中银智能制造股票C(中银智能C)基金净值查询(012181)
今天最新净值
2.5678
-0.0075 -0.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5409
0.0029 0.1143%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5678
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：10.1350亿
- 最近资产：1.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周斌
近一月,中银智能制造股票C(012181)基金累计收益率-6.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.6088 |
2.6088 |
2.5678 |
2.5678 |
0.0410 |
1.60% |
| 2026-09-15 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.5678 |
2.5678 |
2.5753 |
2.5753 |
-0.0075 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.5753 |
2.5753 |
2.5846 |
2.5846 |
-0.0093 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.5846 |
2.5846 |
2.6119 |
2.6119 |
-0.0273 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.6119 |
2.6119 |
2.6506 |
2.6506 |
-0.0387 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.6506 |
2.6506 |
2.6435 |
2.6435 |
0.0071 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.6435 |
2.6435 |
2.6698 |
2.6698 |
-0.0263 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.6698 |
2.6698 |
2.5937 |
2.5937 |
0.0761 |
2.93% |
| 2026-09-04 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.5937 |
2.5937 |
2.6459 |
2.6459 |
-0.0522 |
-1.97% |
| 2026-09-03 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.6459 |
2.6459 |
2.6344 |
2.6344 |
0.0115 |
0.44% |
|
|
| 2026-09-02 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.6344 |
2.6344 |
2.6723 |
2.6723 |
-0.0379 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.6723 |
2.6723 |
2.7245 |
2.7245 |
-0.0522 |
-1.92% |
| 2026-08-31 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.7245 |
2.7245 |
2.6810 |
2.6810 |
0.0435 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.6810 |
2.6810 |
2.7321 |
2.7321 |
-0.0511 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.7321 |
2.7321 |
2.6743 |
2.6743 |
0.0578 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.6743 |
2.6743 |
2.6522 |
2.6522 |
0.0221 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.6522 |
2.6522 |
2.6528 |
2.6528 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.6528 |
2.6528 |
2.7166 |
2.7166 |
-0.0638 |
-2.35% |
| 2026-08-21 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.7166 |
2.7166 |
2.6780 |
2.6780 |
0.0386 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.6780 |
2.6780 |
2.6838 |
2.6838 |
-0.0058 |
-0.22% |
| 2026-08-19 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.6838 |
2.6838 |
2.8793 |
2.8793 |
-0.1955 |
-6.79% |
| 2026-08-18 |
012181 |
中银智能制造股票C |
2.8793 |
2.8793 |
2.8952 |
2.8952 |
-0.0159 |
-0.55% |
