财通资管新聚益6个月持有混合发起式C(财通资管新聚益6个月持有期混合C)基金净值查询(012053)
今天最新净值
1.0833
0.0012 0.11%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0823
0.0002 0.0224%
- 累计净值：1.0833
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1475亿
- 最近资产：1.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：顾宇笛 辛晨晨 马航
近一年财通资管新聚益6个月持有混合发起式C|财通资管新聚益6个月持有期混合C基金净值查询
近一年,财通资管新聚益6个月持有混合发起式C(012053)基金累计收益率2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0798 |
1.0798 |
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1.0804 |
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-0.06% |
| 2025-12-15 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0824 |
1.0824 |
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0.03% |
| 2025-12-10 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
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1.0824 |
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1.0819 |
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0.05% |
| 2025-12-09 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0819 |
1.0819 |
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1.0816 |
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0.03% |
| 2025-12-08 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
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1.0816 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-05 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
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1.0819 |
1.0806 |
1.0806 |
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0.12% |
| 2025-12-04 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0806 |
1.0806 |
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1.0829 |
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-0.21% |
| 2025-12-03 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0829 |
1.0829 |
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1.0842 |
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| 2025-12-02 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
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1.0842 |
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1.0851 |
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| 2025-12-01 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0851 |
1.0851 |
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1.0844 |
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| 2025-11-28 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
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1.0844 |
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1.0838 |
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0.06% |
| 2025-11-27 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
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1.0838 |
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1.0843 |
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-0.05% |
| 2025-11-26 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0855 |
1.0855 |
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-0.11% |
| 2025-11-25 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0860 |
1.0860 |
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-0.05% |
| 2025-11-24 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0860 |
1.0860 |
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1.0861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0011 |
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| 2025-11-20 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
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1.0872 |
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1.0874 |
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-0.02% |
| 2025-11-18 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
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1.0874 |
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1.0878 |
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-0.04% |
| 2025-11-17 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0878 |
1.0878 |
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1.0877 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-14 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-13 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
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1.0880 |
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1.0875 |
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0.05% |
| 2025-11-11 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
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1.0875 |
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1.0873 |
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0.02% |
| 2025-11-10 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0873 |
1.0873 |
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1.0865 |
0.0008 |
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| 2025-11-07 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0000 |
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| 2025-11-06 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0872 |
1.0872 |
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-0.06% |
| 2025-11-05 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0872 |
1.0872 |
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1.0866 |
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0.06% |
| 2025-10-31 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0854 |
1.0854 |
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| 2025-10-30 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0854 |
1.0854 |
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1.0849 |
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0.05% |
| 2025-10-29 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0000 |
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| 2025-10-28 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0849 |
1.0849 |
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1.0838 |
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| 2025-10-27 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0838 |
1.0838 |
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1.0829 |
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| 2025-10-24 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0001 |
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| 2025-10-21 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-09 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-15 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-11 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-10 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-09-09 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-08 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-05 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-04 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-03 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-02 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-29 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-28 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-08-27 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-08-26 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-08-25 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-22 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-21 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-19 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-18 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-08-15 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-14 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-13 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-08 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-04 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-07-30 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-07-29 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-07-28 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-07-23 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-21 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-18 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-17 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-16 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-14 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-07 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-24 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-23 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-18 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-10 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-06 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-03 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-29 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-28 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-26 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-07 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-03 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0102 |
0.95% |
| 2025-04-02 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-04-01 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-19 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-13 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-27 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-20 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-17 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-23 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-17 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-16 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-15 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
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财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
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