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招商品质成长混合C基金净值查询(012187)

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今天最新净值 0.7477 -0.0138 -1.81% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7565 0.0088 1.1832%
  • 累计净值：0.7477
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.7213亿
  • 最近资产：3.94亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：李佳存
近半年招商品质成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商品质成长混合C(012187)基金累计收益率7.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012187 招商品质成长混合C 0.7571 0.7571 0.7477 0.7477 0.0094 1.26%
2025-12-16 012187 招商品质成长混合C 0.7477 0.7477 0.7615 0.7615 -0.0138 -1.81%
2025-12-15 012187 招商品质成长混合C 0.7615 0.7615 0.7760 0.7760 -0.0145 -1.87%
2025-12-12 012187 招商品质成长混合C 0.7760 0.7760 0.7716 0.7716 0.0044 0.57%
2025-12-11 012187 招商品质成长混合C 0.7716 0.7716 0.7732 0.7732 -0.0016 -0.21%
2025-12-10 012187 招商品质成长混合C 0.7732 0.7732 0.7690 0.7690 0.0042 0.55%
2025-12-09 012187 招商品质成长混合C 0.7690 0.7690 0.7711 0.7711 -0.0021 -0.27%
2025-12-08 012187 招商品质成长混合C 0.7711 0.7711 0.7723 0.7723 -0.0012 -0.16%
2025-12-05 012187 招商品质成长混合C 0.7723 0.7723 0.7733 0.7733 -0.0010 -0.13%
2025-12-04 012187 招商品质成长混合C 0.7733 0.7733 0.7642 0.7642 0.0091 1.19%
2025-12-03 012187 招商品质成长混合C 0.7642 0.7642 0.7707 0.7707 -0.0065 -0.84%
2025-12-02 012187 招商品质成长混合C 0.7707 0.7707 0.7869 0.7869 -0.0162 -2.10%
2025-12-01 012187 招商品质成长混合C 0.7869 0.7869 0.7846 0.7846 0.0023 0.29%
2025-11-28 012187 招商品质成长混合C 0.7846 0.7846 0.7847 0.7847 -0.0001 -0.01%
2025-11-27 012187 招商品质成长混合C 0.7847 0.7847 0.7913 0.7913 -0.0066 -0.83%
2025-11-26 012187 招商品质成长混合C 0.7913 0.7913 0.7834 0.7834 0.0079 1.01%
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2025-11-19 012187 招商品质成长混合C 0.7867 0.7867 0.7897 0.7897 -0.0030 -0.38%
2025-11-18 012187 招商品质成长混合C 0.7897 0.7897 0.7963 0.7963 -0.0066 -0.83%
2025-11-17 012187 招商品质成长混合C 0.7963 0.7963 0.8118 0.8118 -0.0155 -1.91%
2025-11-14 012187 招商品质成长混合C 0.8118 0.8118 0.8219 0.8219 -0.0101 -1.23%
2025-11-13 012187 招商品质成长混合C 0.8219 0.8219 0.8030 0.8030 0.0189 2.35%
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2025-11-11 012187 招商品质成长混合C 0.7981 0.7981 0.8025 0.8025 -0.0044 -0.55%
2025-11-10 012187 招商品质成长混合C 0.8025 0.8025 0.7919 0.7919 0.0106 1.34%
2025-11-07 012187 招商品质成长混合C 0.7919 0.7919 0.8093 0.8093 -0.0174 -2.15%
2025-11-06 012187 招商品质成长混合C 0.8093 0.8093 0.8048 0.8048 0.0045 0.56%
2025-11-05 012187 招商品质成长混合C 0.8048 0.8048 0.8047 0.8047 0.0001 0.01%
2025-11-04 012187 招商品质成长混合C 0.8047 0.8047 0.8249 0.8249 -0.0202 -2.45%
2025-11-03 012187 招商品质成长混合C 0.8249 0.8249 0.8298 0.8298 -0.0049 -0.59%
2025-10-31 012187 招商品质成长混合C 0.8298 0.8298 0.8203 0.8203 0.0095 1.16%
2025-10-30 012187 招商品质成长混合C 0.8203 0.8203 0.8338 0.8338 -0.0135 -1.62%
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2025-10-28 012187 招商品质成长混合C 0.8274 0.8274 0.8343 0.8343 -0.0069 -0.83%
2025-10-27 012187 招商品质成长混合C 0.8343 0.8343 0.8180 0.8180 0.0163 1.99%
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2025-10-23 012187 招商品质成长混合C 0.8021 0.8021 0.8049 0.8049 -0.0028 -0.35%
2025-10-22 012187 招商品质成长混合C 0.8049 0.8049 0.8167 0.8167 -0.0118 -1.44%
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2025-10-15 012187 招商品质成长混合C 0.8176 0.8176 0.7966 0.7966 0.0210 2.64%
2025-10-14 012187 招商品质成长混合C 0.7966 0.7966 0.8289 0.8289 -0.0323 -3.90%
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2025-10-10 012187 招商品质成长混合C 0.8384 0.8384 0.8703 0.8703 -0.0319 -3.67%
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2025-09-25 012187 招商品质成长混合C 0.8532 0.8532 0.8497 0.8497 0.0035 0.41%
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2025-09-22 012187 招商品质成长混合C 0.8560 0.8560 0.8375 0.8375 0.0185 2.21%
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2025-07-24 012187 招商品质成长混合C 0.7928 0.7928 0.7744 0.7744 0.0184 2.38%
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2025-07-22 012187 招商品质成长混合C 0.7609 0.7609 0.7609 0.7609 0.0000 0.00%
2025-07-21 012187 招商品质成长混合C 0.7609 0.7609 0.7703 0.7703 -0.0094 -1.22%
2025-07-18 012187 招商品质成长混合C 0.7703 0.7703 0.7662 0.7662 0.0041 0.54%
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2025-07-16 012187 招商品质成长混合C 0.7440 0.7440 0.7432 0.7432 0.0008 0.11%
2025-07-15 012187 招商品质成长混合C 0.7432 0.7432 0.7345 0.7345 0.0087 1.18%
2025-07-14 012187 招商品质成长混合C 0.7345 0.7345 0.7251 0.7251 0.0094 1.30%
2025-07-11 012187 招商品质成长混合C 0.7251 0.7251 0.7016 0.7016 0.0235 3.35%
2025-07-10 012187 招商品质成长混合C 0.7016 0.7016 0.7029 0.7029 -0.0013 -0.18%
2025-07-09 012187 招商品质成长混合C 0.7029 0.7029 0.7022 0.7022 0.0007 0.10%
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2025-07-04 012187 招商品质成长混合C 0.7129 0.7129 0.7065 0.7065 0.0064 0.91%
2025-07-03 012187 招商品质成长混合C 0.7065 0.7065 0.6916 0.6916 0.0149 2.15%
2025-07-02 012187 招商品质成长混合C 0.6916 0.6916 0.6958 0.6958 -0.0042 -0.60%
2025-07-01 012187 招商品质成长混合C 0.6958 0.6958 0.6876 0.6876 0.0082 1.19%
2025-06-30 012187 招商品质成长混合C 0.6876 0.6876 0.6715 0.6715 0.0161 2.40%
2025-06-27 012187 招商品质成长混合C 0.6715 0.6715 0.6694 0.6694 0.0021 0.31%
2025-06-26 012187 招商品质成长混合C 0.6694 0.6694 0.6860 0.6860 -0.0166 -2.42%
2025-06-25 012187 招商品质成长混合C 0.6860 0.6860 0.6843 0.6843 0.0017 0.25%
2025-06-24 012187 招商品质成长混合C 0.6843 0.6843 0.6723 0.6723 0.0120 1.78%
2025-06-23 012187 招商品质成长混合C 0.6723 0.6723 0.6650 0.6650 0.0073 1.10%
2025-06-20 012187 招商品质成长混合C 0.6650 0.6650 0.6609 0.6609 0.0041 0.62%
2025-06-19 012187 招商品质成长混合C 0.6609 0.6609 0.6750 0.6750 -0.0141 -2.09%
2025-06-18 012187 招商品质成长混合C 0.6750 0.6750 0.6786 0.6786 -0.0036 -0.53%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商高端装备混合A 0.7652 5.92%
招商高端装备混合C 0.7424 5.92%
招商安达 2.4620 5.89%
招商核心装备混合A 0.7298 5.48%
招商核心装备混合C 0.7102 5.46%
招商远见成长混合A 0.9604 5.19%
招商远见成长混合C 0.9350 5.19%
招商企业优选混合A 0.7315 4.86%
招商企业优选混合C 0.7040 4.84%
招商商业模式优选A 0.9466 4.78%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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