博时产业慧选混合A基金净值查询(011585)
今天最新净值
1.1535
0.0122 1.07%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1008
0.0019 0.1687%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1535
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.3343亿
- 最近资产：5.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡滨
近一月,博时产业慧选混合A(011585)基金累计收益率-3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011585 |
博时产业慧选混合A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-09-16 |
011585 |
博时产业慧选混合A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0122 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
011585 |
博时产业慧选混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
011585 |
博时产业慧选混合A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
011585 |
博时产业慧选混合A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0106 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
011585 |
博时产业慧选混合A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
011585 |
博时产业慧选混合A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0085 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
011585 |
博时产业慧选混合A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
011585 |
博时产业慧选混合A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0177 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
011585 |
博时产业慧选混合A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0070 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-03 |
011585 |
博时产业慧选混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
011585 |
博时产业慧选混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0177 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
011585 |
博时产业慧选混合A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0161 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
011585 |
博时产业慧选混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0097 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
011585 |
博时产业慧选混合A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
011585 |
博时产业慧选混合A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0184 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
011585 |
博时产业慧选混合A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
011585 |
博时产业慧选混合A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
011585 |
博时产业慧选混合A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0328 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
011585 |
博时产业慧选混合A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0166 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
011585 |
博时产业慧选混合A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
011585 |
博时产业慧选混合A |
1.1779 |
1.1779 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0527 |
-4.28% |
| 2026-08-18 |
011585 |
博时产业慧选混合A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0071 |
-0.57% |
