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方正富邦汇福一年定开混合C(方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C) - 基金主页(代码:011502)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2507 0.0614 5.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8694 0.0002 0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2507
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.0725亿
最近资产：1.80亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	39.47%	3.51%	-2.93%	17.42%	35.03%	60.83%	39.05%	-10.35%
同类排名	141/2282	83/2314	843/2307	28/2292	213/2265	812/2173	709/2101	-

方正富邦汇福一年定开混合C(011502)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2471	-0.29%
2026-09-16	1.2507	5.16%
2026-09-15	1.1893	0.51%
2026-09-14	1.1833	-0.69%
2026-09-11	1.1915	-1.10%
2026-09-10	1.2048	-0.68%

方正富邦汇福一年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.13%	-1.24%
300014	亿纬锂能	0.0000	3.84%	-1.45%
603659	璞泰来	0.0000	2.89%	1.33%
002738	中矿资源	0.0000	2.85%	-2.36%
300850	新强联	0.0000	2.81%	-1.03%
002415	海康威视	0.0000	2.38%	0.90%
002049	紫光国微	0.0000	2.33%	1.38%
688041	海光信息	0.0000	2.33%	3.01%
603026	石大胜华	0.0000	2.25%	3.76%
600686	金龙汽车	0.0000	2.19%	9.18%

方正富邦汇福一年定开混合C(011502)基金档案

基金代码	011502	基金简称	方正富邦汇福一年定开混合C	基金全称
发行日期	2021-03-08~2021-03-19	成立日期	2021-03-24	基金类型	混合型-灵活
基金经理	崔建波	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	1.80亿	最近份额	2.0725亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%