |
0.12% |
2023-08-31 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4807 |
0.4807 |
0.4817 |
0.4817 |
-0.0010 |
-0.21% |
2023-08-30 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4817 |
0.4817 |
0.4797 |
0.4797 |
0.0020 |
0.42% |
2023-08-29 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4797 |
0.4797 |
0.4722 |
0.4722 |
0.0075 |
1.59% |
2023-08-28 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4722 |
0.4722 |
0.4713 |
0.4713 |
0.0009 |
0.19% |
2023-08-25 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4713 |
0.4713 |
0.4725 |
0.4725 |
-0.0012 |
-0.25% |
2023-08-24 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4725 |
0.4725 |
0.4685 |
0.4685 |
0.0040 |
0.85% |
2023-08-23 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4685 |
0.4685 |
0.4728 |
0.4728 |
-0.0043 |
-0.91% |
2023-08-22 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4728 |
0.4728 |
0.4713 |
0.4713 |
0.0015 |
0.32% |
2023-08-21 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4713 |
0.4713 |
0.4754 |
0.4754 |
-0.0041 |
-0.86% |
2023-08-18 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4754 |
0.4754 |
0.4802 |
0.4802 |
-0.0048 |
-1.00% |
2023-08-17 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4802 |
0.4802 |
0.4767 |
0.4767 |
0.0035 |
0.73% |
2023-08-16 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4767 |
0.4767 |
0.4812 |
0.4812 |
-0.0045 |
-0.94% |
2023-08-15 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4812 |
0.4812 |
0.4826 |
0.4826 |
-0.0014 |
-0.29% |
2023-08-14 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4826 |
0.4826 |
0.4838 |
0.4838 |
-0.0012 |
-0.25% |
2023-08-11 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4838 |
0.4838 |
0.4904 |
0.4904 |
-0.0066 |
-1.35% |
2023-08-10 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4904 |
0.4904 |
0.4923 |
0.4923 |
-0.0019 |
-0.39% |
2023-08-09 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4923 |
0.4923 |
0.4906 |
0.4906 |
0.0017 |
0.35% |
2023-08-08 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4906 |
0.4906 |
0.4895 |
0.4895 |
0.0011 |
0.22% |
2023-08-07 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4895 |
0.4895 |
0.4927 |
0.4927 |
-0.0032 |
-0.65% |
2023-08-04 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4927 |
0.4927 |
0.4922 |
0.4922 |
0.0005 |
0.10% |
2023-08-03 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4922 |
0.4922 |
0.4896 |
0.4896 |
0.0026 |
0.53% |
2023-08-02 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4896 |
0.4896 |
0.4940 |
0.4940 |
-0.0044 |
-0.89% |
2023-08-01 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4940 |
0.4940 |
0.4948 |
0.4948 |
-0.0008 |
-0.16% |
2023-07-31 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4948 |
0.4948 |
0.4976 |
0.4976 |
-0.0028 |
-0.56% |
2023-07-28 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4976 |
0.4976 |
0.4948 |
0.4948 |
0.0028 |
0.57% |
2023-07-27 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4948 |
0.4948 |
0.4969 |
0.4969 |
-0.0021 |
-0.42% |
2023-07-26 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4969 |
0.4969 |
0.4987 |
0.4987 |
-0.0018 |
-0.36% |
2023-07-25 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4987 |
0.4987 |
0.4922 |
0.4922 |
0.0065 |
1.32% |
2023-07-24 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4922 |
0.4922 |
0.4930 |
0.4930 |
-0.0008 |
-0.16% |
2023-07-21 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4930 |
0.4930 |
0.4922 |
0.4922 |
0.0008 |
0.16% |
2023-07-20 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4922 |
0.4922 |
0.4957 |
0.4957 |
-0.0035 |
-0.71% |
2023-07-19 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4957 |
0.4957 |
0.4977 |
0.4977 |
-0.0020 |
-0.40% |
2023-07-18 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4977 |
0.4977 |
0.5014 |
0.5014 |
-0.0037 |
-0.74% |
2023-07-17 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5014 |
0.5014 |
0.5024 |
0.5024 |
-0.0010 |
-0.20% |
2023-07-14 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5024 |
0.5024 |
0.4990 |
0.4990 |
0.0034 |
0.68% |
2023-07-13 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4990 |
0.4990 |
0.4934 |
0.4934 |
0.0056 |
1.13% |
2023-07-12 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4934 |
0.4934 |
0.4972 |
0.4972 |
-0.0038 |
-0.76% |
2023-07-11 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4972 |
0.4972 |
0.4956 |
0.4956 |
0.0016 |
0.32% |
2023-07-10 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4956 |
0.4956 |
0.4964 |
0.4964 |
-0.0008 |
-0.16% |
2023-07-07 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4964 |
0.4964 |
0.4974 |
0.4974 |
-0.0010 |
-0.20% |
2023-07-06 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4974 |
0.4974 |
0.5029 |
0.5029 |
-0.0055 |
-1.09% |
2023-07-05 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5029 |
0.5029 |
0.5073 |
0.5073 |
-0.0044 |
-0.87% |
2023-07-04 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5073 |
0.5073 |
0.5056 |
0.5056 |
0.0017 |
0.34% |
2023-07-03 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5056 |
0.5056 |
0.5048 |
0.5048 |
0.0008 |
0.16% |
2023-06-30 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5048 |
0.5048 |
0.5015 |
0.5015 |
0.0033 |
0.66% |
2023-06-29 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5015 |
0.5015 |
0.5029 |
0.5029 |
-0.0014 |
-0.28% |
2023-06-28 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5029 |
0.5029 |
0.5020 |
0.5020 |
0.0009 |
0.18% |
2023-06-27 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5020 |
0.5020 |
0.4986 |
0.4986 |
0.0034 |
0.68% |
2023-06-26 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4986 |
0.4986 |
0.5047 |
0.5047 |
-0.0061 |
-1.21% |
2023-06-21 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5047 |
0.5047 |
0.5141 |
0.5141 |
-0.0094 |
-1.83% |
2023-06-20 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5141 |
0.5141 |
0.5132 |
0.5132 |
0.0009 |
0.18% |
2023-06-19 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5132 |
0.5132 |
0.5148 |
0.5148 |
-0.0016 |
-0.31% |
2023-06-16 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5148 |
0.5148 |
0.5118 |
0.5118 |
0.0030 |
0.59% |
2023-06-15 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5118 |
0.5118 |
0.5093 |
0.5093 |
0.0025 |
0.49% |
2023-06-14 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5093 |
0.5093 |
0.5064 |
0.5064 |
0.0029 |
0.57% |
2023-06-13 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5064 |
0.5064 |
0.5059 |
0.5059 |
0.0005 |
0.10% |
2023-06-12 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5059 |
0.5059 |
0.5057 |
0.5057 |
0.0002 |
0.04% |
2023-06-09 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5057 |
0.5057 |
0.4994 |
0.4994 |
0.0063 |
1.26% |
2023-06-08 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4994 |
0.4994 |
0.5015 |
0.5015 |
-0.0021 |
-0.42% |
2023-06-07 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5015 |
0.5015 |
0.5024 |
0.5024 |
-0.0009 |
-0.18% |
2023-06-06 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5024 |
0.5024 |
0.5076 |
0.5076 |
-0.0052 |
-1.02% |
2023-06-05 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5076 |
0.5076 |
0.5063 |
0.5063 |
0.0013 |
0.26% |
2023-06-02 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5063 |
0.5063 |
0.5023 |
0.5023 |
0.0040 |
0.80% |
2023-06-01 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5023 |
0.5023 |
0.5013 |
0.5013 |
0.0010 |
0.20% |
2023-05-31 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5013 |
0.5013 |
0.5065 |
0.5065 |
-0.0052 |
-1.03% |
2023-05-30 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5065 |
0.5065 |
0.5046 |
0.5046 |
0.0019 |
0.38% |
2023-05-29 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5046 |
0.5046 |
0.5042 |
0.5042 |
0.0004 |
0.08% |
2023-05-26 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5042 |
0.5042 |
0.5026 |
0.5026 |
0.0016 |
0.32% |
2023-05-25 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5026 |
0.5026 |
0.5023 |
0.5023 |
0.0003 |
0.06% |
2023-05-24 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5023 |
0.5023 |
0.5049 |
0.5049 |
-0.0026 |
-0.51% |
2023-05-23 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5049 |
0.5049 |
0.5085 |
0.5085 |
-0.0036 |
-0.71% |
2023-05-22 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5085 |
0.5085 |
0.5069 |
0.5069 |
0.0016 |
0.32% |
2023-05-19 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5069 |
0.5069 |
0.5037 |
0.5037 |
0.0032 |
0.64% |
2023-05-18 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5037 |
0.5037 |
0.5026 |
0.5026 |
0.0011 |
0.22% |
2023-05-17 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5026 |
0.5026 |
0.5036 |
0.5036 |
-0.0010 |
-0.20% |
2023-05-16 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5036 |
0.5036 |
0.5056 |
0.5056 |
-0.0020 |
-0.40% |
2023-05-15 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5056 |
0.5056 |
0.5003 |
0.5003 |
0.0053 |
1.06% |
2023-05-12 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5003 |
0.5003 |
0.5032 |
0.5032 |
-0.0029 |
-0.58% |
2023-05-11 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5032 |
0.5032 |
0.5052 |
0.5052 |
-0.0020 |
-0.40% |
2023-05-10 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5052 |
0.5052 |
0.5069 |
0.5069 |
-0.0017 |
-0.34% |
2023-05-09 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5069 |
0.5069 |
0.5135 |
0.5135 |
-0.0066 |
-1.29% |
2023-05-08 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5135 |
0.5135 |
0.5101 |
0.5101 |
0.0034 |
0.67% |
2023-05-05 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5101 |
0.5101 |
0.5133 |
0.5133 |
-0.0032 |
-0.62% |
2023-05-04 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5133 |
0.5133 |
0.5167 |
0.5167 |
-0.0034 |
-0.66% |
2023-04-28 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5167 |
0.5167 |
0.5141 |
0.5141 |
0.0026 |
0.51% |
2023-04-27 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5141 |
0.5141 |
0.5102 |
0.5102 |
0.0039 |
0.76% |
2023-04-26 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5102 |
0.5102 |
0.5122 |
0.5122 |
-0.0020 |
-0.39% |
2023-04-25 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5122 |
0.5122 |
0.5143 |
0.5143 |
-0.0021 |
-0.41% |
2023-04-24 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5143 |
0.5143 |
0.5194 |
0.5194 |
-0.0051 |
-0.98% |
2023-04-21 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5194 |
0.5194 |
0.5279 |
0.5279 |
-0.0085 |
-1.61% |
2023-04-20 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5279 |
0.5279 |
0.5264 |
0.5264 |
0.0015 |
0.28% |