广发添财180天滚动持有债券E基金净值查询(012593)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1574
- 成立日期：2021-07-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.5249亿
- 最近资产：20.57亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陈韫慧 宋倩倩
近一月,广发添财180天滚动持有债券E(012593)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1575 |
1.1575 |
1.1574 |
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| 2026-09-16 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
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| 2026-09-15 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
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| 2026-09-14 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
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1.1572 |
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| 2026-09-11 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
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| 2026-09-10 |
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广发添财180天滚动持有债券E |
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| 2026-09-09 |
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广发添财180天滚动持有债券E |
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| 2026-09-08 |
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广发添财180天滚动持有债券E |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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广发添财180天滚动持有债券E |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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广发添财180天滚动持有债券E |
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| 2026-08-31 |
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广发添财180天滚动持有债券E |
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| 2026-08-28 |
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广发添财180天滚动持有债券E |
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| 2026-08-27 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
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| 2026-08-26 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
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| 2026-08-25 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1564 |
1.1564 |
1.1564 |
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| 2026-08-24 |
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广发添财180天滚动持有债券E |
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1.1564 |
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| 2026-08-21 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
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1.1562 |
1.1563 |
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| 2026-08-20 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1563 |
1.1563 |
1.1563 |
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| 2026-08-19 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1563 |
1.1563 |
1.1564 |
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| 2026-08-18 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
1.1564 |
1.1564 |
1.1562 |
1.1562 |
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