南方中证银行ETF发起联接E(南方银行联接E)基金净值查询(012547)
今天最新净值
1.5839
-0.0036 -0.23%
2025-12-15
- 累计净值：1.7719
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.1161亿
- 最近资产：1.90亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙伟
近一季南方中证银行ETF发起联接E|南方银行联接E基金净值查询
近一季,南方中证银行ETF发起联接E(012547)基金累计收益率-1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.5859 |
1.7739 |
1.5839 |
1.7719 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.5839 |
1.7719 |
1.5875 |
1.7755 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.5875 |
1.7755 |
1.5827 |
1.7707 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-12-10 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.5827 |
1.7707 |
1.6070 |
1.7950 |
-0.0243 |
-1.54% |
| 2025-12-09 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6070 |
1.7950 |
1.6084 |
1.7964 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6084 |
1.7964 |
1.6382 |
1.7962 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6382 |
1.7962 |
1.6472 |
1.8052 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-12-04 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6472 |
1.8052 |
1.6539 |
1.8119 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2025-12-03 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6539 |
1.8119 |
1.6680 |
1.8260 |
-0.0141 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6680 |
1.8260 |
1.6678 |
1.8258 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6678 |
1.8258 |
1.6560 |
1.8140 |
0.0118 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6560 |
1.8140 |
1.6690 |
1.8270 |
-0.0130 |
-0.78% |
| 2025-11-27 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6690 |
1.8270 |
1.6607 |
1.8187 |
0.0083 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6607 |
1.8187 |
1.6731 |
1.8311 |
-0.0124 |
-0.74% |
| 2025-11-25 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6731 |
1.8311 |
1.6521 |
1.8101 |
0.0210 |
1.27% |
| 2025-11-24 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6521 |
1.8101 |
1.6644 |
1.8224 |
-0.0123 |
-0.74% |
| 2025-11-21 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6644 |
1.8224 |
1.6805 |
1.8385 |
-0.0161 |
-0.96% |
| 2025-11-20 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6805 |
1.8385 |
1.6667 |
1.8247 |
0.0138 |
0.83% |
| 2025-11-19 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6667 |
1.8247 |
1.6536 |
1.8116 |
0.0131 |
0.79% |
| 2025-11-18 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6536 |
1.8116 |
1.6579 |
1.8159 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6579 |
1.8159 |
1.6787 |
1.8367 |
-0.0208 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6787 |
1.8367 |
1.6747 |
1.8327 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-11-13 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6747 |
1.8327 |
1.6754 |
1.8334 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6754 |
1.8334 |
1.6679 |
1.8259 |
0.0075 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6679 |
1.8259 |
1.6624 |
1.8204 |
0.0055 |
0.33% |
|
|
| 2025-11-10 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6624 |
1.8204 |
1.6523 |
1.8103 |
0.0101 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6523 |
1.8103 |
1.6546 |
1.8126 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6546 |
1.8126 |
1.6614 |
1.8194 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2025-11-05 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6614 |
1.8194 |
1.6617 |
1.8197 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6617 |
1.8197 |
1.6596 |
1.7876 |
0.0321 |
1.93% |
| 2025-11-03 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6596 |
1.7876 |
1.6393 |
1.7673 |
0.0203 |
1.24% |
| 2025-10-31 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6393 |
1.7673 |
1.6411 |
1.7691 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6411 |
1.7691 |
1.6405 |
1.7685 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6405 |
1.7685 |
1.6733 |
1.8013 |
-0.0328 |
-2.00% |
| 2025-10-28 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6733 |
1.8013 |
1.6761 |
1.8041 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6761 |
1.8041 |
1.6758 |
1.8038 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6758 |
1.8038 |
1.6833 |
1.8113 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2025-10-23 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6833 |
1.8113 |
1.6735 |
1.8015 |
0.0098 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6735 |
1.8015 |
1.6583 |
1.7863 |
0.0152 |
0.92% |
| 2025-10-21 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6583 |
1.7863 |
1.6533 |
1.7813 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6533 |
1.7813 |
1.6548 |
1.7828 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6548 |
1.7828 |
1.6598 |
1.7878 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6598 |
1.7878 |
1.6377 |
1.7657 |
0.0221 |
1.35% |
| 2025-10-15 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6377 |
1.7657 |
1.6284 |
1.7564 |
0.0093 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6284 |
1.7564 |
1.6200 |
1.7180 |
0.0384 |
2.37% |
| 2025-10-13 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6200 |
1.7180 |
1.6086 |
1.7066 |
0.0114 |
0.71% |
| 2025-10-10 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6086 |
1.7066 |
1.6013 |
1.6993 |
0.0073 |
0.46% |
| 2025-10-09 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6013 |
1.6993 |
1.6049 |
1.7029 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-09-30 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6049 |
1.7029 |
1.6165 |
1.7145 |
-0.0116 |
-0.72% |
| 2025-09-29 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6165 |
1.7145 |
1.6241 |
1.7221 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2025-09-26 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6241 |
1.7221 |
1.6216 |
1.7196 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-09-25 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6216 |
1.7196 |
1.6318 |
1.7298 |
-0.0102 |
-0.63% |
| 2025-09-24 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6318 |
1.7298 |
1.6366 |
1.7346 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2025-09-23 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6366 |
1.7346 |
1.6129 |
1.7109 |
0.0237 |
1.47% |
| 2025-09-22 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6129 |
1.7109 |
1.6285 |
1.7265 |
-0.0156 |
-0.96% |
| 2025-09-19 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6285 |
1.7265 |
1.6276 |
1.7256 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6276 |
1.7256 |
1.6576 |
1.7556 |
-0.0300 |
-1.81% |
| 2025-09-17 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6576 |
1.7556 |
1.6635 |
1.7615 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2025-09-16 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6635 |
1.7615 |
1.6800 |
1.7780 |
-0.0165 |
-0.98% |
