方正富邦汇福一年定开混合C(方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C)基金净值查询(011502)

今天最新净值 0.8724 -0.0081 -0.92% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8834 -0.0021 -0.2367%

累计净值：0.8724
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.0725亿
最近资产：1.80亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波

近一季方正富邦汇福一年定开混合C|方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦汇福一年定开混合C(011502)基金累计收益率-6.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8855	0.8855	0.8724	0.8724	0.0131	1.50%
2025-12-16	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8724	0.8724	0.8805	0.8805	-0.0081	-0.92%
2025-12-15	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8805	0.8805	0.8843	0.8843	-0.0038	-0.43%
2025-12-12	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8843	0.8843	0.8770	0.8770	0.0073	0.83%
2025-12-11	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8770	0.8770	0.8831	0.8831	-0.0061	-0.69%
2025-12-10	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8831	0.8831	0.8816	0.8816	0.0015	0.17%
2025-12-09	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8816	0.8816	0.8844	0.8844	-0.0028	-0.32%
2025-12-08	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8844	0.8844	0.8761	0.8761	0.0083	0.95%
2025-12-05	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8761	0.8761	0.8706	0.8706	0.0055	0.63%
2025-12-04	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8706	0.8706	0.8694	0.8694	0.0012	0.14%

2025-12-03	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8694	0.8694	0.8744	0.8744	-0.0050	-0.57%
2025-12-02	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8744	0.8744	0.8763	0.8763	-0.0019	-0.22%
2025-12-01	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8763	0.8763	0.8734	0.8734	0.0029	0.33%
2025-11-28	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8734	0.8734	0.8731	0.8731	0.0003	0.03%
2025-11-27	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8731	0.8731	0.8738	0.8738	-0.0007	-0.08%
2025-11-26	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8738	0.8738	0.8748	0.8748	-0.0010	-0.11%
2025-11-25	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8748	0.8748	0.8695	0.8695	0.0053	0.61%
2025-11-24	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8695	0.8695	0.8672	0.8672	0.0023	0.27%
2025-11-21	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8672	0.8672	0.8775	0.8775	-0.0103	-1.17%
2025-11-20	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8775	0.8775	0.8766	0.8766	0.0009	0.10%
2025-11-19	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8766	0.8766	0.8740	0.8740	0.0026	0.30%
2025-11-18	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8740	0.8740	0.8734	0.8734	0.0006	0.07%
2025-11-17	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8734	0.8734	0.8777	0.8777	-0.0043	-0.49%
2025-11-14	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8777	0.8777	0.8818	0.8818	-0.0041	-0.46%
2025-11-13	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8818	0.8818	0.8783	0.8783	0.0035	0.40%

2025-11-12	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8783	0.8783	0.8776	0.8776	0.0007	0.08%
2025-11-11	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8776	0.8776	0.8787	0.8787	-0.0011	-0.13%
2025-11-10	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8787	0.8787	0.8764	0.8764	0.0023	0.26%
2025-11-07	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8764	0.8764	0.8788	0.8788	-0.0024	-0.27%
2025-11-06	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8788	0.8788	0.8735	0.8735	0.0053	0.61%
2025-11-05	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8735	0.8735	0.8744	0.8744	-0.0009	-0.10%
2025-11-04	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8744	0.8744	0.8767	0.8767	-0.0023	-0.26%
2025-11-03	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8767	0.8767	0.8764	0.8764	0.0003	0.03%
2025-10-31	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8764	0.8764	0.8827	0.8827	-0.0063	-0.71%
2025-10-30	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8827	0.8827	0.8868	0.8868	-0.0041	-0.46%
2025-10-29	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8868	0.8868	0.8813	0.8813	0.0055	0.62%
2025-10-28	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8813	0.8813	0.8832	0.8832	-0.0019	-0.22%
2025-10-27	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8832	0.8832	0.8799	0.8799	0.0033	0.38%
2025-10-24	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8799	0.8799	0.8769	0.8769	0.0030	0.34%
2025-10-23	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8769	0.8769	0.8807	0.8807	-0.0038	-0.43%
2025-10-22	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8807	0.8807	0.8849	0.8849	-0.0042	-0.47%
2025-10-21	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8849	0.8849	0.8774	0.8774	0.0075	0.85%
2025-10-20	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8774	0.8774	0.8760	0.8760	0.0014	0.16%
2025-10-17	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8760	0.8760	0.8890	0.8890	-0.0130	-1.46%
2025-10-16	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8890	0.8890	0.8798	0.8798	0.0092	1.05%
2025-10-15	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8798	0.8798	0.8679	0.8679	0.0119	1.37%
2025-10-14	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8679	0.8679	0.8844	0.8844	-0.0165	-1.87%
2025-10-13	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8844	0.8844	0.8997	0.8997	-0.0153	-1.70%
2025-10-10	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8997	0.8997	0.9097	0.9097	-0.0100	-1.10%
2025-10-09	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.9097	0.9097	0.9113	0.9113	-0.0016	-0.18%
2025-09-30	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.9113	0.9113	0.9087	0.9087	0.0026	0.29%
2025-09-29	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.9087	0.9087	0.8971	0.8971	0.0116	1.29%
2025-09-26	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8971	0.8971	0.9092	0.9092	-0.0121	-1.33%
2025-09-25	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.9092	0.9092	0.9070	0.9070	0.0022	0.24%
2025-09-24	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.9070	0.9070	0.9031	0.9031	0.0039	0.43%
2025-09-23	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.9031	0.9031	0.9144	0.9144	-0.0113	-1.24%
2025-09-22	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.9144	0.9144	0.9151	0.9151	-0.0007	-0.08%
2025-09-19	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.9151	0.9151	0.9273	0.9273	-0.0122	-1.32%
2025-09-18	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.9273	0.9273	0.9236	0.9236	0.0037	0.40%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦科技创新A	1.6708	5.85%
方正富邦科技创新C	1.6420	5.85%
双创基金	0.9980	3.77%
深100ETF方正富邦	2.1083	2.45%
AI50	1.0291	2.39%
方正富邦深证100ETF联接A	1.7312	2.37%
方正富邦深证100ETF联接C	1.6594	2.37%
保险主题LOF	1.2300	2.33%
方正富邦信泓混合A	0.9917	2.11%
方正富邦远见成长混合A	1.2108	2.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%