中银智能制造股票C(中银智能C)基金净值查询(012181)
今天最新净值
2.5060
0.0670 2.75%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.5074
0.0014 0.0571%
- 累计净值：2.5060
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：10.1350亿
- 最近资产：1.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王伟 周斌
近一季,中银智能制造股票C(012181)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4800 |
2.4800 |
2.5060 |
2.5060 |
-0.0260 |
-1.04% |
| 2025-12-17 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.5060 |
2.5060 |
2.4390 |
2.4390 |
0.0670 |
2.75% |
| 2025-12-16 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4390 |
2.4390 |
2.4710 |
2.4710 |
-0.0320 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4710 |
2.4710 |
2.5060 |
2.5060 |
-0.0350 |
-1.40% |
| 2025-12-12 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.5060 |
2.5060 |
2.4790 |
2.4790 |
0.0270 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4790 |
2.4790 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.0320 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.5110 |
2.5110 |
2.4950 |
2.4950 |
0.0160 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4950 |
2.4950 |
2.4800 |
2.4800 |
0.0150 |
0.60% |
| 2025-12-08 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4800 |
2.4800 |
2.4330 |
2.4330 |
0.0470 |
1.93% |
| 2025-12-05 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4330 |
2.4330 |
2.3900 |
2.3900 |
0.0430 |
1.80% |
|
|
| 2025-12-04 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.3900 |
2.3900 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0280 |
1.19% |
| 2025-12-03 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.3620 |
2.3620 |
2.3660 |
2.3660 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.3660 |
2.3660 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0240 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.3900 |
2.3900 |
2.3660 |
2.3660 |
0.0240 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.3660 |
2.3660 |
2.3340 |
2.3340 |
0.0320 |
1.37% |
| 2025-11-27 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.3340 |
2.3340 |
2.3340 |
2.3340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.3340 |
2.3340 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0370 |
1.61% |
| 2025-11-25 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.2970 |
2.2970 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0440 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.2530 |
2.2530 |
2.2340 |
2.2340 |
0.0190 |
0.85% |
| 2025-11-21 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.2340 |
2.2340 |
2.3120 |
2.3120 |
-0.0780 |
-3.37% |
| 2025-11-20 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.3120 |
2.3120 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.0190 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.3310 |
2.3310 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.3290 |
2.3290 |
2.3560 |
2.3560 |
-0.0270 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.3560 |
2.3560 |
2.3570 |
2.3570 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.3570 |
2.3570 |
2.4150 |
2.4150 |
-0.0580 |
-2.40% |
|
|
| 2025-11-13 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4150 |
2.4150 |
2.3740 |
2.3740 |
0.0410 |
1.73% |
| 2025-11-12 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.3740 |
2.3740 |
2.4080 |
2.4080 |
-0.0340 |
-1.41% |
| 2025-11-11 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4080 |
2.4080 |
2.4260 |
2.4260 |
-0.0180 |
-0.74% |
| 2025-11-10 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4260 |
2.4260 |
2.4640 |
2.4640 |
-0.0380 |
-1.54% |
| 2025-11-07 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4640 |
2.4640 |
2.4940 |
2.4940 |
-0.0300 |
-1.20% |
| 2025-11-06 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4940 |
2.4940 |
2.4310 |
2.4310 |
0.0630 |
2.59% |
| 2025-11-05 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4310 |
2.4310 |
2.4170 |
2.4170 |
0.0140 |
0.58% |
| 2025-11-04 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4170 |
2.4170 |
2.4710 |
2.4710 |
-0.0540 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4710 |
2.4710 |
2.4780 |
2.4780 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2025-10-31 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4780 |
2.4780 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.0330 |
-1.31% |
| 2025-10-30 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.5110 |
2.5110 |
2.5730 |
2.5730 |
-0.0620 |
-2.41% |
| 2025-10-29 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.5730 |
2.5730 |
2.5400 |
2.5400 |
0.0330 |
1.30% |
| 2025-10-28 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.5400 |
2.5400 |
2.5320 |
2.5320 |
0.0080 |
0.32% |
| 2025-10-27 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.5320 |
2.5320 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0480 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4840 |
2.4840 |
2.4120 |
2.4120 |
0.0720 |
2.99% |
| 2025-10-23 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4120 |
2.4120 |
2.4330 |
2.4330 |
-0.0210 |
-0.86% |
| 2025-10-22 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4330 |
2.4330 |
2.4450 |
2.4450 |
-0.0120 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4450 |
2.4450 |
2.3680 |
2.3680 |
0.0770 |
3.25% |
| 2025-10-20 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.3680 |
2.3680 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0290 |
1.24% |
| 2025-10-17 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.3390 |
2.3390 |
2.4270 |
2.4270 |
-0.0880 |
-3.63% |
| 2025-10-16 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4270 |
2.4270 |
2.4360 |
2.4360 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4360 |
2.4360 |
2.3660 |
2.3660 |
0.0700 |
2.96% |
| 2025-10-14 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.3660 |
2.3660 |
2.4550 |
2.4550 |
-0.0890 |
-3.63% |
| 2025-10-13 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4550 |
2.4550 |
2.4760 |
2.4760 |
-0.0210 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4760 |
2.4760 |
2.5290 |
2.5290 |
-0.0530 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.5290 |
2.5290 |
2.5200 |
2.5200 |
0.0090 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.5200 |
2.5200 |
2.5110 |
2.5110 |
0.0090 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.5110 |
2.5110 |
2.4510 |
2.4510 |
0.0600 |
2.45% |
| 2025-09-26 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4510 |
2.4510 |
2.5210 |
2.5210 |
-0.0700 |
-2.78% |
| 2025-09-25 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.5210 |
2.5210 |
2.5200 |
2.5200 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.5200 |
2.5200 |
2.4970 |
2.4970 |
0.0230 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4970 |
2.4970 |
2.5120 |
2.5120 |
-0.0150 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.5120 |
2.5120 |
2.4820 |
2.4820 |
0.0300 |
1.21% |
| 2025-09-19 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.4820 |
2.4820 |
2.5010 |
2.5010 |
-0.0190 |
-0.76% |
