瑞达行业轮动混合C基金净值查询(012222)
今天最新净值
1.2646
0.0150 1.20%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0724
0.0066 0.6156%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3806
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6395亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁忠伟 张锡莹
近一月,瑞达行业轮动混合C(012222)基金累计收益率-6.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012222 |
瑞达行业轮动混合C |
1.2599 |
1.3759 |
1.2646 |
1.3806 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-09-16 |
012222 |
瑞达行业轮动混合C |
1.2646 |
1.3806 |
1.2496 |
1.3656 |
0.0150 |
1.20% |
| 2026-09-15 |
012222 |
瑞达行业轮动混合C |
1.2496 |
1.3656 |
1.2543 |
1.3703 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
012222 |
瑞达行业轮动混合C |
1.2543 |
1.3703 |
1.2606 |
1.3766 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
012222 |
瑞达行业轮动混合C |
1.2606 |
1.3766 |
1.2838 |
1.3998 |
-0.0232 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
012222 |
瑞达行业轮动混合C |
1.2838 |
1.3998 |
1.2897 |
1.4057 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
012222 |
瑞达行业轮动混合C |
1.2897 |
1.4057 |
1.2841 |
1.4001 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
012222 |
瑞达行业轮动混合C |
1.2841 |
1.4001 |
1.2833 |
1.3993 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
012222 |
瑞达行业轮动混合C |
1.2833 |
1.3993 |
1.2685 |
1.3845 |
0.0148 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
012222 |
瑞达行业轮动混合C |
1.2685 |
1.3845 |
1.2850 |
1.4010 |
-0.0165 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-03 |
012222 |
瑞达行业轮动混合C |
1.2850 |
1.4010 |
1.2805 |
1.3965 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
012222 |
瑞达行业轮动混合C |
1.2805 |
1.3965 |
1.2944 |
1.4104 |
-0.0139 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
012222 |
瑞达行业轮动混合C |
1.2944 |
1.4104 |
1.3120 |
1.4280 |
-0.0176 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
012222 |
瑞达行业轮动混合C |
1.3120 |
1.4280 |
1.3038 |
1.4198 |
0.0082 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
012222 |
瑞达行业轮动混合C |
1.3038 |
1.4198 |
1.3161 |
1.4321 |
-0.0123 |
-0.93% |
| 2026-08-27 |
012222 |
瑞达行业轮动混合C |
1.3161 |
1.4321 |
1.2916 |
1.4076 |
0.0245 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
012222 |
瑞达行业轮动混合C |
1.2916 |
1.4076 |
1.2777 |
1.3937 |
0.0139 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
012222 |
瑞达行业轮动混合C |
1.2777 |
1.3937 |
1.2852 |
1.4012 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
012222 |
瑞达行业轮动混合C |
1.2852 |
1.4012 |
1.3080 |
1.4240 |
-0.0228 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
012222 |
瑞达行业轮动混合C |
1.3080 |
1.4240 |
1.2982 |
1.4142 |
0.0098 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
012222 |
瑞达行业轮动混合C |
1.2982 |
1.4142 |
1.2918 |
1.4078 |
0.0064 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
012222 |
瑞达行业轮动混合C |
1.2918 |
1.4078 |
1.3393 |
1.4553 |
-0.0475 |
-3.55% |
| 2026-08-18 |
012222 |
瑞达行业轮动混合C |
1.3393 |
1.4553 |
1.3478 |
1.4638 |
-0.0085 |
-0.63% |
