南方中证银行ETF发起联接E(南方银行联接E)基金净值查询(012547)
今天最新净值
1.5859
0.0020 0.13%
2025-12-16
- 累计净值：1.7739
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.1161亿
- 最近资产：1.90亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙伟
近一季南方中证银行ETF发起联接E|南方银行联接E基金净值查询
近一季,南方中证银行ETF发起联接E(012547)基金累计收益率-1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.5777 |
1.7657 |
1.5859 |
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| 2025-12-15 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.5859 |
1.7739 |
1.5839 |
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| 2025-12-12 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.5839 |
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| 2025-12-11 |
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|
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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南方中证银行ETF发起联接E |
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| 2025-11-20 |
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|
|
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012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
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南方中证银行ETF发起联接E |
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012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
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| 2025-10-30 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
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012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
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南方中证银行ETF发起联接E |
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012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
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012547 |
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| 2025-10-23 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
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南方中证银行ETF发起联接E |
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| 2025-10-21 |
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南方中证银行ETF发起联接E |
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012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
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| 2025-10-17 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6548 |
1.7828 |
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| 2025-10-16 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
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| 2025-10-15 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
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012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
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012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
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南方中证银行ETF发起联接E |
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012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
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| 2025-09-30 |
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南方中证银行ETF发起联接E |
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| 2025-09-29 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
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1.7145 |
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| 2025-09-26 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
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| 2025-09-25 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
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| 2025-09-24 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
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-0.29% |
| 2025-09-23 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6366 |
1.7346 |
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| 2025-09-22 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6129 |
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-0.96% |
| 2025-09-19 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
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| 2025-09-18 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6276 |
1.7256 |
1.6576 |
1.7556 |
-0.0300 |
-1.81% |
| 2025-09-17 |
012547 |
南方中证银行ETF发起联接E |
1.6576 |
1.7556 |
1.6635 |
1.7615 |
-0.0059 |
-0.35% |
