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银河医药混合A(银河医药混合)基金净值查询(011335)

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今天最新净值 0.5425 -0.0007 -0.13% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6172 0.0037 0.6014% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5425
  • 成立日期：2021-06-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.1378亿
  • 最近资产：4.29亿元
  • 基金公司：银河基金
  • 基金经理：王海华 方伟
近半年银河医药混合A|银河医药混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,银河医药混合A(011335)基金累计收益率-11.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011335 银河医药混合A 0.5425 0.5425 0.5432 0.5432 -0.0007 -0.13%
2026-09-16 011335 银河医药混合A 0.5432 0.5432 0.5403 0.5403 0.0029 0.54%
2026-09-15 011335 银河医药混合A 0.5403 0.5403 0.5453 0.5453 -0.0050 -0.92%
2026-09-14 011335 银河医药混合A 0.5453 0.5453 0.5377 0.5377 0.0076 1.41%
2026-09-11 011335 银河医药混合A 0.5377 0.5377 0.5465 0.5465 -0.0088 -1.61%
2026-09-10 011335 银河医药混合A 0.5465 0.5465 0.5554 0.5554 -0.0089 -1.63%
2026-09-09 011335 银河医药混合A 0.5554 0.5554 0.5624 0.5624 -0.0070 -1.26%
2026-09-08 011335 银河医药混合A 0.5624 0.5624 0.5558 0.5558 0.0066 1.19%
2026-09-07 011335 银河医药混合A 0.5558 0.5558 0.5571 0.5571 -0.0013 -0.23%
2026-09-04 011335 银河医药混合A 0.5571 0.5571 0.5570 0.5570 0.0001 0.02%
2026-09-03 011335 银河医药混合A 0.5570 0.5570 0.5576 0.5576 -0.0006 -0.11%
2026-09-02 011335 银河医药混合A 0.5576 0.5576 0.5629 0.5629 -0.0053 -0.94%
2026-09-01 011335 银河医药混合A 0.5629 0.5629 0.5594 0.5594 0.0035 0.63%
2026-08-31 011335 银河医药混合A 0.5594 0.5594 0.5578 0.5578 0.0016 0.29%
2026-08-28 011335 银河医药混合A 0.5578 0.5578 0.5605 0.5605 -0.0027 -0.48%
2026-08-27 011335 银河医药混合A 0.5605 0.5605 0.5571 0.5571 0.0034 0.61%
2026-08-26 011335 银河医药混合A 0.5571 0.5571 0.5601 0.5601 -0.0030 -0.54%
2026-08-25 011335 银河医药混合A 0.5601 0.5601 0.5471 0.5471 0.0130 2.38%
2026-08-24 011335 银河医药混合A 0.5471 0.5471 0.5630 0.5630 -0.0159 -2.82%
2026-08-21 011335 银河医药混合A 0.5630 0.5630 0.5805 0.5805 -0.0175 -3.11%
2026-08-20 011335 银河医药混合A 0.5805 0.5805 0.5634 0.5634 0.0171 3.04%
2026-08-19 011335 银河医药混合A 0.5634 0.5634 0.5767 0.5767 -0.0133 -2.31%
2026-08-18 011335 银河医药混合A 0.5767 0.5767 0.5839 0.5839 -0.0072 -1.25%
2026-08-17 011335 银河医药混合A 0.5839 0.5839 0.5881 0.5881 -0.0042 -0.71%
2026-08-14 011335 银河医药混合A 0.5881 0.5881 0.5898 0.5898 -0.0017 -0.29%
2026-08-13 011335 银河医药混合A 0.5898 0.5898 0.5849 0.5849 0.0049 0.84%
2026-08-12 011335 银河医药混合A 0.5849 0.5849 0.5803 0.5803 0.0046 0.79%
2026-08-11 011335 银河医药混合A 0.5803 0.5803 0.5800 0.5800 0.0003 0.05%
2026-08-10 011335 银河医药混合A 0.5800 0.5800 0.5769 0.5769 0.0031 0.54%
2026-08-07 011335 银河医药混合A 0.5769 0.5769 0.5598 0.5598 0.0171 3.05%
2026-08-06 011335 银河医药混合A 0.5598 0.5598 0.5621 0.5621 -0.0023 -0.41%
2026-08-05 011335 银河医药混合A 0.5621 0.5621 0.5651 0.5651 -0.0030 -0.53%
2026-08-04 011335 银河医药混合A 0.5651 0.5651 0.5588 0.5588 0.0063 1.13%
2026-08-03 011335 银河医药混合A 0.5588 0.5588 0.5566 0.5566 0.0022 0.40%
2026-07-31 011335 银河医药混合A 0.5566 0.5566 0.5496 0.5496 0.0070 1.27%
2026-07-30 011335 银河医药混合A 0.5496 0.5496 0.5505 0.5505 -0.0009 -0.16%
2026-07-29 011335 银河医药混合A 0.5505 0.5505 0.5451 0.5451 0.0054 0.99%
2026-07-28 011335 银河医药混合A 0.5451 0.5451 0.5457 0.5457 -0.0006 -0.11%
2026-07-27 011335 银河医药混合A 0.5457 0.5457 0.5253 0.5253 0.0204 3.88%
2026-07-24 011335 银河医药混合A 0.5253 0.5253 0.5402 0.5402 -0.0149 -2.76%
2026-07-23 011335 银河医药混合A 0.5402 0.5402 0.5386 0.5386 0.0016 0.30%
2026-07-22 011335 银河医药混合A 0.5386 0.5386 0.5419 0.5419 -0.0033 -0.61%
2026-07-21 011335 银河医药混合A 0.5419 0.5419 0.5453 0.5453 -0.0034 -0.62%
2026-07-20 011335 银河医药混合A 0.5453 0.5453 0.5394 0.5394 0.0059 1.09%
2026-07-17 011335 银河医药混合A 0.5394 0.5394 0.5685 0.5685 -0.0291 -5.12%
2026-07-16 011335 银河医药混合A 0.5685 0.5685 0.5577 0.5577 0.0108 1.94%
2026-07-15 011335 银河医药混合A 0.5577 0.5577 0.5398 0.5398 0.0179 3.32%
2026-07-14 011335 银河医药混合A 0.5398 0.5398 0.5321 0.5321 0.0077 1.45%
2026-07-13 011335 银河医药混合A 0.5321 0.5321 0.5378 0.5378 -0.0057 -1.06%
2026-07-10 011335 银河医药混合A 0.5378 0.5378 0.5227 0.5227 0.0151 2.89%
2026-07-09 011335 银河医药混合A 0.5227 0.5227 0.5238 0.5238 -0.0011 -0.21%
2026-07-08 011335 银河医药混合A 0.5238 0.5238 0.5318 0.5318 -0.0080 -1.50%
2026-07-07 011335 银河医药混合A 0.5318 0.5318 0.5514 0.5514 -0.0196 -3.69%
2026-07-06 011335 银河医药混合A 0.5514 0.5514 0.5489 0.5489 0.0025 0.46%
2026-07-03 011335 银河医药混合A 0.5489 0.5489 0.5423 0.5423 0.0066 1.22%
2026-07-02 011335 银河医药混合A 0.5423 0.5423 0.5443 0.5443 -0.0020 -0.37%
2026-07-01 011335 银河医药混合A 0.5443 0.5443 0.5306 0.5306 0.0137 2.58%
2026-06-30 011335 银河医药混合A 0.5306 0.5306 0.5400 0.5400 -0.0094 -1.77%
2026-06-29 011335 银河医药混合A 0.5400 0.5400 0.5182 0.5182 0.0218 4.21%
2026-06-26 011335 银河医药混合A 0.5182 0.5182 0.5347 0.5347 -0.0165 -3.09%
2026-06-25 011335 银河医药混合A 0.5347 0.5347 0.5393 0.5393 -0.0046 -0.85%
2026-06-24 011335 银河医药混合A 0.5393 0.5393 0.5369 0.5369 0.0024 0.45%
2026-06-23 011335 银河医药混合A 0.5369 0.5369 0.5256 0.5256 0.0113 2.15%
2026-06-22 011335 银河医药混合A 0.5256 0.5256 0.5265 0.5265 -0.0009 -0.17%
2026-06-18 011335 银河医药混合A 0.5265 0.5265 0.5263 0.5263 0.0002 0.04%
2026-06-17 011335 银河医药混合A 0.5263 0.5263 0.5288 0.5288 -0.0025 -0.47%
2026-06-16 011335 银河医药混合A 0.5288 0.5288 0.5303 0.5303 -0.0015 -0.28%
2026-06-15 011335 银河医药混合A 0.5303 0.5303 0.5291 0.5291 0.0012 0.23%
2026-06-12 011335 银河医药混合A 0.5291 0.5291 0.5211 0.5211 0.0080 1.54%
2026-06-11 011335 银河医药混合A 0.5211 0.5211 0.5264 0.5264 -0.0053 -1.01%
2026-06-10 011335 银河医药混合A 0.5264 0.5264 0.5286 0.5286 -0.0022 -0.42%
2026-06-09 011335 银河医药混合A 0.5286 0.5286 0.5307 0.5307 -0.0021 -0.40%
2026-06-08 011335 银河医药混合A 0.5307 0.5307 0.5434 0.5434 -0.0127 -2.34%
2026-06-05 011335 银河医药混合A 0.5434 0.5434 0.5418 0.5418 0.0016 0.30%
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2026-06-03 011335 银河医药混合A 0.5507 0.5507 0.5581 0.5581 -0.0074 -1.34%
2026-06-02 011335 银河医药混合A 0.5581 0.5581 0.5633 0.5633 -0.0052 -0.93%
2026-06-01 011335 银河医药混合A 0.5633 0.5633 0.5623 0.5623 0.0010 0.18%
2026-05-29 011335 银河医药混合A 0.5623 0.5623 0.5676 0.5676 -0.0053 -0.93%
2026-05-28 011335 银河医药混合A 0.5676 0.5676 0.5747 0.5747 -0.0071 -1.24%
2026-05-27 011335 银河医药混合A 0.5747 0.5747 0.5806 0.5806 -0.0059 -1.02%
2026-05-26 011335 银河医药混合A 0.5806 0.5806 0.5883 0.5883 -0.0077 -1.31%
2026-05-25 011335 银河医药混合A 0.5883 0.5883 0.5910 0.5910 -0.0027 -0.46%
2026-05-22 011335 银河医药混合A 0.5910 0.5910 0.5949 0.5949 -0.0039 -0.66%
2026-05-21 011335 银河医药混合A 0.5949 0.5949 0.5976 0.5976 -0.0027 -0.45%
2026-05-20 011335 银河医药混合A 0.5976 0.5976 0.6026 0.6026 -0.0050 -0.83%
2026-05-19 011335 银河医药混合A 0.6026 0.6026 0.5946 0.5946 0.0080 1.35%
2026-05-18 011335 银河医药混合A 0.5946 0.5946 0.6015 0.6015 -0.0069 -1.15%
2026-05-15 011335 银河医药混合A 0.6015 0.6015 0.6015 0.6015 0.0000 0.00%
2026-05-14 011335 银河医药混合A 0.6015 0.6015 0.6102 0.6102 -0.0087 -1.43%
2026-05-13 011335 银河医药混合A 0.6102 0.6102 0.6138 0.6138 -0.0036 -0.59%
2026-05-12 011335 银河医药混合A 0.6138 0.6138 0.6244 0.6244 -0.0106 -1.73%
2026-05-11 011335 银河医药混合A 0.6244 0.6244 0.6178 0.6178 0.0066 1.07%
2026-05-08 011335 银河医药混合A 0.6178 0.6178 0.6149 0.6149 0.0029 0.47%
2026-04-30 011335 银河医药混合A 0.6075 0.6075 0.6119 0.6119 -0.0044 -0.72%
2026-04-29 011335 银河医药混合A 0.6119 0.6119 0.6118 0.6118 0.0001 0.02%
2026-04-28 011335 银河医药混合A 0.6118 0.6118 0.6141 0.6141 -0.0023 -0.37%
2026-04-27 011335 银河医药混合A 0.6141 0.6141 0.6137 0.6137 0.0004 0.07%
2026-04-24 011335 银河医药混合A 0.6137 0.6137 0.6099 0.6099 0.0038 0.62%
2026-04-23 011335 银河医药混合A 0.6099 0.6099 0.6192 0.6192 -0.0093 -1.50%
2026-04-22 011335 银河医药混合A 0.6192 0.6192 0.6167 0.6167 0.0025 0.41%
2026-04-21 011335 银河医药混合A 0.6167 0.6167 0.6215 0.6215 -0.0048 -0.77%
2026-04-20 011335 银河医药混合A 0.6215 0.6215 0.6169 0.6169 0.0046 0.75%
2026-04-17 011335 银河医药混合A 0.6169 0.6169 0.6250 0.6250 -0.0081 -1.31%
2026-04-16 011335 银河医药混合A 0.6250 0.6250 0.6254 0.6254 -0.0004 -0.06%
2026-04-15 011335 银河医药混合A 0.6254 0.6254 0.6271 0.6271 -0.0017 -0.27%
2026-04-14 011335 银河医药混合A 0.6271 0.6271 0.6132 0.6132 0.0139 2.27%
2026-04-13 011335 银河医药混合A 0.6132 0.6132 0.6197 0.6197 -0.0065 -1.06%
2026-04-10 011335 银河医药混合A 0.6197 0.6197 0.6128 0.6128 0.0069 1.13%
2026-04-09 011335 银河医药混合A 0.6128 0.6128 0.6234 0.6234 -0.0106 -1.73%
2026-04-08 011335 银河医药混合A 0.6234 0.6234 0.6113 0.6113 0.0121 1.98%
2026-04-07 011335 银河医药混合A 0.6113 0.6113 0.6112 0.6112 0.0001 0.02%
2026-04-03 011335 银河医药混合A 0.6112 0.6112 0.6285 0.6285 -0.0173 -2.83%
2026-04-02 011335 银河医药混合A 0.6285 0.6285 0.6287 0.6287 -0.0002 -0.03%
2026-04-01 011335 银河医药混合A 0.6287 0.6287 0.6062 0.6062 0.0225 3.71%
2026-03-31 011335 银河医药混合A 0.6062 0.6062 0.6111 0.6111 -0.0049 -0.80%
2026-03-30 011335 银河医药混合A 0.6111 0.6111 0.6024 0.6024 0.0087 1.44%
2026-03-27 011335 银河医药混合A 0.6024 0.6024 0.5868 0.5868 0.0156 2.66%
2026-03-26 011335 银河医药混合A 0.5868 0.5868 0.5880 0.5880 -0.0012 -0.20%
2026-03-25 011335 银河医药混合A 0.5880 0.5880 0.5827 0.5827 0.0053 0.91%
2026-03-24 011335 银河医药混合A 0.5827 0.5827 0.5680 0.5680 0.0147 2.59%
2026-03-23 011335 银河医药混合A 0.5680 0.5680 0.5893 0.5893 -0.0213 -3.61%
2026-03-20 011335 银河医药混合A 0.5893 0.5893 0.6002 0.6002 -0.0109 -1.82%
2026-03-19 011335 银河医药混合A 0.6002 0.6002 0.6151 0.6151 -0.0149 -2.42%
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银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河创新 12.3519 4.58%
银河核心优势混合A 0.7953 3.70%
银河景气行业混合A 1.2669 3.43%
银河景气行业混合C 1.2382 3.42%
银河ESG主题混合发起式C 1.2607 2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.7726 2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.7571 2.75%
银河蓝筹混合A 5.8680 2.75%
银河智慧混合A 2.7151 2.74%
银河ESG主题混合发起式A 1.2778 2.74%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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