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国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询(011646)

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今天最新净值 0.9543 -0.0122 -1.26% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9643 -0.0095 -0.9762%
  • 累计净值：0.9543
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0650亿
  • 最近资产：3.66亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：李恒 施钰
近半年国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国泰核心价值两年持有期股票C(011646)基金累计收益率27.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9738 0.9738 0.9543 0.9543 0.0195 2.04%
2025-12-16 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9543 0.9543 0.9665 0.9665 -0.0122 -1.26%
2025-12-15 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9665 0.9665 0.9691 0.9691 -0.0026 -0.27%
2025-12-12 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9691 0.9691 0.9511 0.9511 0.0180 1.89%
2025-12-11 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9511 0.9511 0.9579 0.9579 -0.0068 -0.71%
2025-12-10 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9579 0.9579 0.9526 0.9526 0.0053 0.56%
2025-12-09 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9526 0.9526 0.9693 0.9693 -0.0167 -1.72%
2025-12-08 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9693 0.9693 0.9645 0.9645 0.0048 0.50%
2025-12-05 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9645 0.9645 0.9439 0.9439 0.0206 2.18%
2025-12-04 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9439 0.9439 0.9384 0.9384 0.0055 0.59%
2025-12-03 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9384 0.9384 0.9298 0.9298 0.0086 0.92%
2025-12-02 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9298 0.9298 0.9340 0.9340 -0.0042 -0.45%
2025-12-01 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9340 0.9340 0.9265 0.9265 0.0075 0.81%
2025-11-28 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9265 0.9265 0.9150 0.9150 0.0115 1.26%
2025-11-27 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9150 0.9150 0.9161 0.9161 -0.0011 -0.12%
2025-11-26 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9161 0.9161 0.9176 0.9176 -0.0015 -0.16%
2025-11-25 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9176 0.9176 0.9077 0.9077 0.0099 1.09%
2025-11-24 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9077 0.9077 0.8974 0.8974 0.0103 1.15%
2025-11-21 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8974 0.8974 0.9247 0.9247 -0.0273 -2.95%
2025-11-20 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9247 0.9247 0.9352 0.9352 -0.0105 -1.12%
2025-11-19 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9352 0.9352 0.9371 0.9371 -0.0019 -0.20%
2025-11-18 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9371 0.9371 0.9469 0.9469 -0.0098 -1.03%
2025-11-17 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9469 0.9469 0.9610 0.9610 -0.0141 -1.47%
2025-11-14 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9610 0.9610 0.9786 0.9786 -0.0176 -1.80%
2025-11-13 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9786 0.9786 0.9678 0.9678 0.0108 1.12%
2025-11-12 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9678 0.9678 0.9644 0.9644 0.0034 0.35%
2025-11-11 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9644 0.9644 0.9732 0.9732 -0.0088 -0.90%
2025-11-10 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9732 0.9732 0.9647 0.9647 0.0085 0.88%
2025-11-07 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9647 0.9647 0.9717 0.9717 -0.0070 -0.72%
2025-11-06 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9717 0.9717 0.9454 0.9454 0.0263 2.78%
2025-11-05 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9454 0.9454 0.9407 0.9407 0.0047 0.50%
2025-11-04 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9407 0.9407 0.9503 0.9503 -0.0096 -1.01%
2025-11-03 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9503 0.9503 0.9452 0.9452 0.0051 0.54%
2025-10-31 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9452 0.9452 0.9585 0.9585 -0.0133 -1.39%
2025-10-30 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9585 0.9585 0.9649 0.9649 -0.0064 -0.66%
2025-10-29 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9649 0.9649 0.9474 0.9474 0.0175 1.85%
2025-10-28 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9474 0.9474 0.9548 0.9548 -0.0074 -0.78%
2025-10-27 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9548 0.9548 0.9382 0.9382 0.0166 1.77%
2025-10-24 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9382 0.9382 0.9176 0.9176 0.0206 2.24%
2025-10-23 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9176 0.9176 0.9115 0.9115 0.0061 0.67%
2025-10-22 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9115 0.9115 0.9161 0.9161 -0.0046 -0.50%
2025-10-21 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9161 0.9161 0.8978 0.8978 0.0183 2.04%
2025-10-20 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8978 0.8978 0.8887 0.8887 0.0091 1.02%
2025-10-17 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8887 0.8887 0.9120 0.9120 -0.0233 -2.55%
2025-10-16 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9120 0.9120 0.9219 0.9219 -0.0099 -1.07%
2025-10-15 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9219 0.9219 0.9084 0.9084 0.0135 1.49%
2025-10-14 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9084 0.9084 0.9310 0.9310 -0.0226 -2.43%
2025-10-13 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9310 0.9310 0.9319 0.9319 -0.0009 -0.10%
2025-10-10 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9319 0.9319 0.9460 0.9460 -0.0141 -1.49%
2025-10-09 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9460 0.9460 0.9285 0.9285 0.0175 1.88%
2025-09-30 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9285 0.9285 0.9304 0.9304 -0.0019 -0.20%
2025-09-29 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9304 0.9304 0.9125 0.9125 0.0179 1.96%
2025-09-26 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9125 0.9125 0.9177 0.9177 -0.0052 -0.57%
2025-09-25 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9177 0.9177 0.9184 0.9184 -0.0007 -0.08%
2025-09-24 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9184 0.9184 0.9024 0.9024 0.0160 1.77%
2025-09-23 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9024 0.9024 0.8924 0.8924 0.0100 1.12%
2025-09-22 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8924 0.8924 0.8933 0.8933 -0.0009 -0.10%
2025-09-19 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8933 0.8933 0.8816 0.8816 0.0117 1.33%
2025-09-18 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8816 0.8816 0.8937 0.8937 -0.0121 -1.35%
2025-09-17 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8937 0.8937 0.8840 0.8840 0.0097 1.10%
2025-09-16 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8840 0.8840 0.8803 0.8803 0.0037 0.42%
2025-09-15 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8803 0.8803 0.8815 0.8815 -0.0012 -0.14%
2025-09-12 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8815 0.8815 0.8717 0.8717 0.0098 1.12%
2025-09-11 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8717 0.8717 0.8554 0.8554 0.0163 1.91%
2025-09-10 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8554 0.8554 0.8567 0.8567 -0.0013 -0.15%
2025-09-09 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8567 0.8567 0.8651 0.8651 -0.0084 -0.97%
2025-09-08 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8651 0.8651 0.8537 0.8537 0.0114 1.34%
2025-09-05 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8537 0.8537 0.8337 0.8337 0.0200 2.40%
2025-09-04 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8337 0.8337 0.8540 0.8540 -0.0203 -2.38%
2025-09-03 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8540 0.8540 0.8606 0.8606 -0.0066 -0.77%
2025-09-02 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8606 0.8606 0.8749 0.8749 -0.0143 -1.63%
2025-09-01 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8749 0.8749 0.8715 0.8715 0.0034 0.39%
2025-08-29 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8715 0.8715 0.8643 0.8643 0.0072 0.83%
2025-08-28 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8643 0.8643 0.8592 0.8592 0.0051 0.59%
2025-08-27 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8592 0.8592 0.8752 0.8752 -0.0160 -1.83%
2025-08-26 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8752 0.8752 0.8754 0.8754 -0.0002 -0.02%
2025-08-25 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8754 0.8754 0.8636 0.8636 0.0118 1.37%
2025-08-22 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8636 0.8636 0.8582 0.8582 0.0054 0.63%
2025-08-21 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8582 0.8582 0.8591 0.8591 -0.0009 -0.10%
2025-08-20 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8591 0.8591 0.8489 0.8489 0.0102 1.20%
2025-08-19 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8489 0.8489 0.8426 0.8426 0.0063 0.75%
2025-08-18 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8426 0.8426 0.8375 0.8375 0.0051 0.61%
2025-08-15 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8375 0.8375 0.8249 0.8249 0.0126 1.53%
2025-08-14 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8249 0.8249 0.8334 0.8334 -0.0085 -1.02%
2025-08-13 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8334 0.8334 0.8225 0.8225 0.0109 1.33%
2025-08-12 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8225 0.8225 0.8149 0.8149 0.0076 0.93%
2025-08-11 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8149 0.8149 0.8139 0.8139 0.0010 0.12%
2025-08-08 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8139 0.8139 0.8124 0.8124 0.0015 0.18%
2025-08-07 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8124 0.8124 0.8137 0.8137 -0.0013 -0.16%
2025-08-06 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8137 0.8137 0.8081 0.8081 0.0056 0.69%
2025-08-05 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8081 0.8081 0.7987 0.7987 0.0094 1.18%
2025-08-04 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7987 0.7987 0.7899 0.7899 0.0088 1.11%
2025-08-01 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7899 0.7899 0.7925 0.7925 -0.0026 -0.33%
2025-07-31 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7925 0.7925 0.8047 0.8047 -0.0122 -1.52%
2025-07-30 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8047 0.8047 0.8087 0.8087 -0.0040 -0.49%
2025-07-29 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8087 0.8087 0.8046 0.8046 0.0041 0.51%
2025-07-28 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8046 0.8046 0.8066 0.8066 -0.0020 -0.25%
2025-07-25 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8066 0.8066 0.8054 0.8054 0.0012 0.15%
2025-07-24 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8054 0.8054 0.7964 0.7964 0.0090 1.13%
2025-07-23 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7964 0.7964 0.7944 0.7944 0.0020 0.25%
2025-07-22 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7944 0.7944 0.7887 0.7887 0.0057 0.72%
2025-07-21 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7887 0.7887 0.7798 0.7798 0.0089 1.14%
2025-07-18 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7798 0.7798 0.7789 0.7789 0.0009 0.12%
2025-07-17 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7789 0.7789 0.7739 0.7739 0.0050 0.65%
2025-07-16 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7739 0.7739 0.7726 0.7726 0.0013 0.17%
2025-07-15 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7726 0.7726 0.7715 0.7715 0.0011 0.14%
2025-07-14 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7715 0.7715 0.7689 0.7689 0.0026 0.34%
2025-07-11 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7689 0.7689 0.7674 0.7674 0.0015 0.20%
2025-07-10 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7674 0.7674 0.7658 0.7658 0.0016 0.21%
2025-07-09 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7658 0.7658 0.7696 0.7696 -0.0038 -0.49%
2025-07-08 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7696 0.7696 0.7612 0.7612 0.0084 1.10%
2025-07-07 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7612 0.7612 0.7624 0.7624 -0.0012 -0.16%
2025-07-04 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7624 0.7624 0.7675 0.7675 -0.0051 -0.66%
2025-07-03 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7675 0.7675 0.7654 0.7654 0.0021 0.27%
2025-07-02 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7654 0.7654 0.7640 0.7640 0.0014 0.18%
2025-07-01 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7640 0.7640 0.7629 0.7629 0.0011 0.14%
2025-06-30 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7629 0.7629 0.7621 0.7621 0.0008 0.10%
2025-06-27 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7621 0.7621 0.7577 0.7577 0.0044 0.58%
2025-06-26 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7577 0.7577 0.7615 0.7615 -0.0038 -0.50%
2025-06-25 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7615 0.7615 0.7553 0.7553 0.0062 0.82%
2025-06-24 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7553 0.7553 0.7421 0.7421 0.0132 1.78%
2025-06-23 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7421 0.7421 0.7413 0.7413 0.0008 0.11%
2025-06-20 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7413 0.7413 0.7418 0.7418 -0.0005 -0.07%
2025-06-19 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7418 0.7418 0.7508 0.7508 -0.0090 -1.20%
2025-06-18 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7508 0.7508 0.7495 0.7495 0.0013 0.17%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰中证煤炭ETF联接A 1.9583 1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C 1.9251 1.73%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 1.0144 1.02%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 1.0187 1.01%
国泰上证180金融ETF联接A 1.5825 0.98%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5199 0.84%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.4997 0.83%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 1.3591 0.64%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 1.3545 0.63%
国泰中证医疗ETF联接C 0.4340 0.44%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河康乐股票C 2.4010 1.65%
银河康乐股票A 2.4590 1.65%
华夏红利量化选股股票A 1.1490 1.09%
华夏红利量化选股股票C 1.1422 1.09%
平安股息精选沪港深A 1.4628 0.85%
平安股息精选沪港深C 1.3588 0.85%
建信红利精选股票发起C 1.0598 0.69%
建信红利精选股票发起A 1.0601 0.68%
兴全红利量化选股股票A 1.1244 0.62%
兴全红利量化选股股票C 1.1169 0.62%
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