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中泰星宇价值成长混合A(中泰星宇一年封闭混合A)基金净值查询(012001)

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今天最新净值 0.8885 -0.0045 -0.50% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8885
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.9403亿
  • 最近资产：17.11亿元
  • 基金公司：中泰证券(上海)资管
  • 基金经理：田瑀
近半年中泰星宇价值成长混合A|中泰星宇一年封闭混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中泰星宇价值成长混合A(012001)基金累计收益率-4.50%
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2026-09-14 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.8930 0.8930 0.8947 0.8947 -0.0017 -0.19%
2026-09-11 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.8947 0.8947 0.9030 0.9030 -0.0083 -0.92%
2026-09-10 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9030 0.9030 0.9193 0.9193 -0.0163 -1.81%
2026-09-09 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9193 0.9193 0.9240 0.9240 -0.0047 -0.51%
2026-09-08 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9240 0.9240 0.9274 0.9274 -0.0034 -0.37%
2026-09-07 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9274 0.9274 0.9378 0.9378 -0.0104 -1.12%
2026-09-04 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9378 0.9378 0.9227 0.9227 0.0151 1.64%
2026-09-03 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9227 0.9227 0.9269 0.9269 -0.0042 -0.45%
2026-09-02 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9269 0.9269 0.9337 0.9337 -0.0068 -0.73%
2026-09-01 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9337 0.9337 0.9396 0.9396 -0.0059 -0.63%
2026-08-31 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9396 0.9396 0.9507 0.9507 -0.0111 -1.18%
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2026-08-07 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9524 0.9524 0.9503 0.9503 0.0021 0.22%
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2026-07-31 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9557 0.9557 0.9593 0.9593 -0.0036 -0.38%
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2026-05-18 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9763 0.9763 0.9901 0.9901 -0.0138 -1.39%
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2026-05-14 012001 中泰星宇价值成长混合A 1.0045 1.0045 1.0007 1.0007 0.0038 0.38%
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2026-05-12 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9965 0.9965 1.0013 1.0013 -0.0048 -0.48%
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2026-05-08 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9800 0.9800 0.9866 0.9866 -0.0066 -0.67%
2026-04-30 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9583 0.9583 0.9548 0.9548 0.0035 0.37%
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2026-04-24 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9493 0.9493 0.9392 0.9392 0.0101 1.08%
2026-04-23 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9392 0.9392 0.9351 0.9351 0.0041 0.44%
2026-04-22 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9351 0.9351 0.9333 0.9333 0.0018 0.19%
2026-04-21 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9333 0.9333 0.9324 0.9324 0.0009 0.10%
2026-04-20 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9324 0.9324 0.9362 0.9362 -0.0038 -0.41%
2026-04-17 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9362 0.9362 0.9406 0.9406 -0.0044 -0.47%
2026-04-16 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9406 0.9406 0.9245 0.9245 0.0161 1.74%
2026-04-15 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9245 0.9245 0.9239 0.9239 0.0006 0.06%
2026-04-14 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9239 0.9239 0.9156 0.9156 0.0083 0.91%
2026-04-13 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9156 0.9156 0.9147 0.9147 0.0009 0.10%
2026-04-10 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9147 0.9147 0.9140 0.9140 0.0007 0.08%
2026-04-09 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9140 0.9140 0.9225 0.9225 -0.0085 -0.92%
2026-04-08 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9225 0.9225 0.8884 0.8884 0.0341 3.84%
2026-04-07 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.8884 0.8884 0.8791 0.8791 0.0093 1.06%
2026-04-03 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.8791 0.8791 0.8839 0.8839 -0.0048 -0.54%
2026-04-02 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.8839 0.8839 0.9014 0.9014 -0.0175 -1.94%
2026-04-01 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9014 0.9014 0.8833 0.8833 0.0181 2.05%
2026-03-31 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.8833 0.8833 0.8992 0.8992 -0.0159 -1.77%
2026-03-30 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.8992 0.8992 0.9067 0.9067 -0.0075 -0.83%
2026-03-27 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9067 0.9067 0.8966 0.8966 0.0101 1.13%
2026-03-26 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.8966 0.8966 0.9059 0.9059 -0.0093 -1.03%
2026-03-25 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9059 0.9059 0.8869 0.8869 0.0190 2.14%
2026-03-24 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.8869 0.8869 0.8781 0.8781 0.0088 1.00%
2026-03-23 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.8781 0.8781 0.8965 0.8965 -0.0184 -2.05%
2026-03-20 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.8965 0.8965 0.9100 0.9100 -0.0135 -1.48%
2026-03-19 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9100 0.9100 0.9302 0.9302 -0.0202 -2.17%
2026-03-18 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9302 0.9302 0.9313 0.9313 -0.0011 -0.12%
2026-03-17 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9313 0.9313 0.9433 0.9433 -0.0120 -1.27%
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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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