广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(012106)

今天最新净值 1.1536 -0.0012 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1536
成立日期：2021-07-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9082亿
最近资产：2.02亿
基金公司：广发基金
基金经理：陆靖昶 JINYA 曹建文

近半年广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A|广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1570	1.1570	1.1536	1.1536	0.0034	0.29%
2026-09-15	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1548	1.1548	-0.0012	-0.10%
2026-09-14	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1576	1.1576	-0.0028	-0.24%
2026-09-11	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1613	1.1613	-0.0037	-0.32%
2026-09-10	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1613	1.1613	1.1637	1.1637	-0.0024	-0.21%
2026-09-09	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1637	1.1637	1.1636	1.1636	0.0001	0.01%
2026-09-08	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1636	1.1636	1.1635	1.1635	0.0001	0.01%
2026-09-07	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1615	1.1615	0.0020	0.17%
2026-09-04	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1611	1.1611	0.0004	0.03%
2026-09-03	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1611	1.1611	1.1586	1.1586	0.0025	0.22%

2026-09-02	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1629	1.1629	-0.0043	-0.37%
2026-09-01	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1629	1.1629	1.1642	1.1642	-0.0013	-0.11%
2026-08-31	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1655	1.1655	-0.0013	-0.11%
2026-08-28	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1667	1.1667	-0.0012	-0.10%
2026-08-27	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1645	1.1645	0.0022	0.19%
2026-08-26	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1645	1.1645	1.1626	1.1626	0.0019	0.16%
2026-08-25	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1628	1.1628	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1628	1.1628	1.1650	1.1650	-0.0022	-0.19%
2026-08-21	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1630	1.1630	0.0020	0.17%
2026-08-20	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1630	1.1630	1.1607	1.1607	0.0023	0.20%
2026-08-19	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1693	1.1693	-0.0086	-0.74%
2026-08-18	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1693	1.1693	1.1708	1.1708	-0.0015	-0.13%
2026-08-17	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1708	1.1708	1.1644	1.1644	0.0064	0.55%
2026-08-14	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1644	1.1644	1.1636	1.1636	0.0008	0.07%
2026-08-13	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1636	1.1636	1.1651	1.1651	-0.0015	-0.13%

2026-08-12	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1651	1.1651	1.1624	1.1624	0.0027	0.23%
2026-08-11	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1655	1.1655	-0.0031	-0.27%
2026-08-10	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1639	1.1639	0.0016	0.14%
2026-08-07	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1639	1.1639	1.1601	1.1601	0.0038	0.33%
2026-08-06	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1600	1.1600	0.0001	0.01%
2026-08-05	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1600	1.1600	1.1537	1.1537	0.0063	0.55%
2026-08-04	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1537	1.1537	1.1491	1.1491	0.0046	0.40%
2026-08-03	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1491	1.1491	1.1507	1.1507	-0.0016	-0.14%
2026-07-31	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1507	1.1507	1.1454	1.1454	0.0053	0.46%
2026-07-30	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1454	1.1454	1.1494	1.1494	-0.0040	-0.35%
2026-07-29	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1480	1.1480	0.0014	0.12%
2026-07-28	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1480	1.1480	1.1560	1.1560	-0.0080	-0.69%
2026-07-27	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1560	1.1560	1.1507	1.1507	0.0053	0.46%
2026-07-24	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1507	1.1507	1.1557	1.1557	-0.0050	-0.43%
2026-07-23	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1540	1.1540	0.0017	0.15%
2026-07-22	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1538	1.1538	0.0002	0.02%
2026-07-21	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1450	1.1450	0.0088	0.77%
2026-07-20	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1444	1.1444	0.0006	0.05%
2026-07-17	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1545	1.1545	-0.0101	-0.88%
2026-07-16	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1592	1.1592	-0.0047	-0.41%
2026-07-15	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1592	1.1592	1.1608	1.1608	-0.0016	-0.14%
2026-07-14	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1608	1.1608	1.1568	1.1568	0.0040	0.35%
2026-07-13	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1568	1.1568	1.1653	1.1653	-0.0085	-0.73%
2026-07-10	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1688	1.1688	-0.0035	-0.30%
2026-07-09	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1641	1.1641	0.0047	0.40%
2026-07-08	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1659	1.1659	-0.0018	-0.15%
2026-07-07	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1659	1.1659	1.1696	1.1696	-0.0037	-0.32%
2026-07-06	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1696	1.1696	1.1698	1.1698	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1698	1.1698	1.1661	1.1661	0.0037	0.32%
2026-07-02	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1661	1.1661	1.1715	1.1715	-0.0054	-0.46%
2026-07-01	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1723	1.1723	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1723	1.1723	1.1695	1.1695	0.0028	0.24%
2026-06-29	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1695	1.1695	1.1667	1.1667	0.0028	0.24%
2026-06-26	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1724	1.1724	-0.0057	-0.49%
2026-06-25	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1724	1.1724	1.1722	1.1722	0.0002	0.02%
2026-06-24	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1722	1.1722	1.1701	1.1701	0.0021	0.18%
2026-06-23	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1701	1.1701	1.1782	1.1782	-0.0081	-0.69%
2026-06-22	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1782	1.1782	1.1745	1.1745	0.0037	0.32%
2026-06-18	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1745	1.1745	1.1738	1.1738	0.0007	0.06%
2026-06-17	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1711	1.1711	0.0027	0.23%
2026-06-16	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1711	1.1711	1.1716	1.1716	-0.0005	-0.04%
2026-06-15	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1716	1.1716	1.1634	1.1634	0.0082	0.70%
2026-06-12	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1634	1.1634	1.1589	1.1589	0.0045	0.39%
2026-06-11	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1589	1.1589	1.1602	1.1602	-0.0013	-0.11%
2026-06-10	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1602	1.1602	1.1647	1.1647	-0.0045	-0.39%
2026-06-09	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1647	1.1647	1.1602	1.1602	0.0045	0.39%
2026-06-08	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1602	1.1602	1.1683	1.1683	-0.0081	-0.69%
2026-06-05	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1683	1.1683	1.1721	1.1721	-0.0038	-0.32%
2026-06-04	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1721	1.1721	1.1735	1.1735	-0.0014	-0.12%
2026-06-03	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1735	1.1735	1.1740	1.1740	-0.0005	-0.04%
2026-06-02	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1740	1.1740	1.1707	1.1707	0.0033	0.28%
2026-06-01	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1718	1.1718	-0.0011	-0.09%
2026-05-29	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1718	1.1718	1.1744	1.1744	-0.0026	-0.22%
2026-05-28	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1744	1.1744	1.1746	1.1746	-0.0002	-0.02%
2026-05-27	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1746	1.1746	1.1786	1.1786	-0.0040	-0.34%
2026-05-26	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1786	1.1786	1.1782	1.1782	0.0004	0.03%
2026-05-25	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1782	1.1782	1.1747	1.1747	0.0035	0.30%
2026-05-22	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1747	1.1747	1.1713	1.1713	0.0034	0.29%
2026-05-21	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1713	1.1713	1.1754	1.1754	-0.0041	-0.35%
2026-05-20	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1754	1.1754	1.1743	1.1743	0.0011	0.09%
2026-05-19	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1743	1.1743	1.1726	1.1726	0.0017	0.14%
2026-05-18	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1726	1.1726	1.1740	1.1740	-0.0014	-0.12%
2026-05-15	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1740	1.1740	1.1787	1.1787	-0.0047	-0.40%
2026-05-14	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1787	1.1787	1.1839	1.1839	-0.0052	-0.44%
2026-05-13	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1807	1.1807	0.0032	0.27%
2026-05-12	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1807	1.1807	1.1806	1.1806	0.0001	0.01%
2026-05-11	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1806	1.1806	1.1784	1.1784	0.0022	0.19%
2026-05-08	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1784	1.1784	1.1791	1.1791	-0.0007	-0.06%
2026-05-07	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1791	1.1791	1.1764	1.1764	0.0027	0.23%
2026-05-06	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1764	1.1764	1.1700	1.1700	0.0064	0.55%
2026-04-28	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1659	1.1659	1.1681	1.1681	-0.0022	-0.19%
2026-04-27	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1681	1.1681	1.1676	1.1676	0.0005	0.04%
2026-04-24	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1676	1.1676	1.1685	1.1685	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1714	1.1714	-0.0029	-0.25%
2026-04-22	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1714	1.1714	1.1698	1.1698	0.0016	0.14%
2026-04-21	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1698	1.1698	1.1699	1.1699	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1699	1.1699	1.1687	1.1687	0.0012	0.10%
2026-04-17	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1687	1.1687	1.1682	1.1682	0.0005	0.04%
2026-04-16	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1682	1.1682	1.1647	1.1647	0.0035	0.30%
2026-04-15	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1647	1.1647	1.1648	1.1648	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1613	1.1613	0.0035	0.30%
2026-04-13	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1613	1.1613	1.1616	1.1616	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1595	1.1595	0.0021	0.18%
2026-04-09	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1595	1.1595	1.1611	1.1611	-0.0016	-0.14%
2026-04-08	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1611	1.1611	1.1511	1.1511	0.0100	0.87%
2026-04-07	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1495	1.1495	0.0016	0.14%
2026-04-03	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1495	1.1495	1.1496	1.1496	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1538	1.1538	-0.0042	-0.36%
2026-04-01	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1486	1.1486	0.0052	0.45%
2026-03-31	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1508	1.1508	-0.0022	-0.19%
2026-03-30	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1495	1.1495	0.0013	0.11%
2026-03-27	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1495	1.1495	1.1481	1.1481	0.0014	0.12%
2026-03-26	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1481	1.1481	1.1516	1.1516	-0.0035	-0.30%
2026-03-25	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1464	1.1464	0.0052	0.45%
2026-03-24	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1398	1.1398	0.0066	0.58%
2026-03-23	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1519	1.1519	-0.0121	-1.06%
2026-03-20	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1556	1.1556	-0.0037	-0.32%
2026-03-19	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1556	1.1556	1.1646	1.1646	-0.0090	-0.77%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%