财通资管新聚益6个月持有混合发起式C(财通资管新聚益6个月持有期混合C)基金净值查询(012053)

今天最新净值 1.0833 0.0012 0.11% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.0823 0.0002 0.0224%

累计净值：1.0833
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1475亿
最近资产：1.24亿
基金公司：
基金经理：顾宇笛辛晨晨马航

近一季财通资管新聚益6个月持有混合发起式C|财通资管新聚益6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管新聚益6个月持有混合发起式C(012053)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0833	1.0833	1.0821	1.0821	0.0012	0.11%
2025-12-18	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0821	1.0821	1.0818	1.0818	0.0003	0.03%
2025-12-17	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0818	1.0818	1.0798	1.0798	0.0020	0.19%
2025-12-16	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0798	1.0798	1.0804	1.0804	-0.0006	-0.06%
2025-12-15	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0804	1.0804	1.0818	1.0818	-0.0014	-0.13%
2025-12-12	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0818	1.0818	1.0827	1.0827	-0.0009	-0.08%
2025-12-11	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0827	1.0827	1.0824	1.0824	0.0003	0.03%
2025-12-10	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0824	1.0824	1.0819	1.0819	0.0005	0.05%
2025-12-09	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0819	1.0819	1.0816	1.0816	0.0003	0.03%
2025-12-08	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0816	1.0816	1.0819	1.0819	-0.0003	-0.03%

2025-12-05	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0819	1.0819	1.0806	1.0806	0.0013	0.12%
2025-12-04	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0806	1.0806	1.0829	1.0829	-0.0023	-0.21%
2025-12-03	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0829	1.0829	1.0842	1.0842	-0.0013	-0.12%
2025-12-02	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0842	1.0842	1.0851	1.0851	-0.0009	-0.08%
2025-12-01	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0851	1.0851	1.0844	1.0844	0.0007	0.06%
2025-11-28	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0844	1.0844	1.0838	1.0838	0.0006	0.06%
2025-11-27	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0838	1.0838	1.0843	1.0843	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0843	1.0843	1.0855	1.0855	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0855	1.0855	1.0860	1.0860	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0860	1.0860	1.0861	1.0861	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0861	1.0861	1.0872	1.0872	-0.0011	-0.10%
2025-11-20	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0872	1.0872	1.0872	1.0872	0.0000	0.00%
2025-11-19	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0872	1.0872	1.0874	1.0874	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0874	1.0874	1.0878	1.0878	-0.0004	-0.04%
2025-11-17	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0878	1.0878	1.0877	1.0877	0.0001	0.01%

2025-11-14	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0877	1.0877	1.0880	1.0880	-0.0003	-0.03%
2025-11-13	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%
2025-11-12	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0880	1.0880	1.0875	1.0875	0.0005	0.05%
2025-11-11	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0875	1.0875	1.0873	1.0873	0.0002	0.02%
2025-11-10	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0873	1.0873	1.0865	1.0865	0.0008	0.07%
2025-11-07	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0865	1.0865	1.0865	1.0865	0.0000	0.00%
2025-11-06	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0865	1.0865	1.0872	1.0872	-0.0007	-0.06%
2025-11-05	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0872	1.0872	1.0871	1.0871	0.0001	0.01%
2025-11-04	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0871	1.0871	1.0872	1.0872	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0872	1.0872	1.0866	1.0866	0.0006	0.06%
2025-10-31	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0866	1.0866	1.0854	1.0854	0.0012	0.11%
2025-10-30	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0854	1.0854	1.0849	1.0849	0.0005	0.05%
2025-10-29	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0849	1.0849	1.0849	1.0849	0.0000	0.00%
2025-10-28	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0849	1.0849	1.0838	1.0838	0.0011	0.10%
2025-10-27	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0838	1.0838	1.0829	1.0829	0.0009	0.08%
2025-10-24	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0829	1.0829	1.0836	1.0836	-0.0007	-0.06%
2025-10-23	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0836	1.0836	1.0837	1.0837	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0837	1.0837	1.0836	1.0836	0.0001	0.01%
2025-10-21	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0836	1.0836	1.0820	1.0820	0.0016	0.15%
2025-10-20	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0820	1.0820	1.0825	1.0825	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0825	1.0825	1.0818	1.0818	0.0007	0.06%
2025-10-16	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0818	1.0818	1.0812	1.0812	0.0006	0.06%
2025-10-15	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0812	1.0812	1.0809	1.0809	0.0003	0.03%
2025-10-14	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0809	1.0809	1.0814	1.0814	-0.0005	-0.05%
2025-10-13	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0814	1.0814	1.0809	1.0809	0.0005	0.05%
2025-10-10	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0809	1.0809	1.0820	1.0820	-0.0011	-0.10%
2025-10-09	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0820	1.0820	1.0806	1.0806	0.0014	0.13%
2025-09-30	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0806	1.0806	1.0789	1.0789	0.0017	0.16%
2025-09-29	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0789	1.0789	1.0790	1.0790	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0790	1.0790	1.0789	1.0789	0.0001	0.01%
2025-09-25	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0789	1.0789	1.0787	1.0787	0.0002	0.02%
2025-09-24	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0787	1.0787	1.0799	1.0799	-0.0012	-0.11%
2025-09-23	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0799	1.0799	1.0819	1.0819	-0.0020	-0.18%
2025-09-22	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0819	1.0819	1.0821	1.0821	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%