海富通成长领航混合C基金净值查询(012411)
今天最新净值
1.2297
0.0382 3.21%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0606
0.0189 1.8174%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2297
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6779亿
- 最近资产：1.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：范庭芳
近一月,海富通成长领航混合C(012411)基金累计收益率-2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012411 |
海富通成长领航混合C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-09-16 |
012411 |
海富通成长领航混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0382 |
3.21% |
| 2026-09-15 |
012411 |
海富通成长领航混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0073 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
012411 |
海富通成长领航混合C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0146 |
-1.23% |
| 2026-09-11 |
012411 |
海富通成长领航混合C |
1.1988 |
1.1988 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
012411 |
海富通成长领航混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
012411 |
海富通成长领航混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
012411 |
海富通成长领航混合C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0116 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
012411 |
海富通成长领航混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0589 |
5.09% |
| 2026-09-04 |
012411 |
海富通成长领航混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0287 |
-2.48% |
|
|
| 2026-09-03 |
012411 |
海富通成长领航混合C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
012411 |
海富通成长领航混合C |
1.1849 |
1.1849 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0169 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
012411 |
海富通成长领航混合C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0344 |
-2.86% |
| 2026-08-31 |
012411 |
海富通成长领航混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0220 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
012411 |
海富通成长领航混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0183 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
012411 |
海富通成长领航混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0402 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
012411 |
海富通成长领航混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
012411 |
海富通成长领航混合C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
012411 |
海富通成长领航混合C |
1.1973 |
1.1973 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0470 |
-3.93% |
| 2026-08-21 |
012411 |
海富通成长领航混合C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0255 |
2.09% |
| 2026-08-20 |
012411 |
海富通成长领航混合C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0121 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
012411 |
海富通成长领航混合C |
1.2067 |
1.2067 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0989 |
-8.20% |
| 2026-08-18 |
012411 |
海富通成长领航混合C |
1.3056 |
1.3056 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0089 |
-0.68% |
