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博时恒玺一年持有期混合A基金净值查询(012487)

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今天最新净值 0.9937 -0.0039 -0.39% 2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.9951 0.0001 0.0134%
  • 累计净值：0.9937
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5782亿
  • 最近资产：0.55亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：陈凯杨 吴渭 于冰 李重阳
近半年博时恒玺一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,博时恒玺一年持有期混合A(012487)基金累计收益率3.24%
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2025-12-29 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9937 0.9937 0.9976 0.9976 -0.0039 -0.39%
2025-12-26 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9976 0.9976 0.9953 0.9953 0.0023 0.23%
2025-12-25 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9953 0.9953 0.9948 0.9948 0.0005 0.05%
2025-12-24 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9948 0.9948 0.9937 0.9937 0.0011 0.11%
2025-12-23 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9937 0.9937 0.9924 0.9924 0.0013 0.13%
2025-12-22 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9924 0.9924 0.9912 0.9912 0.0012 0.12%
2025-12-19 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9912 0.9912 0.9888 0.9888 0.0024 0.24%
2025-12-18 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9888 0.9888 0.9888 0.9888 0.0000 0.00%
2025-12-17 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9888 0.9888 0.9850 0.9850 0.0038 0.39%
2025-12-16 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9876 0.9876 -0.0026 -0.26%
2025-12-15 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9876 0.9876 0.9896 0.9896 -0.0020 -0.20%
2025-12-12 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9896 0.9896 0.9892 0.9892 0.0004 0.04%
2025-12-11 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9892 0.9892 0.9902 0.9902 -0.0010 -0.10%
2025-12-10 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9902 0.9902 0.9890 0.9890 0.0012 0.12%
2025-12-09 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9890 0.9890 0.9906 0.9906 -0.0016 -0.16%
2025-12-08 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9906 0.9906 0.9915 0.9915 -0.0009 -0.09%
2025-12-05 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9915 0.9915 0.9897 0.9897 0.0018 0.18%
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2025-12-01 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9956 0.9956 0.9944 0.9944 0.0012 0.12%
2025-11-28 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9944 0.9944 0.9924 0.9924 0.0020 0.20%
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2025-11-24 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9925 0.9925 0.9907 0.9907 0.0018 0.18%
2025-11-21 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9907 0.9907 0.9973 0.9973 -0.0066 -0.66%
2025-11-20 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9973 0.9973 0.9986 0.9986 -0.0013 -0.13%
2025-11-19 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9986 0.9986 0.9995 0.9995 -0.0009 -0.09%
2025-11-18 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9995 0.9995 1.0023 1.0023 -0.0028 -0.28%
2025-11-17 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0023 1.0023 1.0055 1.0055 -0.0032 -0.32%
2025-11-14 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0055 1.0055 1.0088 1.0088 -0.0033 -0.33%
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2025-11-11 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0046 1.0046 1.0051 1.0051 -0.0005 -0.05%
2025-11-10 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0051 1.0051 1.0041 1.0041 0.0010 0.10%
2025-11-07 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0041 1.0041 1.0046 1.0046 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0046 1.0046 1.0020 1.0020 0.0026 0.26%
2025-11-05 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0020 1.0020 1.0016 1.0016 0.0004 0.04%
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2025-10-31 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0037 1.0037 1.0045 1.0045 -0.0008 -0.08%
2025-10-30 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0045 1.0045 1.0066 1.0066 -0.0021 -0.21%
2025-10-29 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0066 1.0066 1.0031 1.0031 0.0035 0.35%
2025-10-28 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0031 1.0031 1.0055 1.0055 -0.0024 -0.24%
2025-10-27 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0055 1.0055 1.0031 1.0031 0.0024 0.24%
2025-10-24 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0031 1.0031 1.0003 1.0003 0.0028 0.28%
2025-10-23 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0003 1.0003 0.9992 0.9992 0.0011 0.11%
2025-10-22 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9992 0.9992 0.9990 0.9990 0.0002 0.02%
2025-10-21 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.40%
2025-10-20 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9950 0.9950 0.9962 0.9962 -0.0012 -0.12%
2025-10-17 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9962 0.9962 1.0002 1.0002 -0.0040 -0.40%
2025-10-16 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0002 1.0002 1.0017 1.0017 -0.0015 -0.15%
2025-10-15 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0017 1.0017 0.9989 0.9989 0.0028 0.28%
2025-10-14 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9989 0.9989 1.0077 1.0077 -0.0088 -0.87%
2025-10-13 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0077 1.0077 1.0059 1.0059 0.0018 0.18%
2025-10-10 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0059 1.0059 1.0150 1.0150 -0.0091 -0.90%
2025-10-09 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0150 1.0150 1.0068 1.0068 0.0082 0.81%
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2025-09-24 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0031 1.0031 1.0018 1.0018 0.0013 0.13%
2025-09-23 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-09-22 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0017 1.0017 0.9979 0.9979 0.0038 0.38%
2025-09-19 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9979 0.9979 0.9986 0.9986 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9986 0.9986 1.0022 1.0022 -0.0036 -0.36%
2025-09-17 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0022 1.0022 1.0017 1.0017 0.0005 0.05%
2025-09-16 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
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2025-09-09 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9932 0.9932 0.9926 0.9926 0.0006 0.06%
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2025-09-02 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9918 0.9918 0.9961 0.9961 -0.0043 -0.43%
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2025-08-26 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9873 0.9873 0.9853 0.9853 0.0020 0.20%
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2025-08-18 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9743 0.9743 0.9752 0.9752 -0.0009 -0.09%
2025-08-15 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9752 0.9752 0.9731 0.9731 0.0021 0.22%
2025-08-14 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9731 0.9731 0.9772 0.9772 -0.0041 -0.42%
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2025-08-12 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9728 0.9728 0.9722 0.9722 0.0006 0.06%
2025-08-11 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9722 0.9722 0.9728 0.9728 -0.0006 -0.06%
2025-08-08 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9728 0.9728 0.9730 0.9730 -0.0002 -0.02%
2025-08-07 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9730 0.9730 0.9722 0.9722 0.0008 0.08%
2025-08-06 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9722 0.9722 0.9714 0.9714 0.0008 0.08%
2025-08-05 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9714 0.9714 0.9686 0.9686 0.0028 0.29%
2025-08-04 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9686 0.9686 0.9659 0.9659 0.0027 0.28%
2025-08-01 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9659 0.9659 0.9672 0.9672 -0.0013 -0.13%
2025-07-31 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9672 0.9672 0.9684 0.9684 -0.0012 -0.12%
2025-07-30 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9684 0.9684 0.9684 0.9684 0.0000 0.00%
2025-07-29 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9684 0.9684 0.9687 0.9687 -0.0003 -0.03%
2025-07-28 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9687 0.9687 0.9661 0.9661 0.0026 0.27%
2025-07-25 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9661 0.9661 0.9677 0.9677 -0.0016 -0.17%
2025-07-24 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9677 0.9677 0.9691 0.9691 -0.0014 -0.14%
2025-07-23 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9691 0.9691 0.9682 0.9682 0.0009 0.09%
2025-07-22 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9682 0.9682 0.9689 0.9689 -0.0007 -0.07%
2025-07-21 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9689 0.9689 0.9687 0.9687 0.0002 0.02%
2025-07-18 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9687 0.9687 0.9697 0.9697 -0.0010 -0.10%
2025-07-17 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9697 0.9697 0.9701 0.9701 -0.0004 -0.04%
2025-07-16 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9701 0.9701 0.9715 0.9715 -0.0014 -0.14%
2025-07-15 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9715 0.9715 0.9698 0.9698 0.0017 0.18%
2025-07-14 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9698 0.9698 0.9687 0.9687 0.0011 0.11%
2025-07-11 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9687 0.9687 0.9695 0.9695 -0.0008 -0.08%
2025-07-10 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9695 0.9695 0.9703 0.9703 -0.0008 -0.08%
2025-07-09 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9703 0.9703 0.9703 0.9703 0.0000 0.00%
2025-07-08 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9703 0.9703 0.9689 0.9689 0.0014 0.14%
2025-07-07 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9689 0.9689 0.9689 0.9689 0.0000 0.00%
2025-07-04 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9689 0.9689 0.9680 0.9680 0.0009 0.09%
2025-07-03 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9680 0.9680 0.9680 0.9680 0.0000 0.00%
2025-07-02 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9680 0.9680 0.9665 0.9665 0.0015 0.16%
2025-07-01 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9665 0.9665 0.9648 0.9648 0.0017 0.18%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.6029 3.32%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.5976 3.31%
博时中证机器人指数发起式A 1.2612 3.14%
博时中证机器人指数发起式C 1.2509 3.13%
博时中证有色金属矿业主题指数A 1.7308 1.69%
博时中证有色金属矿业主题指数C 1.7168 1.69%
恒生科技指数ETF 0.7496 1.68%
新能车ETF 1.2530 1.67%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0361 1.63%
博时港股通领先趋势混合A 0.5759 1.62%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方民丰回报赢安混合A 1.1620 1.52%
东方民丰回报赢安混合C 1.1497 1.52%
华商双翼平衡混合C 2.5350 1.20%
华商双翼平衡混合A 2.5700 1.18%
易方达安盈回报混合A 2.3730 0.64%
华夏永泓一年持有混合A 1.2222 0.64%
华夏永泓一年持有混合C 1.2016 0.64%
国寿安保稳嘉混合A 1.2208 0.61%
国寿安保稳嘉混合C 1.2144 0.61%
富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1590 0.61%
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