泰达宏利新能源股票A基金净值查询(012126)
今天最新净值
0.8571
0.0110 1.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8782
0.0211 2.4587%
- 累计净值:0.8571
- 成立日期:2021-05-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.6385亿
- 最近资产:
- 基金公司:泰达宏利基金
- 基金经理:张勋 孙硕
近半年,泰达宏利新能源股票A(012126)基金累计收益率-11.75%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8571 |
0.8571 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0110 |
1.30% |
2024-04-25 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8461 |
0.8461 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0015 |
-0.18% |
2024-04-24 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8476 |
0.8476 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0065 |
0.77% |
2024-04-23 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8411 |
0.8411 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0122 |
-1.43% |
2024-04-22 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8533 |
0.8533 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0028 |
-0.33% |
2024-04-19 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8561 |
0.8561 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0149 |
-1.71% |
2024-04-18 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8710 |
0.8710 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0017 |
-0.19% |
2024-04-17 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8727 |
0.8727 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0187 |
2.19% |
2024-04-16 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0109 |
-1.26% |
2024-04-15 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8649 |
0.8649 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0109 |
1.28% |
|
2024-04-12 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0022 |
-0.26% |
2024-04-11 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8562 |
0.8562 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0180 |
2.15% |
2024-04-10 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8382 |
0.8382 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0100 |
-1.18% |
2024-04-09 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0062 |
0.74% |
2024-04-08 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8420 |
0.8420 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0029 |
-0.34% |
2024-04-03 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0070 |
-0.82% |
2024-04-02 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8519 |
0.8519 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0027 |
0.32% |
2024-04-01 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8492 |
0.8492 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0141 |
1.69% |
2024-03-29 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8351 |
0.8351 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0053 |
0.64% |
2024-03-28 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8298 |
0.8298 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0043 |
0.52% |
2024-03-27 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8255 |
0.8255 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0199 |
-2.35% |
2024-03-26 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8454 |
0.8454 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0060 |
0.71% |
2024-03-25 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8394 |
0.8394 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0020 |
-0.24% |
2024-03-22 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8414 |
0.8414 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0105 |
-1.23% |
2024-03-21 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8519 |
0.8519 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0056 |
-0.65% |
|
2024-03-20 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8575 |
0.8575 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0026 |
-0.30% |
2024-03-19 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8601 |
0.8601 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0117 |
-1.34% |
2024-03-18 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0118 |
1.37% |
2024-03-15 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0007 |
0.08% |
2024-03-14 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8593 |
0.8593 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0049 |
-0.57% |
2024-03-13 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8642 |
0.8642 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0023 |
0.27% |
2024-03-12 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8619 |
0.8619 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0110 |
-1.26% |
2024-03-11 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8729 |
0.8729 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0205 |
2.40% |
2024-03-08 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8524 |
0.8524 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0195 |
2.34% |
2024-03-07 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8329 |
0.8329 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0117 |
-1.39% |
2024-03-06 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8446 |
0.8446 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0181 |
2.19% |
2024-03-05 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8265 |
0.8265 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0093 |
-1.11% |
2024-03-04 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8358 |
0.8358 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0168 |
2.05% |
2024-03-01 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8190 |
0.8190 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-02-29 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8196 |
0.8196 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0191 |
2.39% |
2024-02-28 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8005 |
0.8005 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.0143 |
-1.76% |
2024-02-27 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8148 |
0.8148 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0113 |
1.41% |
2024-02-26 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8035 |
0.8035 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0068 |
-0.84% |
2024-02-23 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8103 |
0.8103 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0081 |
1.01% |
2024-02-22 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8022 |
0.8022 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0076 |
0.96% |
2024-02-21 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.7946 |
0.7946 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0038 |
0.48% |
2024-02-20 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.7908 |
0.7908 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0026 |
-0.33% |
2024-02-19 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.7934 |
0.7934 |
0.7856 |
0.7856 |
0.0078 |
0.99% |
2024-02-08 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.7856 |
0.7856 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0109 |
1.41% |
2024-02-07 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.7747 |
0.7747 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0125 |
1.64% |
2024-02-06 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.7622 |
0.7622 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0350 |
4.81% |
2024-02-05 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.7272 |
0.7272 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0203 |
-2.72% |
2024-02-02 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.7475 |
0.7475 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0118 |
-1.55% |
2024-02-01 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.7593 |
0.7593 |
0.7572 |
0.7572 |
0.0021 |
0.28% |
2024-01-31 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.7572 |
0.7572 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0126 |
-1.64% |
2024-01-30 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.7698 |
0.7698 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0122 |
-1.56% |
2024-01-29 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.7820 |
0.7820 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0331 |
-4.06% |
2024-01-26 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8151 |
0.8151 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0188 |
-2.25% |
2024-01-25 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8339 |
0.8339 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0057 |
0.69% |
2024-01-24 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8282 |
0.8282 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0092 |
-1.10% |
2024-01-23 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8374 |
0.8374 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0162 |
1.97% |
2024-01-22 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8212 |
0.8212 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0304 |
-3.57% |
2024-01-19 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8516 |
0.8516 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0189 |
-2.17% |
2024-01-18 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8705 |
0.8705 |
0.8597 |
0.8597 |
0.0108 |
1.26% |
2024-01-17 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8597 |
0.8597 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0289 |
-3.25% |
2024-01-16 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8886 |
0.8886 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0043 |
0.49% |
2024-01-15 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8843 |
0.8843 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0038 |
-0.43% |
2024-01-12 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8881 |
0.8881 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0036 |
0.41% |
2024-01-11 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8845 |
0.8845 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0163 |
1.88% |
2024-01-10 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8682 |
0.8682 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0100 |
1.17% |
2024-01-09 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8582 |
0.8582 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0042 |
0.49% |
2024-01-08 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0115 |
-1.33% |
2024-01-05 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8655 |
0.8655 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0181 |
-2.05% |
2024-01-04 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0123 |
-1.37% |
2024-01-03 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8959 |
0.8959 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0091 |
-1.01% |
2024-01-02 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9050 |
0.9050 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0107 |
-1.17% |
2023-12-29 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9157 |
0.9157 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0076 |
0.84% |
2023-12-28 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9081 |
0.9081 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0368 |
4.22% |
2023-12-27 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8713 |
0.8713 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0029 |
-0.33% |
2023-12-26 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0066 |
-0.75% |
2023-12-25 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8808 |
0.8808 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0089 |
1.02% |
2023-12-22 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8719 |
0.8719 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0019 |
0.22% |
2023-12-21 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8700 |
0.8700 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0140 |
1.64% |
2023-12-20 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8560 |
0.8560 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0127 |
-1.46% |
2023-12-19 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8687 |
0.8687 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0040 |
0.46% |
2023-12-18 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8647 |
0.8647 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0184 |
-2.08% |
2023-12-15 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8831 |
0.8831 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0054 |
-0.61% |
2023-12-14 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8885 |
0.8885 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0034 |
-0.38% |
2023-12-13 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8919 |
0.8919 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0109 |
-1.21% |
2023-12-12 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9028 |
0.9028 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0064 |
-0.70% |
2023-12-11 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9092 |
0.9092 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0113 |
1.26% |
2023-12-08 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8979 |
0.8979 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0005 |
-0.06% |
2023-12-07 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8984 |
0.8984 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0081 |
-0.89% |
2023-12-06 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9065 |
0.9065 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0069 |
0.77% |
2023-12-05 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8996 |
0.8996 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0152 |
-1.66% |
2023-12-04 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9148 |
0.9148 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0066 |
-0.72% |
2023-12-01 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9214 |
0.9214 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0048 |
-0.52% |
2023-11-30 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9262 |
0.9262 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0072 |
-0.77% |
2023-11-29 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9334 |
0.9334 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0118 |
-1.25% |
2023-11-28 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9452 |
0.9452 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0011 |
0.12% |
2023-11-27 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9441 |
0.9441 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-11-24 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9443 |
0.9443 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0168 |
-1.75% |
2023-11-23 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9611 |
0.9611 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0124 |
1.31% |
2023-11-22 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9487 |
0.9487 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0207 |
-2.14% |
2023-11-20 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0001 |
0.01% |
2023-11-17 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9826 |
0.9826 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0125 |
1.29% |
2023-11-16 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9701 |
0.9701 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0207 |
-2.09% |
2023-11-15 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0169 |
1.74% |
2023-11-14 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9739 |
0.9739 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0003 |
0.03% |
2023-11-13 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0036 |
0.37% |
2023-11-10 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9700 |
0.9700 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0112 |
-1.14% |
2023-11-09 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0075 |
0.77% |
2023-11-08 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9737 |
0.9737 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0009 |
-0.09% |
2023-11-07 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-11-06 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0306 |
3.24% |
2023-11-03 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9446 |
0.9446 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0185 |
2.00% |
2023-11-02 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9261 |
0.9261 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0150 |
-1.59% |
2023-11-01 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0004 |
0.04% |
2023-10-31 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0142 |
-1.49% |
2023-10-30 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.9549 |
0.9549 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0101 |
1.07% |