天弘中证沪港深科技龙头指数C基金净值查询(012560)
今天最新净值
0.6643
0.0171 2.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6636
0.0164 2.5382%
- 累计净值:0.6643
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2715亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:陈瑶 胡超 林心龙
近一月,天弘中证沪港深科技龙头指数C(012560)基金累计收益率8.92%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012560 |
天弘中证沪港深科技龙头指数C |
0.6643 |
0.6643 |
0.6472 |
0.6472 |
0.0171 |
2.64% |
2024-04-25 |
012560 |
天弘中证沪港深科技龙头指数C |
0.6472 |
0.6472 |
0.6498 |
0.6498 |
-0.0026 |
-0.40% |
2024-04-24 |
012560 |
天弘中证沪港深科技龙头指数C |
0.6498 |
0.6498 |
0.6371 |
0.6371 |
0.0127 |
1.99% |
2024-04-23 |
012560 |
天弘中证沪港深科技龙头指数C |
0.6371 |
0.6371 |
0.6259 |
0.6259 |
0.0112 |
1.79% |
2024-04-22 |
012560 |
天弘中证沪港深科技龙头指数C |
0.6259 |
0.6259 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0099 |
1.61% |
2024-04-19 |
012560 |
天弘中证沪港深科技龙头指数C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0116 |
-1.85% |
2024-04-18 |
012560 |
天弘中证沪港深科技龙头指数C |
0.6276 |
0.6276 |
0.6291 |
0.6291 |
-0.0015 |
-0.24% |
2024-04-17 |
012560 |
天弘中证沪港深科技龙头指数C |
0.6291 |
0.6291 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0068 |
1.09% |
2024-04-16 |
012560 |
天弘中证沪港深科技龙头指数C |
0.6223 |
0.6223 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0127 |
-2.00% |
2024-04-15 |
012560 |
天弘中证沪港深科技龙头指数C |
0.6350 |
0.6350 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0027 |
0.43% |
|
2024-04-12 |
012560 |
天弘中证沪港深科技龙头指数C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6369 |
0.6369 |
-0.0046 |
-0.72% |
2024-04-11 |
012560 |
天弘中证沪港深科技龙头指数C |
0.6369 |
0.6369 |
0.6377 |
0.6377 |
-0.0008 |
-0.13% |
2024-04-10 |
012560 |
天弘中证沪港深科技龙头指数C |
0.6377 |
0.6377 |
0.6383 |
0.6383 |
-0.0006 |
-0.09% |
2024-04-09 |
012560 |
天弘中证沪港深科技龙头指数C |
0.6383 |
0.6383 |
0.6342 |
0.6342 |
0.0041 |
0.65% |
2024-04-08 |
012560 |
天弘中证沪港深科技龙头指数C |
0.6342 |
0.6342 |
0.6398 |
0.6398 |
-0.0056 |
-0.88% |
2024-04-03 |
012560 |
天弘中证沪港深科技龙头指数C |
0.6398 |
0.6398 |
0.6484 |
0.6484 |
-0.0086 |
-1.33% |
2024-04-02 |
012560 |
天弘中证沪港深科技龙头指数C |
0.6484 |
0.6484 |
0.6467 |
0.6467 |
0.0017 |
0.26% |
2024-04-01 |
012560 |
天弘中证沪港深科技龙头指数C |
0.6467 |
0.6467 |
0.6392 |
0.6392 |
0.0075 |
1.17% |
2024-03-29 |
012560 |
天弘中证沪港深科技龙头指数C |
0.6392 |
0.6392 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0008 |
-0.12% |
2024-03-28 |
012560 |
天弘中证沪港深科技龙头指数C |
0.6400 |
0.6400 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0120 |
1.91% |