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方正富邦汇福一年定开混合C(方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C)基金净值查询(011502)

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今天最新净值 1.2507 0.0614 5.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8694 0.0002 0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2507
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.0725亿
最近资产：1.80亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波

近一周方正富邦汇福一年定开混合C|方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦汇福一年定开混合C(011502)基金累计收益率3.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.2471	1.2471	1.2507	1.2507	-0.0036	-0.29%
2026-09-16	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.2507	1.2507	1.1893	1.1893	0.0614	5.16%
2026-09-15	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.1893	1.1893	1.1833	1.1833	0.0060	0.51%
2026-09-14	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.1833	1.1833	1.1915	1.1915	-0.0082	-0.69%
2026-09-11	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.1915	1.1915	1.2048	1.2048	-0.0133	-1.10%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%