鹏扬中国优质成长混合A基金净值查询(011837)
今天最新净值
0.6564
0.0048 0.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6544
0.0028 0.4239%
- 累计净值:0.6564
- 成立日期:2021-06-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.7651亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏扬基金
- 基金经理:朱国庆
近一月,鹏扬中国优质成长混合A(011837)基金累计收益率5.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011837 |
鹏扬中国优质成长混合A |
0.6564 |
0.6564 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0048 |
0.74% |
2024-04-25 |
011837 |
鹏扬中国优质成长混合A |
0.6516 |
0.6516 |
0.6522 |
0.6522 |
-0.0006 |
-0.09% |
2024-04-24 |
011837 |
鹏扬中国优质成长混合A |
0.6522 |
0.6522 |
0.6491 |
0.6491 |
0.0031 |
0.48% |
2024-04-23 |
011837 |
鹏扬中国优质成长混合A |
0.6491 |
0.6491 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0003 |
0.05% |
2024-04-22 |
011837 |
鹏扬中国优质成长混合A |
0.6488 |
0.6488 |
0.6469 |
0.6469 |
0.0019 |
0.29% |
2024-04-19 |
011837 |
鹏扬中国优质成长混合A |
0.6469 |
0.6469 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0047 |
-0.72% |
2024-04-18 |
011837 |
鹏扬中国优质成长混合A |
0.6516 |
0.6516 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0008 |
-0.12% |
2024-04-17 |
011837 |
鹏扬中国优质成长混合A |
0.6524 |
0.6524 |
0.6405 |
0.6405 |
0.0119 |
1.86% |
2024-04-16 |
011837 |
鹏扬中国优质成长混合A |
0.6405 |
0.6405 |
0.6511 |
0.6511 |
-0.0106 |
-1.63% |
2024-04-15 |
011837 |
鹏扬中国优质成长混合A |
0.6511 |
0.6511 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0048 |
0.74% |
|
2024-04-12 |
011837 |
鹏扬中国优质成长混合A |
0.6463 |
0.6463 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0043 |
-0.66% |
2024-04-11 |
011837 |
鹏扬中国优质成长混合A |
0.6506 |
0.6506 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0012 |
0.18% |
2024-04-10 |
011837 |
鹏扬中国优质成长混合A |
0.6494 |
0.6494 |
0.6537 |
0.6537 |
-0.0043 |
-0.66% |
2024-04-09 |
011837 |
鹏扬中国优质成长混合A |
0.6537 |
0.6537 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0036 |
0.55% |
2024-04-08 |
011837 |
鹏扬中国优质成长混合A |
0.6501 |
0.6501 |
0.6549 |
0.6549 |
-0.0048 |
-0.73% |
2024-04-03 |
011837 |
鹏扬中国优质成长混合A |
0.6549 |
0.6549 |
0.6564 |
0.6564 |
-0.0015 |
-0.23% |
2024-04-02 |
011837 |
鹏扬中国优质成长混合A |
0.6564 |
0.6564 |
0.6585 |
0.6585 |
-0.0021 |
-0.32% |
2024-04-01 |
011837 |
鹏扬中国优质成长混合A |
0.6585 |
0.6585 |
0.6471 |
0.6471 |
0.0114 |
1.76% |
2024-03-29 |
011837 |
鹏扬中国优质成长混合A |
0.6471 |
0.6471 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0027 |
0.42% |
2024-03-28 |
011837 |
鹏扬中国优质成长混合A |
0.6444 |
0.6444 |
0.6400 |
0.6400 |
0.0044 |
0.69% |