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中信保诚盛裕一年持有混合A基金净值查询(011713)

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今天最新净值 0.9821 -0.0003 -0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9841 0.0020 0.2013%

累计净值：0.9821
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4941亿
最近资产：0.98亿元
基金公司：
基金经理：韩海平

近一月中信保诚盛裕一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚盛裕一年持有混合A(011713)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9852	0.9852	0.9821	0.9821	0.0031	0.32%
2025-12-18	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9821	0.9821	0.9824	0.9824	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9824	0.9824	0.9788	0.9788	0.0036	0.37%
2025-12-16	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9788	0.9788	0.9817	0.9817	-0.0029	-0.30%
2025-12-15	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9817	0.9817	0.9830	0.9830	-0.0013	-0.13%
2025-12-12	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9830	0.9830	0.9809	0.9809	0.0021	0.21%
2025-12-11	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9809	0.9809	0.9809	0.9809	0.0000	0.00%
2025-12-10	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9809	0.9809	0.9796	0.9796	0.0013	0.13%
2025-12-09	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9796	0.9796	0.9821	0.9821	-0.0025	-0.25%
2025-12-08	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9821	0.9821	0.9813	0.9813	0.0008	0.08%

2025-12-05	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9813	0.9813	0.9783	0.9783	0.0030	0.31%
2025-12-04	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9783	0.9783	0.9784	0.9784	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9784	0.9784	0.9774	0.9774	0.0010	0.10%
2025-12-02	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9774	0.9774	0.9787	0.9787	-0.0013	-0.13%
2025-12-01	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9787	0.9787	0.9746	0.9746	0.0041	0.42%
2025-11-28	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9746	0.9746	0.9735	0.9735	0.0011	0.11%
2025-11-27	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9735	0.9735	0.9733	0.9733	0.0002	0.02%
2025-11-26	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9733	0.9733	0.9750	0.9750	-0.0017	-0.17%
2025-11-25	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9750	0.9750	0.9734	0.9734	0.0016	0.16%
2025-11-24	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9734	0.9734	0.9732	0.9732	0.0002	0.02%
2025-11-21	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9732	0.9732	0.9775	0.9775	-0.0043	-0.44%
2025-11-20	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9775	0.9775	0.9785	0.9785	-0.0010	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%