财通资管新聚益6个月持有混合发起式C(财通资管新聚益6个月持有期混合C)基金净值查询(012053)

今天最新净值 1.0786 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0817 -0.0001 -0.0061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0786
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1475亿
最近资产：1.24亿
基金公司：
基金经理：顾宇笛辛晨晨马航金御

近一年财通资管新聚益6个月持有混合发起式C|财通资管新聚益6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,财通资管新聚益6个月持有混合发起式C(012053)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0814	1.0814	1.0786	1.0786	0.0028	0.26%
2026-09-15	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0786	1.0786	1.0782	1.0782	0.0004	0.04%
2026-09-14	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0782	1.0782	1.0795	1.0795	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0795	1.0795	1.0836	1.0836	-0.0041	-0.38%
2026-09-10	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0836	1.0836	1.0864	1.0864	-0.0028	-0.26%
2026-09-09	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0864	1.0864	1.0867	1.0867	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0867	1.0867	1.0875	1.0875	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0875	1.0875	1.0811	1.0811	0.0064	0.59%
2026-09-04	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0811	1.0811	1.0835	1.0835	-0.0024	-0.22%
2026-09-03	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0835	1.0835	1.0843	1.0843	-0.0008	-0.07%

2026-09-02	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0843	1.0843	1.0880	1.0880	-0.0037	-0.34%
2026-09-01	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0880	1.0880	1.0897	1.0897	-0.0017	-0.16%
2026-08-31	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0897	1.0897	1.0880	1.0880	0.0017	0.16%
2026-08-28	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0880	1.0880	1.0894	1.0894	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0894	1.0894	1.0850	1.0850	0.0044	0.41%
2026-08-26	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0850	1.0850	1.0841	1.0841	0.0009	0.08%
2026-08-25	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0841	1.0841	1.0834	1.0834	0.0007	0.06%
2026-08-24	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0834	1.0834	1.0885	1.0885	-0.0051	-0.47%
2026-08-21	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0885	1.0885	1.0885	1.0885	0.0000	0.00%
2026-08-20	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0885	1.0885	1.0870	1.0870	0.0015	0.14%
2026-08-19	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0870	1.0870	1.1024	1.1024	-0.0154	-1.40%
2026-08-18	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1024	1.1024	1.1021	1.1021	0.0003	0.03%
2026-08-17	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1021	1.1021	1.0934	1.0934	0.0087	0.80%
2026-08-14	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0934	1.0934	1.0909	1.0909	0.0025	0.23%
2026-08-13	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0909	1.0909	1.0944	1.0944	-0.0035	-0.32%

2026-08-12	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0944	1.0944	1.0900	1.0900	0.0044	0.40%
2026-08-11	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0900	1.0900	1.0928	1.0928	-0.0028	-0.26%
2026-08-10	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0928	1.0928	1.0916	1.0916	0.0012	0.11%
2026-08-07	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0916	1.0916	1.0855	1.0855	0.0061	0.56%
2026-08-06	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0855	1.0855	1.0822	1.0822	0.0033	0.30%
2026-08-05	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0822	1.0822	1.0731	1.0731	0.0091	0.85%
2026-08-04	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0731	1.0731	1.0644	1.0644	0.0087	0.82%
2026-08-03	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0644	1.0644	1.0703	1.0703	-0.0059	-0.55%
2026-07-31	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0703	1.0703	1.0653	1.0653	0.0050	0.47%
2026-07-30	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0653	1.0653	1.0743	1.0743	-0.0090	-0.84%
2026-07-29	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0743	1.0743	1.0755	1.0755	-0.0012	-0.11%
2026-07-28	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0755	1.0755	1.0875	1.0875	-0.0120	-1.10%
2026-07-27	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0875	1.0875	1.0814	1.0814	0.0061	0.56%
2026-07-24	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0814	1.0814	1.0813	1.0813	0.0001	0.01%
2026-07-23	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0813	1.0813	1.0850	1.0850	-0.0037	-0.34%
2026-07-22	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0850	1.0850	1.0861	1.0861	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0861	1.0861	1.0730	1.0730	0.0131	1.22%
2026-07-20	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0730	1.0730	1.0784	1.0784	-0.0054	-0.50%
2026-07-17	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0784	1.0784	1.0911	1.0911	-0.0127	-1.16%
2026-07-16	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0911	1.0911	1.0978	1.0978	-0.0067	-0.61%
2026-07-15	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0978	1.0978	1.1038	1.1038	-0.0060	-0.54%
2026-07-14	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1038	1.1038	1.0980	1.0980	0.0058	0.53%
2026-07-13	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0980	1.0980	1.1037	1.1037	-0.0057	-0.52%
2026-07-10	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1037	1.1037	1.1102	1.1102	-0.0065	-0.59%
2026-07-09	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1102	1.1102	1.0980	1.0980	0.0122	1.11%
2026-07-08	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0980	1.0980	1.0985	1.0985	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0985	1.0985	1.0988	1.0988	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0988	1.0988	1.0994	1.0994	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0994	1.0994	1.0997	1.0997	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0997	1.0997	1.1125	1.1125	-0.0128	-1.15%
2026-07-01	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1125	1.1125	1.1181	1.1181	-0.0056	-0.50%
2026-06-30	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1181	1.1181	1.1171	1.1171	0.0010	0.09%
2026-06-29	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1171	1.1171	1.1141	1.1141	0.0030	0.27%
2026-06-26	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1141	1.1141	1.1211	1.1211	-0.0070	-0.62%
2026-06-25	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1211	1.1211	1.1175	1.1175	0.0036	0.32%
2026-06-24	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1175	1.1175	1.1157	1.1157	0.0018	0.16%
2026-06-23	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1157	1.1157	1.1181	1.1181	-0.0024	-0.21%
2026-06-22	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1181	1.1181	1.1158	1.1158	0.0023	0.21%
2026-06-18	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1158	1.1158	1.1119	1.1119	0.0039	0.35%
2026-06-17	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1119	1.1119	1.1070	1.1070	0.0049	0.44%
2026-06-16	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1070	1.1070	1.1049	1.1049	0.0021	0.19%
2026-06-15	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1049	1.1049	1.0972	1.0972	0.0077	0.70%
2026-06-12	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0972	1.0972	1.0945	1.0945	0.0027	0.25%
2026-06-11	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0945	1.0945	1.0960	1.0960	-0.0015	-0.14%
2026-06-10	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0960	1.0960	1.1013	1.1013	-0.0053	-0.48%
2026-06-09	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1013	1.1013	1.0952	1.0952	0.0061	0.56%
2026-06-08	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0952	1.0952	1.1009	1.1009	-0.0057	-0.52%
2026-06-05	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1009	1.1009	1.1043	1.1043	-0.0034	-0.31%
2026-06-04	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1043	1.1043	1.1042	1.1042	0.0001	0.01%
2026-06-03	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1042	1.1042	1.1036	1.1036	0.0006	0.05%
2026-06-02	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1036	1.1036	1.1020	1.1020	0.0016	0.15%
2026-06-01	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1020	1.1020	1.1035	1.1035	-0.0015	-0.14%
2026-05-29	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1035	1.1035	1.1065	1.1065	-0.0030	-0.27%
2026-05-28	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1065	1.1065	1.1045	1.1045	0.0020	0.18%
2026-05-27	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1045	1.1045	1.1068	1.1068	-0.0023	-0.21%
2026-05-26	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1068	1.1068	1.1072	1.1072	-0.0004	-0.04%
2026-05-25	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1072	1.1072	1.1039	1.1039	0.0033	0.30%
2026-05-22	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1039	1.1039	1.0994	1.0994	0.0045	0.41%
2026-05-21	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0994	1.0994	1.1049	1.1049	-0.0055	-0.50%
2026-05-20	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1049	1.1049	1.1042	1.1042	0.0007	0.06%
2026-05-19	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1042	1.1042	1.1016	1.1016	0.0026	0.24%
2026-05-18	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1016	1.1016	1.1008	1.1008	0.0008	0.07%
2026-05-15	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1008	1.1008	1.1017	1.1017	-0.0009	-0.08%
2026-05-14	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1017	1.1017	1.1047	1.1047	-0.0030	-0.27%
2026-05-13	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1047	1.1047	1.1009	1.1009	0.0038	0.35%
2026-05-12	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1009	1.1009	1.1019	1.1019	-0.0010	-0.09%
2026-05-11	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.1019	1.1019	1.0980	1.0980	0.0039	0.36%
2026-05-08	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0980	1.0980	1.0975	1.0975	0.0005	0.05%
2026-04-30	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0930	1.0930	1.0929	1.0929	0.0001	0.01%
2026-04-29	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0929	1.0929	1.0907	1.0907	0.0022	0.20%
2026-04-28	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0907	1.0907	1.0914	1.0914	-0.0007	-0.06%
2026-04-27	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0914	1.0914	1.0908	1.0908	0.0006	0.06%
2026-04-24	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0908	1.0908	1.0914	1.0914	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0914	1.0914	1.0932	1.0932	-0.0018	-0.16%
2026-04-22	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0932	1.0932	1.0914	1.0914	0.0018	0.16%
2026-04-21	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0914	1.0914	1.0909	1.0909	0.0005	0.05%
2026-04-20	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0909	1.0909	1.0907	1.0907	0.0002	0.02%
2026-04-17	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0907	1.0907	1.0887	1.0887	0.0020	0.18%
2026-04-16	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0887	1.0887	1.0856	1.0856	0.0031	0.29%
2026-04-15	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0856	1.0856	1.0861	1.0861	-0.0005	-0.05%
2026-04-14	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0861	1.0861	1.0841	1.0841	0.0020	0.18%
2026-04-13	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0841	1.0841	1.0835	1.0835	0.0006	0.06%
2026-04-10	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0835	1.0835	1.0813	1.0813	0.0022	0.20%
2026-04-09	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0813	1.0813	1.0817	1.0817	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0817	1.0817	1.0774	1.0774	0.0043	0.40%
2026-04-07	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0774	1.0774	1.0764	1.0764	0.0010	0.09%
2026-04-03	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0764	1.0764	1.0764	1.0764	0.0000	0.00%
2026-04-02	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0764	1.0764	1.0778	1.0778	-0.0014	-0.13%
2026-04-01	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0778	1.0778	1.0760	1.0760	0.0018	0.17%
2026-03-31	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0760	1.0760	1.0782	1.0782	-0.0022	-0.20%
2026-03-30	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0782	1.0782	1.0774	1.0774	0.0008	0.07%
2026-03-27	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0774	1.0774	1.0755	1.0755	0.0019	0.18%
2026-03-26	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0755	1.0755	1.0774	1.0774	-0.0019	-0.18%
2026-03-25	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0774	1.0774	1.0751	1.0751	0.0023	0.21%
2026-03-24	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0751	1.0751	1.0720	1.0720	0.0031	0.29%
2026-03-23	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0720	1.0720	1.0796	1.0796	-0.0076	-0.70%
2026-03-20	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0796	1.0796	1.0805	1.0805	-0.0009	-0.08%
2026-03-19	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0805	1.0805	1.0850	1.0850	-0.0045	-0.41%
2026-03-18	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0850	1.0850	1.0818	1.0818	0.0032	0.30%
2026-03-17	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0818	1.0818	1.0854	1.0854	-0.0036	-0.33%
2026-03-16	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0854	1.0854	1.0862	1.0862	-0.0008	-0.07%
2026-03-13	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0862	1.0862	1.0872	1.0872	-0.0010	-0.09%
2026-03-12	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0872	1.0872	1.0878	1.0878	-0.0006	-0.06%
2026-03-11	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0878	1.0878	1.0882	1.0882	-0.0004	-0.04%
2026-03-10	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0882	1.0882	1.0848	1.0848	0.0034	0.31%
2026-03-09	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0848	1.0848	1.0869	1.0869	-0.0021	-0.19%
2026-03-06	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0869	1.0869	1.0865	1.0865	0.0004	0.04%
2026-03-05	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0865	1.0865	1.0853	1.0853	0.0012	0.11%
2026-03-04	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0853	1.0853	1.0866	1.0866	-0.0013	-0.12%
2026-03-03	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0866	1.0866	1.0911	1.0911	-0.0045	-0.41%
2026-03-02	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0911	1.0911	1.0910	1.0910	0.0001	0.01%
2026-02-27	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0910	1.0910	1.0908	1.0908	0.0002	0.02%
2026-02-26	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0908	1.0908	1.0909	1.0909	-0.0001	-0.01%
2026-02-25	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0909	1.0909	1.0904	1.0904	0.0005	0.05%
2026-02-24	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0904	1.0904	1.0881	1.0881	0.0023	0.21%
2026-02-13	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0881	1.0881	1.0901	1.0901	-0.0020	-0.18%
2026-02-12	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0901	1.0901	1.0896	1.0896	0.0005	0.05%
2026-02-11	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0896	1.0896	1.0899	1.0899	-0.0003	-0.03%
2026-02-10	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0899	1.0899	1.0900	1.0900	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0900	1.0900	1.0860	1.0860	0.0040	0.37%
2026-02-06	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0860	1.0860	1.0858	1.0858	0.0002	0.02%
2026-02-05	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0858	1.0858	1.0865	1.0865	-0.0007	-0.06%
2026-02-04	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0865	1.0865	1.0864	1.0864	0.0001	0.01%
2026-02-03	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0864	1.0864	1.0848	1.0848	0.0016	0.15%
2026-02-02	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0848	1.0848	1.0900	1.0900	-0.0052	-0.48%
2026-01-30	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0900	1.0900	1.0924	1.0924	-0.0024	-0.22%
2026-01-29	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0924	1.0924	1.0919	1.0919	0.0005	0.05%
2026-01-28	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0919	1.0919	1.0907	1.0907	0.0012	0.11%
2026-01-27	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0907	1.0907	1.0911	1.0911	-0.0004	-0.04%
2026-01-26	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0911	1.0911	1.0911	1.0911	0.0000	0.00%
2026-01-23	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0911	1.0911	1.0906	1.0906	0.0005	0.05%
2026-01-22	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0906	1.0906	1.0910	1.0910	-0.0004	-0.04%
2026-01-21	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0910	1.0910	1.0898	1.0898	0.0012	0.11%
2026-01-20	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0898	1.0898	1.0892	1.0892	0.0006	0.06%
2026-01-19	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0892	1.0892	1.0878	1.0878	0.0014	0.13%
2026-01-16	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0878	1.0878	1.0874	1.0874	0.0004	0.04%
2026-01-15	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0874	1.0874	1.0874	1.0874	0.0000	0.00%
2026-01-14	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0874	1.0874	1.0878	1.0878	-0.0004	-0.04%
2026-01-13	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0878	1.0878	1.0878	1.0878	0.0000	0.00%
2026-01-12	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0878	1.0878	1.0866	1.0866	0.0012	0.11%
2026-01-09	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0866	1.0866	1.0853	1.0853	0.0013	0.12%
2026-01-08	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0853	1.0853	1.0852	1.0852	0.0001	0.01%
2026-01-07	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0852	1.0852	1.0854	1.0854	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0854	1.0854	1.0839	1.0839	0.0015	0.14%
2026-01-05	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0839	1.0839	1.0810	1.0810	0.0029	0.27%
2025-12-31	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0810	1.0810	1.0811	1.0811	-0.0001	-0.01%
2025-12-30	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0811	1.0811	1.0814	1.0814	-0.0003	-0.03%
2025-12-29	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0814	1.0814	1.0837	1.0837	-0.0023	-0.21%
2025-12-26	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0837	1.0837	1.0833	1.0833	0.0004	0.04%
2025-12-25	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0833	1.0833	1.0836	1.0836	-0.0003	-0.03%
2025-12-24	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0836	1.0836	1.0833	1.0833	0.0003	0.03%
2025-12-23	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0833	1.0833	1.0824	1.0824	0.0009	0.08%
2025-12-22	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0824	1.0824	1.0833	1.0833	-0.0009	-0.08%
2025-12-19	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0833	1.0833	1.0821	1.0821	0.0012	0.11%
2025-12-18	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0821	1.0821	1.0818	1.0818	0.0003	0.03%
2025-12-17	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0818	1.0818	1.0798	1.0798	0.0020	0.19%
2025-12-16	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0798	1.0798	1.0804	1.0804	-0.0006	-0.06%
2025-12-15	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0804	1.0804	1.0818	1.0818	-0.0014	-0.13%
2025-12-12	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0818	1.0818	1.0827	1.0827	-0.0009	-0.08%
2025-12-11	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0827	1.0827	1.0824	1.0824	0.0003	0.03%
2025-12-10	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0824	1.0824	1.0819	1.0819	0.0005	0.05%
2025-12-09	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0819	1.0819	1.0816	1.0816	0.0003	0.03%
2025-12-08	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0816	1.0816	1.0819	1.0819	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0819	1.0819	1.0806	1.0806	0.0013	0.12%
2025-12-04	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0806	1.0806	1.0829	1.0829	-0.0023	-0.21%
2025-12-03	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0829	1.0829	1.0842	1.0842	-0.0013	-0.12%
2025-12-02	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0842	1.0842	1.0851	1.0851	-0.0009	-0.08%
2025-12-01	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0851	1.0851	1.0844	1.0844	0.0007	0.06%
2025-11-28	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0844	1.0844	1.0838	1.0838	0.0006	0.06%
2025-11-27	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0838	1.0838	1.0843	1.0843	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0843	1.0843	1.0855	1.0855	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0855	1.0855	1.0860	1.0860	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0860	1.0860	1.0861	1.0861	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0861	1.0861	1.0872	1.0872	-0.0011	-0.10%
2025-11-20	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0872	1.0872	1.0872	1.0872	0.0000	0.00%
2025-11-19	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0872	1.0872	1.0874	1.0874	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0874	1.0874	1.0878	1.0878	-0.0004	-0.04%
2025-11-17	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0878	1.0878	1.0877	1.0877	0.0001	0.01%
2025-11-14	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0877	1.0877	1.0880	1.0880	-0.0003	-0.03%
2025-11-13	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%
2025-11-12	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0880	1.0880	1.0875	1.0875	0.0005	0.05%
2025-11-11	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0875	1.0875	1.0873	1.0873	0.0002	0.02%
2025-11-10	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0873	1.0873	1.0865	1.0865	0.0008	0.07%
2025-11-07	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0865	1.0865	1.0865	1.0865	0.0000	0.00%
2025-11-06	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0865	1.0865	1.0872	1.0872	-0.0007	-0.06%
2025-11-05	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0872	1.0872	1.0871	1.0871	0.0001	0.01%
2025-11-04	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0871	1.0871	1.0872	1.0872	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0872	1.0872	1.0866	1.0866	0.0006	0.06%
2025-10-31	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0866	1.0866	1.0854	1.0854	0.0012	0.11%
2025-10-30	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0854	1.0854	1.0849	1.0849	0.0005	0.05%
2025-10-29	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0849	1.0849	1.0849	1.0849	0.0000	0.00%
2025-10-28	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0849	1.0849	1.0838	1.0838	0.0011	0.10%
2025-10-27	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0838	1.0838	1.0829	1.0829	0.0009	0.08%
2025-10-24	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0829	1.0829	1.0836	1.0836	-0.0007	-0.06%
2025-10-23	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0836	1.0836	1.0837	1.0837	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0837	1.0837	1.0836	1.0836	0.0001	0.01%
2025-10-21	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0836	1.0836	1.0820	1.0820	0.0016	0.15%
2025-10-20	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0820	1.0820	1.0825	1.0825	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0825	1.0825	1.0818	1.0818	0.0007	0.06%
2025-10-16	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0818	1.0818	1.0812	1.0812	0.0006	0.06%
2025-10-15	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0812	1.0812	1.0809	1.0809	0.0003	0.03%
2025-10-14	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0809	1.0809	1.0814	1.0814	-0.0005	-0.05%
2025-10-13	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0814	1.0814	1.0809	1.0809	0.0005	0.05%
2025-10-10	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0809	1.0809	1.0820	1.0820	-0.0011	-0.10%
2025-10-09	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0820	1.0820	1.0806	1.0806	0.0014	0.13%
2025-09-30	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0806	1.0806	1.0789	1.0789	0.0017	0.16%
2025-09-29	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0789	1.0789	1.0790	1.0790	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0790	1.0790	1.0789	1.0789	0.0001	0.01%
2025-09-25	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0789	1.0789	1.0787	1.0787	0.0002	0.02%
2025-09-24	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0787	1.0787	1.0799	1.0799	-0.0012	-0.11%
2025-09-23	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0799	1.0799	1.0819	1.0819	-0.0020	-0.18%
2025-09-22	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0819	1.0819	1.0821	1.0821	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0821	1.0821	1.0839	1.0839	-0.0018	-0.17%
2025-09-18	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0839	1.0839	1.0862	1.0862	-0.0023	-0.21%
2025-09-17	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0862	1.0862	1.0841	1.0841	0.0021	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%