鹏华中证银行指数(LOF)C基金净值查询(012042)
今天最新净值
1.3497
-0.0058 -0.43%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3497
-0.0058 -0.4290%
- 累计净值：1.3497
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.7578亿
- 最近资产：5.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：张羽翔 余展昌
今年以来,鹏华中证银行指数(LOF)C(012042)基金累计收益率10.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-12-18 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3555 |
1.3555 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0250 |
1.88% |
| 2025-12-17 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-12-11 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-12-10 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0205 |
-1.54% |
| 2025-12-09 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2025-12-04 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-12-03 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0116 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3791 |
1.3791 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0097 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0107 |
-0.78% |
| 2025-11-27 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0068 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0102 |
-0.74% |
| 2025-11-25 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0171 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2025-11-21 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3765 |
1.3765 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0135 |
-0.97% |
| 2025-11-20 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0112 |
0.81% |
| 2025-11-19 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0110 |
0.80% |
| 2025-11-18 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3678 |
1.3678 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0173 |
-1.25% |
|
|
| 2025-11-14 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-11-13 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-12 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3863 |
1.3863 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0062 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-11-10 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0082 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-11-05 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3747 |
1.3747 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0265 |
1.97% |
| 2025-11-03 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0165 |
1.24% |
| 2025-10-31 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0265 |
-1.99% |
| 2025-10-28 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-10-23 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3669 |
1.3669 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0084 |
0.62% |
| 2025-10-22 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0122 |
0.91% |
| 2025-10-21 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3438 |
1.3438 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0180 |
1.35% |
| 2025-10-15 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0076 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3220 |
1.3220 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0308 |
2.39% |
| 2025-10-13 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-10-10 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-10-09 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-09-30 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2794 |
1.2794 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2025-09-29 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-09-26 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2948 |
1.2948 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-09-25 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2928 |
1.2928 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2025-09-24 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3010 |
1.3010 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-09-23 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3049 |
1.3049 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0190 |
1.48% |
| 2025-09-22 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2859 |
1.2859 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2025-09-19 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2984 |
1.2984 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2976 |
1.2976 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0239 |
-1.81% |
| 2025-09-17 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-09-16 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3261 |
1.3261 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2025-09-15 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0117 |
-0.87% |
| 2025-09-12 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0200 |
-1.46% |
| 2025-09-11 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0069 |
0.51% |
| 2025-09-10 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-09-09 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0108 |
0.80% |
| 2025-09-08 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2025-09-05 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0126 |
-0.92% |
| 2025-09-04 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3721 |
1.3721 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0100 |
0.73% |
| 2025-09-03 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0155 |
-1.13% |
| 2025-09-02 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0251 |
1.86% |
| 2025-09-01 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3525 |
1.3525 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0141 |
-1.03% |
| 2025-08-29 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2025-08-28 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-08-27 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0242 |
-1.73% |
| 2025-08-26 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3958 |
1.3958 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2025-08-25 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4048 |
1.4048 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0093 |
0.67% |
| 2025-08-22 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3955 |
1.3955 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-08-21 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3994 |
1.3994 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-08-20 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3914 |
1.3914 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-08-19 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3857 |
1.3857 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-08-18 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-08-15 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0195 |
-1.39% |
| 2025-08-14 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3995 |
1.3995 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3999 |
1.3999 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0144 |
-1.02% |
| 2025-08-12 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-08-11 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4101 |
1.4101 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0138 |
-0.97% |
| 2025-08-08 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4239 |
1.4239 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-08-07 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0056 |
0.39% |
| 2025-08-06 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4222 |
1.4222 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-08-05 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4243 |
1.4243 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0212 |
1.51% |
| 2025-08-04 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4031 |
1.4031 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0100 |
0.72% |
| 2025-08-01 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-07-31 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2025-07-30 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0084 |
0.60% |
| 2025-07-29 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3888 |
1.3888 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0160 |
-1.14% |
| 2025-07-28 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4048 |
1.4048 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-07-25 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-07-24 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4064 |
1.4064 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0191 |
-1.34% |
| 2025-07-23 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4255 |
1.4255 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0053 |
0.37% |
| 2025-07-22 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4202 |
1.4202 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0136 |
-0.95% |
| 2025-07-21 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0106 |
-0.73% |
| 2025-07-18 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0084 |
0.58% |
| 2025-07-17 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-07-16 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4399 |
1.4399 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-07-15 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4465 |
1.4465 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0134 |
-0.92% |
| 2025-07-14 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4599 |
1.4599 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0087 |
0.60% |
| 2025-07-11 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4512 |
1.4512 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0246 |
-1.67% |
| 2025-07-10 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4758 |
1.4758 |
1.4601 |
1.4601 |
0.0157 |
1.08% |
| 2025-07-09 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-07-08 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4556 |
1.4556 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-07-07 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0055 |
0.38% |
| 2025-07-04 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4535 |
1.4535 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0252 |
1.76% |
| 2025-07-03 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4283 |
1.4283 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-07-02 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0100 |
0.70% |
| 2025-07-01 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4189 |
1.4189 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0202 |
1.44% |
| 2025-06-30 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3987 |
1.3987 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-06-27 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0387 |
-2.68% |
| 2025-06-26 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4418 |
1.4418 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0145 |
1.02% |
| 2025-06-25 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4273 |
1.4273 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0138 |
0.98% |
| 2025-06-24 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4135 |
1.4135 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-06-23 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.4083 |
1.4083 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0163 |
1.17% |
| 2025-06-20 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0156 |
1.13% |
| 2025-06-19 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-06-18 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3783 |
1.3783 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0115 |
0.84% |
| 2025-06-17 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-06-16 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0166 |
1.23% |
| 2025-06-13 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0114 |
-0.84% |
| 2025-06-12 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3641 |
1.3641 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0065 |
0.48% |
| 2025-06-11 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-06-10 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3537 |
1.3537 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-06-09 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-06-06 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-06-05 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2025-06-04 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-06-03 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0246 |
1.86% |
| 2025-05-30 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-05-29 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-05-28 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-27 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-05-26 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0095 |
-0.72% |
| 2025-05-23 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2025-05-22 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0125 |
0.94% |
| 2025-05-21 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0087 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0119 |
-0.90% |
| 2025-05-15 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0101 |
0.77% |
| 2025-05-13 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0189 |
1.45% |
| 2025-05-12 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3002 |
1.3002 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2985 |
1.2985 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0174 |
1.36% |
| 2025-05-08 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0131 |
1.03% |
| 2025-05-07 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0175 |
1.40% |
| 2025-05-06 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-04-30 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0251 |
-1.96% |
| 2025-04-29 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0114 |
0.90% |
| 2025-04-25 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-04-24 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0139 |
1.10% |
| 2025-04-23 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-04-22 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0081 |
0.64% |
| 2025-04-21 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0151 |
-1.19% |
| 2025-04-18 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0110 |
0.87% |
| 2025-04-17 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0120 |
0.96% |
| 2025-04-15 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0177 |
1.44% |
| 2025-04-14 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0069 |
0.56% |
| 2025-04-11 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-04-10 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-04-09 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2025-04-08 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0192 |
1.59% |
| 2025-04-07 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0553 |
-4.38% |
| 2025-04-03 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-04-02 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0105 |
0.84% |
| 2025-04-01 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-03-31 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-03-28 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-03-26 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0173 |
-1.37% |
| 2025-03-25 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-03-24 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0103 |
0.82% |
| 2025-03-21 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0145 |
-1.15% |
| 2025-03-20 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2025-03-19 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0163 |
1.30% |
| 2025-03-18 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-17 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-03-14 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0146 |
1.18% |
| 2025-03-13 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-03-12 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-03-11 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-03-10 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2025-03-07 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-03-05 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0198 |
1.62% |
| 2025-03-04 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-03-03 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-02-27 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0148 |
1.22% |
| 2025-02-26 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-02-24 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2025-02-21 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0149 |
-1.20% |
| 2025-02-20 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-02-18 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0125 |
1.01% |
| 2025-02-17 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-02-14 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-02-13 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-12 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0092 |
0.75% |
| 2025-02-11 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0106 |
0.87% |
| 2025-02-10 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-02-06 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0195 |
-1.57% |
| 2025-01-27 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0162 |
1.33% |
| 2025-01-24 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-01-23 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2197 |
1.2197 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0277 |
2.32% |
| 2025-01-22 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.1920 |
1.1920 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0201 |
-1.66% |
| 2025-01-21 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-20 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-01-17 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2025-01-16 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0106 |
0.87% |
| 2025-01-15 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0092 |
0.76% |
| 2025-01-14 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2042 |
1.2042 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0152 |
1.28% |
| 2025-01-13 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.1890 |
1.1890 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0131 |
-1.09% |
| 2025-01-10 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2025-01-08 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0096 |
0.80% |
| 2025-01-07 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.2074 |
1.2074 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0075 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0088 |
0.74% |
| 2025-01-03 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2025-01-02 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0254 |
-2.07% |
