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鹏华中证银行指数(LOF)C基金净值查询(012042)

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今天最新净值 1.3497 -0.0058 -0.43% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.3497 -0.0058 -0.4290%

累计净值：1.3497
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.7578亿
最近资产：5.54亿
基金公司：
基金经理：张羽翔余展昌

近一月鹏华中证银行指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证银行指数(LOF)C(012042)基金累计收益率-2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.3497	1.3497	1.3555	1.3555	-0.0058	-0.43%
2025-12-18	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.3555	1.3555	1.3305	1.3305	0.0250	1.88%
2025-12-17	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.3305	1.3305	1.3289	1.3289	0.0016	0.12%
2025-12-16	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.3289	1.3289	1.3358	1.3358	-0.0069	-0.52%
2025-12-15	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.3358	1.3358	1.3341	1.3341	0.0017	0.13%
2025-12-12	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.3341	1.3341	1.3375	1.3375	-0.0034	-0.25%
2025-12-11	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.3375	1.3375	1.3334	1.3334	0.0041	0.31%
2025-12-10	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.3334	1.3334	1.3539	1.3539	-0.0205	-1.54%
2025-12-09	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.3539	1.3539	1.3548	1.3548	-0.0009	-0.07%
2025-12-08	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.3548	1.3548	1.3546	1.3546	0.0002	0.01%

2025-12-05	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.3546	1.3546	1.3621	1.3621	-0.0075	-0.55%
2025-12-04	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.3621	1.3621	1.3676	1.3676	-0.0055	-0.40%
2025-12-03	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.3676	1.3676	1.3792	1.3792	-0.0116	-0.84%
2025-12-02	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.3792	1.3792	1.3791	1.3791	0.0001	0.01%
2025-12-01	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.3791	1.3791	1.3694	1.3694	0.0097	0.71%
2025-11-28	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.3694	1.3694	1.3801	1.3801	-0.0107	-0.78%
2025-11-27	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.3801	1.3801	1.3733	1.3733	0.0068	0.50%
2025-11-26	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.3733	1.3733	1.3835	1.3835	-0.0102	-0.74%
2025-11-25	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.3835	1.3835	1.3664	1.3664	0.0171	1.25%
2025-11-24	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.3664	1.3664	1.3765	1.3765	-0.0101	-0.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%