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招商前沿医疗保健股票A基金净值查询(011373)

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今天最新净值 0.8665 0.0154 1.81% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8665
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.6368亿
  • 最近资产：5.34亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：李佳存
近半年招商前沿医疗保健股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商前沿医疗保健股票A(011373)基金累计收益率49.77%
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2026-09-17 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8665 0.8665 0.8511 0.8511 0.0154 1.81%
2026-09-16 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8511 0.8511 0.8316 0.8316 0.0195 2.34%
2026-09-15 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8316 0.8316 0.8389 0.8389 -0.0073 -0.87%
2026-09-14 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8389 0.8389 0.7933 0.7933 0.0456 5.75%
2026-09-11 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.7933 0.7933 0.8108 0.8108 -0.0175 -2.21%
2026-09-10 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8108 0.8108 0.8291 0.8291 -0.0183 -2.26%
2026-09-09 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8291 0.8291 0.8284 0.8284 0.0007 0.08%
2026-09-08 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8284 0.8284 0.7932 0.7932 0.0352 4.44%
2026-09-07 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.7932 0.7932 0.7936 0.7936 -0.0004 -0.05%
2026-09-04 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.7936 0.7936 0.8059 0.8059 -0.0123 -1.53%
2026-09-03 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8059 0.8059 0.7972 0.7972 0.0087 1.09%
2026-09-02 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.7972 0.7972 0.7979 0.7979 -0.0007 -0.09%
2026-09-01 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.7979 0.7979 0.8025 0.8025 -0.0046 -0.57%
2026-08-31 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8025 0.8025 0.8161 0.8161 -0.0136 -1.69%
2026-08-28 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8161 0.8161 0.8345 0.8345 -0.0184 -2.25%
2026-08-27 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8345 0.8345 0.8356 0.8356 -0.0011 -0.13%
2026-08-26 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8356 0.8356 0.8536 0.8536 -0.0180 -2.15%
2026-08-25 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8536 0.8536 0.8135 0.8135 0.0401 4.93%
2026-08-24 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8135 0.8135 0.8504 0.8504 -0.0369 -4.54%
2026-08-21 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8504 0.8504 0.8674 0.8674 -0.0170 -2.00%
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2026-08-10 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8208 0.8208 0.7873 0.7873 0.0335 4.26%
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2026-08-06 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.7094 0.7094 0.7123 0.7123 -0.0029 -0.41%
2026-08-05 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.7123 0.7123 0.7050 0.7050 0.0073 1.04%
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2026-07-27 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.7001 0.7001 0.6829 0.6829 0.0172 2.52%
2026-07-24 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6829 0.6829 0.6980 0.6980 -0.0151 -2.16%
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2026-07-14 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6983 0.6983 0.6743 0.6743 0.0240 3.56%
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2026-04-29 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6383 0.6383 0.6415 0.6415 -0.0032 -0.50%
2026-04-28 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6415 0.6415 0.6266 0.6266 0.0149 2.38%
2026-04-27 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6266 0.6266 0.6212 0.6212 0.0054 0.87%
2026-04-24 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6212 0.6212 0.6207 0.6207 0.0005 0.08%
2026-04-23 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6207 0.6207 0.6329 0.6329 -0.0122 -1.93%
2026-04-22 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6329 0.6329 0.6321 0.6321 0.0008 0.13%
2026-04-21 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6321 0.6321 0.6375 0.6375 -0.0054 -0.85%
2026-04-20 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6375 0.6375 0.6383 0.6383 -0.0008 -0.13%
2026-04-17 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6383 0.6383 0.6585 0.6585 -0.0202 -3.16%
2026-04-16 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6585 0.6585 0.6551 0.6551 0.0034 0.52%
2026-04-15 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6551 0.6551 0.6514 0.6514 0.0037 0.57%
2026-04-14 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6514 0.6514 0.6338 0.6338 0.0176 2.78%
2026-04-13 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6338 0.6338 0.6412 0.6412 -0.0074 -1.17%
2026-04-10 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6412 0.6412 0.6292 0.6292 0.0120 1.91%
2026-04-09 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6292 0.6292 0.6262 0.6262 0.0030 0.48%
2026-04-08 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6262 0.6262 0.6184 0.6184 0.0078 1.26%
2026-04-07 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6184 0.6184 0.6213 0.6213 -0.0029 -0.47%
2026-04-03 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6213 0.6213 0.6300 0.6300 -0.0087 -1.38%
2026-04-02 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6300 0.6300 0.6330 0.6330 -0.0030 -0.47%
2026-04-01 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6330 0.6330 0.5960 0.5960 0.0370 6.21%
2026-03-31 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.5960 0.5960 0.5846 0.5846 0.0114 1.95%
2026-03-30 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.5846 0.5846 0.5866 0.5866 -0.0020 -0.34%
2026-03-27 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.5866 0.5866 0.5618 0.5618 0.0248 4.41%
2026-03-26 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.5618 0.5618 0.5676 0.5676 -0.0058 -1.02%
2026-03-25 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.5676 0.5676 0.5641 0.5641 0.0035 0.62%
2026-03-24 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.5641 0.5641 0.5384 0.5384 0.0257 4.77%
2026-03-23 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.5384 0.5384 0.5615 0.5615 -0.0231 -4.11%
2026-03-20 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.5615 0.5615 0.5697 0.5697 -0.0082 -1.44%
2026-03-19 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.5697 0.5697 0.5891 0.5891 -0.0194 -3.29%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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