广发价值驱动混合C基金净值查询(011428)

今天最新净值 1.0529 -0.0026 -0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1002 -0.0007 -0.0593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0529
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9056亿
最近资产：2.50亿
基金公司：
基金经理：程琨

近一月广发价值驱动混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发价值驱动混合C(011428)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011428	广发价值驱动混合C	1.0437	1.0437	1.0529	1.0529	-0.0092	-0.88%
2026-09-16	011428	广发价值驱动混合C	1.0529	1.0529	1.0555	1.0555	-0.0026	-0.25%
2026-09-15	011428	广发价值驱动混合C	1.0555	1.0555	1.0598	1.0598	-0.0043	-0.41%
2026-09-14	011428	广发价值驱动混合C	1.0598	1.0598	1.0582	1.0582	0.0016	0.15%
2026-09-11	011428	广发价值驱动混合C	1.0582	1.0582	1.0748	1.0748	-0.0166	-1.54%
2026-09-10	011428	广发价值驱动混合C	1.0748	1.0748	1.0827	1.0827	-0.0079	-0.73%
2026-09-09	011428	广发价值驱动混合C	1.0827	1.0827	1.0789	1.0789	0.0038	0.35%
2026-09-08	011428	广发价值驱动混合C	1.0789	1.0789	1.0752	1.0752	0.0037	0.34%
2026-09-07	011428	广发价值驱动混合C	1.0752	1.0752	1.0965	1.0965	-0.0213	-1.98%
2026-09-04	011428	广发价值驱动混合C	1.0965	1.0965	1.0959	1.0959	0.0006	0.05%

2026-09-03	011428	广发价值驱动混合C	1.0959	1.0959	1.0870	1.0870	0.0089	0.82%
2026-09-02	011428	广发价值驱动混合C	1.0870	1.0870	1.1013	1.1013	-0.0143	-1.30%
2026-09-01	011428	广发价值驱动混合C	1.1013	1.1013	1.1000	1.1000	0.0013	0.12%
2026-08-31	011428	广发价值驱动混合C	1.1000	1.1000	1.0999	1.0999	0.0001	0.01%
2026-08-28	011428	广发价值驱动混合C	1.0999	1.0999	1.0948	1.0948	0.0051	0.47%
2026-08-27	011428	广发价值驱动混合C	1.0948	1.0948	1.0846	1.0846	0.0102	0.94%
2026-08-26	011428	广发价值驱动混合C	1.0846	1.0846	1.0756	1.0756	0.0090	0.84%
2026-08-25	011428	广发价值驱动混合C	1.0756	1.0756	1.0738	1.0738	0.0018	0.17%
2026-08-24	011428	广发价值驱动混合C	1.0738	1.0738	1.0754	1.0754	-0.0016	-0.15%
2026-08-21	011428	广发价值驱动混合C	1.0754	1.0754	1.0697	1.0697	0.0057	0.53%
2026-08-20	011428	广发价值驱动混合C	1.0697	1.0697	1.0577	1.0577	0.0120	1.13%
2026-08-19	011428	广发价值驱动混合C	1.0577	1.0577	1.0675	1.0675	-0.0098	-0.92%
2026-08-18	011428	广发价值驱动混合C	1.0675	1.0675	1.0625	1.0625	0.0050	0.47%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%