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中信保诚盛裕一年持有混合A基金净值查询(011713)

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  • 累计净值：0.9944
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4941亿
  • 最近资产：0.93亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：韩海平 孙惠成 吴秋君
近一年中信保诚盛裕一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信保诚盛裕一年持有混合A(011713)基金累计收益率3.05%
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2026-09-17 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9944 0.9944 0.9959 0.9959 -0.0015 -0.15%
2026-09-16 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9959 0.9959 0.9954 0.9954 0.0005 0.05%
2026-09-15 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9954 0.9954 0.9963 0.9963 -0.0009 -0.09%
2026-09-14 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9963 0.9963 0.9954 0.9954 0.0009 0.09%
2026-09-11 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9954 0.9954 0.9983 0.9983 -0.0029 -0.29%
2026-09-10 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9983 0.9983 1.0004 1.0004 -0.0021 -0.21%
2026-09-09 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0004 1.0004 0.9985 0.9985 0.0019 0.19%
2026-09-08 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9985 0.9985 0.9979 0.9979 0.0006 0.06%
2026-09-07 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9979 0.9979 0.9985 0.9985 -0.0006 -0.06%
2026-09-04 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9985 0.9985 0.9993 0.9993 -0.0008 -0.08%
2026-09-03 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9993 0.9993 0.9970 0.9970 0.0023 0.23%
2026-09-02 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9970 0.9970 1.0002 1.0002 -0.0032 -0.32%
2026-09-01 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0002 1.0002 1.0007 1.0007 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0007 1.0007 1.0023 1.0023 -0.0016 -0.16%
2026-08-28 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0023 1.0023 1.0011 1.0011 0.0012 0.12%
2026-08-27 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0011 1.0011 0.9990 0.9990 0.0021 0.21%
2026-08-26 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9990 0.9990 0.9993 0.9993 -0.0003 -0.03%
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2026-08-14 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9988 0.9988 0.9990 0.9990 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9990 0.9990 1.0002 1.0002 -0.0012 -0.12%
2026-08-12 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0002 1.0002 0.9993 0.9993 0.0009 0.09%
2026-08-11 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9993 0.9993 1.0042 1.0042 -0.0049 -0.49%
2026-08-10 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0042 1.0042 1.0020 1.0020 0.0022 0.22%
2026-08-07 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10%
2026-08-06 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0010 1.0010 1.0005 1.0005 0.0005 0.05%
2026-08-05 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0005 1.0005 0.9958 0.9958 0.0047 0.47%
2026-08-04 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9958 0.9958 0.9963 0.9963 -0.0005 -0.05%
2026-08-03 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9963 0.9963 0.9969 0.9969 -0.0006 -0.06%
2026-07-31 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9969 0.9969 0.9965 0.9965 0.0004 0.04%
2026-07-30 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9965 0.9965 0.9951 0.9951 0.0014 0.14%
2026-07-29 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9951 0.9951 0.9930 0.9930 0.0021 0.21%
2026-07-28 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9930 0.9930 0.9943 0.9943 -0.0013 -0.13%
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2026-07-24 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9908 0.9908 0.9942 0.9942 -0.0034 -0.34%
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2026-07-21 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9883 0.9883 0.9849 0.9849 0.0034 0.35%
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2026-07-17 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9822 0.9822 0.9837 0.9837 -0.0015 -0.15%
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2026-07-13 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9813 0.9813 0.9840 0.9840 -0.0027 -0.27%
2026-07-10 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9840 0.9840 0.9851 0.9851 -0.0011 -0.11%
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2026-07-07 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9873 0.9873 0.9914 0.9914 -0.0041 -0.41%
2026-07-06 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9914 0.9914 0.9890 0.9890 0.0024 0.24%
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2026-07-01 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9900 0.9900 0.9891 0.9891 0.0009 0.09%
2026-06-30 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9891 0.9891 0.9911 0.9911 -0.0020 -0.20%
2026-06-29 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9911 0.9911 0.9892 0.9892 0.0019 0.19%
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2026-06-25 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9907 0.9907 0.9905 0.9905 0.0002 0.02%
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2026-06-23 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9885 0.9885 0.9916 0.9916 -0.0031 -0.31%
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2026-06-18 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9875 0.9875 0.9915 0.9915 -0.0040 -0.40%
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2026-05-29 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9881 0.9881 0.9882 0.9882 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9882 0.9882 0.9896 0.9896 -0.0014 -0.14%
2026-05-27 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9896 0.9896 0.9917 0.9917 -0.0021 -0.21%
2026-05-26 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9917 0.9917 0.9899 0.9899 0.0018 0.18%
2026-05-25 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9899 0.9899 0.9896 0.9896 0.0003 0.03%
2026-05-22 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9896 0.9896 0.9876 0.9876 0.0020 0.20%
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2026-05-19 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9889 0.9889 0.9895 0.9895 -0.0006 -0.06%
2026-05-18 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9895 0.9895 0.9925 0.9925 -0.0030 -0.30%
2026-05-15 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9925 0.9925 0.9945 0.9945 -0.0020 -0.20%
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2026-05-11 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9980 0.9980 0.9981 0.9981 -0.0001 -0.01%
2026-05-08 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9981 0.9981 0.9980 0.9980 0.0001 0.01%
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2026-04-28 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9923 0.9923 0.9924 0.9924 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9924 0.9924 0.9943 0.9943 -0.0019 -0.19%
2026-04-24 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9943 0.9943 0.9939 0.9939 0.0004 0.04%
2026-04-23 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9939 0.9939 0.9965 0.9965 -0.0026 -0.26%
2026-04-22 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9965 0.9965 0.9977 0.9977 -0.0012 -0.12%
2026-04-21 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9977 0.9977 0.9965 0.9965 0.0012 0.12%
2026-04-20 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9965 0.9965 0.9956 0.9956 0.0009 0.09%
2026-04-17 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9956 0.9956 0.9960 0.9960 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9960 0.9960 0.9944 0.9944 0.0016 0.16%
2026-04-15 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9944 0.9944 0.9955 0.9955 -0.0011 -0.11%
2026-04-14 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9955 0.9955 0.9943 0.9943 0.0012 0.12%
2026-04-13 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9943 0.9943 0.9948 0.9948 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9948 0.9948 0.9939 0.9939 0.0009 0.09%
2026-04-09 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9939 0.9939 0.9954 0.9954 -0.0015 -0.15%
2026-04-08 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9954 0.9954 0.9917 0.9917 0.0037 0.37%
2026-04-07 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9917 0.9917 0.9910 0.9910 0.0007 0.07%
2026-04-03 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.00%
2026-04-02 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9910 0.9910 0.9914 0.9914 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9914 0.9914 0.9888 0.9888 0.0026 0.26%
2026-03-31 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9888 0.9888 0.9907 0.9907 -0.0019 -0.19%
2026-03-30 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9907 0.9907 0.9886 0.9886 0.0021 0.21%
2026-03-27 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9886 0.9886 0.9866 0.9866 0.0020 0.20%
2026-03-26 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9866 0.9866 0.9889 0.9889 -0.0023 -0.23%
2026-03-25 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9889 0.9889 0.9852 0.9852 0.0037 0.38%
2026-03-24 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9852 0.9852 0.9797 0.9797 0.0055 0.56%
2026-03-23 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9797 0.9797 0.9871 0.9871 -0.0074 -0.75%
2026-03-20 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9871 0.9871 0.9898 0.9898 -0.0027 -0.27%
2026-03-19 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9898 0.9898 0.9981 0.9981 -0.0083 -0.83%
2026-03-18 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9981 0.9981 0.9978 0.9978 0.0003 0.03%
2026-03-17 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9978 0.9978 0.9991 0.9991 -0.0013 -0.13%
2026-03-16 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9991 0.9991 1.0043 1.0043 -0.0052 -0.52%
2026-03-13 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0043 1.0043 1.0091 1.0091 -0.0048 -0.48%
2026-03-12 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0091 1.0091 1.0109 1.0109 -0.0018 -0.18%
2026-03-11 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0109 1.0109 1.0094 1.0094 0.0015 0.15%
2026-03-10 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0094 1.0094 1.0077 1.0077 0.0017 0.17%
2026-03-09 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0077 1.0077 1.0130 1.0130 -0.0053 -0.52%
2026-03-06 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0130 1.0130 1.0161 1.0161 -0.0031 -0.31%
2026-03-05 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0161 1.0161 1.0166 1.0166 -0.0005 -0.05%
2026-03-04 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0166 1.0166 1.0175 1.0175 -0.0009 -0.09%
2026-03-03 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0175 1.0175 1.0239 1.0239 -0.0064 -0.63%
2026-03-02 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0239 1.0239 1.0167 1.0167 0.0072 0.71%
2026-02-27 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0143 1.0143 0.0024 0.24%
2026-02-26 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0143 1.0143 1.0163 1.0163 -0.0020 -0.20%
2026-02-25 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0163 1.0163 1.0135 1.0135 0.0028 0.28%
2026-02-24 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0135 1.0135 1.0075 1.0075 0.0060 0.60%
2026-02-13 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0075 1.0075 1.0138 1.0138 -0.0063 -0.62%
2026-02-12 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2026-02-11 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0136 1.0136 1.0095 1.0095 0.0041 0.41%
2026-02-10 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0095 1.0095 1.0083 1.0083 0.0012 0.12%
2026-02-09 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0083 1.0083 1.0036 1.0036 0.0047 0.47%
2026-02-06 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0036 1.0036 1.0007 1.0007 0.0029 0.29%
2026-02-05 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0007 1.0007 1.0084 1.0084 -0.0077 -0.76%
2026-02-04 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02%
2026-02-03 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0082 1.0082 1.0006 1.0006 0.0076 0.76%
2026-02-02 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0006 1.0006 1.0181 1.0181 -0.0175 -1.72%
2026-01-30 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0181 1.0181 1.0323 1.0323 -0.0142 -1.38%
2026-01-29 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0323 1.0323 1.0285 1.0285 0.0038 0.37%
2026-01-28 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0285 1.0285 1.0177 1.0177 0.0108 1.06%
2026-01-27 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2026-01-26 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0177 1.0177 1.0091 1.0091 0.0086 0.85%
2026-01-23 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0091 1.0091 1.0078 1.0078 0.0013 0.13%
2026-01-22 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0078 1.0078 1.0090 1.0090 -0.0012 -0.12%
2026-01-21 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0090 1.0090 1.0044 1.0044 0.0046 0.46%
2026-01-20 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0044 1.0044 1.0030 1.0030 0.0014 0.14%
2026-01-19 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03%
2026-01-16 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0027 1.0027 1.0044 1.0044 -0.0017 -0.17%
2026-01-15 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0044 1.0044 1.0021 1.0021 0.0023 0.23%
2026-01-14 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0021 1.0021 1.0010 1.0010 0.0011 0.11%
2026-01-13 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0010 1.0010 0.9988 0.9988 0.0022 0.22%
2026-01-12 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9988 0.9988 0.9995 0.9995 -0.0007 -0.07%
2026-01-09 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9995 0.9995 0.9962 0.9962 0.0033 0.33%
2026-01-08 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9962 0.9962 0.9995 0.9995 -0.0033 -0.33%
2026-01-07 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9995 0.9995 1.0014 1.0014 -0.0019 -0.19%
2026-01-06 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 1.0014 1.0014 0.9953 0.9953 0.0061 0.61%
2026-01-05 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9953 0.9953 0.9934 0.9934 0.0019 0.19%
2025-12-31 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9934 0.9934 0.9923 0.9923 0.0011 0.11%
2025-12-30 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9923 0.9923 0.9890 0.9890 0.0033 0.33%
2025-12-29 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9890 0.9890 0.9938 0.9938 -0.0048 -0.48%
2025-12-26 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9938 0.9938 0.9886 0.9886 0.0052 0.53%
2025-12-25 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9886 0.9886 0.9885 0.9885 0.0001 0.01%
2025-12-24 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9885 0.9885 0.9876 0.9876 0.0009 0.09%
2025-12-23 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9876 0.9876 0.9875 0.9875 0.0001 0.01%
2025-12-22 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9875 0.9875 0.9852 0.9852 0.0023 0.23%
2025-12-19 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9852 0.9852 0.9821 0.9821 0.0031 0.32%
2025-12-18 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9821 0.9821 0.9824 0.9824 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9824 0.9824 0.9788 0.9788 0.0036 0.37%
2025-12-16 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9788 0.9788 0.9817 0.9817 -0.0029 -0.30%
2025-12-15 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9817 0.9817 0.9830 0.9830 -0.0013 -0.13%
2025-12-12 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9830 0.9830 0.9809 0.9809 0.0021 0.21%
2025-12-11 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9809 0.9809 0.9809 0.9809 0.0000 0.00%
2025-12-10 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9809 0.9809 0.9796 0.9796 0.0013 0.13%
2025-12-09 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9796 0.9796 0.9821 0.9821 -0.0025 -0.25%
2025-12-08 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9821 0.9821 0.9813 0.9813 0.0008 0.08%
2025-12-05 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9813 0.9813 0.9783 0.9783 0.0030 0.31%
2025-12-04 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9783 0.9783 0.9784 0.9784 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9784 0.9784 0.9774 0.9774 0.0010 0.10%
2025-12-02 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9774 0.9774 0.9787 0.9787 -0.0013 -0.13%
2025-12-01 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9787 0.9787 0.9746 0.9746 0.0041 0.42%
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2025-11-26 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9733 0.9733 0.9750 0.9750 -0.0017 -0.17%
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2025-11-18 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9765 0.9765 0.9793 0.9793 -0.0028 -0.29%
2025-11-17 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9793 0.9793 0.9831 0.9831 -0.0038 -0.39%
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2025-11-11 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9810 0.9810 0.9818 0.9818 -0.0008 -0.08%
2025-11-10 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9818 0.9818 0.9801 0.9801 0.0017 0.17%
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2025-11-04 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9739 0.9739 0.9781 0.9781 -0.0042 -0.43%
2025-11-03 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9781 0.9781 0.9793 0.9793 -0.0012 -0.12%
2025-10-31 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9793 0.9793 0.9809 0.9809 -0.0016 -0.16%
2025-10-30 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9809 0.9809 0.9808 0.9808 0.0001 0.01%
2025-10-29 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9808 0.9808 0.9745 0.9745 0.0063 0.65%
2025-10-28 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9745 0.9745 0.9777 0.9777 -0.0032 -0.33%
2025-10-27 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9777 0.9777 0.9744 0.9744 0.0033 0.34%
2025-10-24 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9744 0.9744 0.9726 0.9726 0.0018 0.19%
2025-10-23 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9726 0.9726 0.9704 0.9704 0.0022 0.23%
2025-10-22 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9704 0.9704 0.9718 0.9718 -0.0014 -0.14%
2025-10-21 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9718 0.9718 0.9686 0.9686 0.0032 0.33%
2025-10-20 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9686 0.9686 0.9701 0.9701 -0.0015 -0.15%
2025-10-17 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9701 0.9701 0.9712 0.9712 -0.0011 -0.11%
2025-10-16 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9712 0.9712 0.9735 0.9735 -0.0023 -0.24%
2025-10-15 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9735 0.9735 0.9689 0.9689 0.0046 0.47%
2025-10-14 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9689 0.9689 0.9745 0.9745 -0.0056 -0.57%
2025-10-13 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9745 0.9745 0.9730 0.9730 0.0015 0.15%
2025-10-10 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9730 0.9730 0.9774 0.9774 -0.0044 -0.45%
2025-10-09 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9774 0.9774 0.9681 0.9681 0.0093 0.96%
2025-09-30 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9681 0.9681 0.9646 0.9646 0.0035 0.36%
2025-09-29 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9646 0.9646 0.9606 0.9606 0.0040 0.42%
2025-09-26 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9606 0.9606 0.9617 0.9617 -0.0011 -0.11%
2025-09-25 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9617 0.9617 0.9592 0.9592 0.0025 0.26%
2025-09-24 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9592 0.9592 0.9594 0.9594 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9594 0.9594 0.9618 0.9618 -0.0024 -0.25%
2025-09-22 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9618 0.9618 0.9608 0.9608 0.0010 0.10%
2025-09-19 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9608 0.9608 0.9608 0.9608 0.0000 0.00%
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混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
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