易方达科创板50ETF联接C基金净值查询(011609)
今天最新净值
0.5962
0.0142 2.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5963
0.0001 0.0124%
- 累计净值：0.5962
- 成立日期：2021-03-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：97.6544亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林伟斌 成曦
近一周,易方达科创板50ETF联接C(011609)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011609 |
易方达科创板50ETF联接C |
0.5962 |
0.5962 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0142 |
2.44% |
| 2024-04-25 |
011609 |
易方达科创板50ETF联接C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5860 |
0.5860 |
-0.0040 |
-0.68% |
| 2024-04-24 |
011609 |
易方达科创板50ETF联接C |
0.5860 |
0.5860 |
0.5778 |
0.5778 |
0.0082 |
1.42% |
| 2024-04-23 |
011609 |
易方达科创板50ETF联接C |
0.5778 |
0.5778 |
0.5809 |
0.5809 |
-0.0031 |
-0.53% |
| 2024-04-22 |
011609 |
易方达科创板50ETF联接C |
0.5809 |
0.5809 |
0.5799 |
0.5799 |
0.0010 |
0.17% |
