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东方臻善纯债债券C基金净值查询(012612)

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今天最新净值 1.0300 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1020
成立日期：2021-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.7700亿
最近资产：15.03亿
基金公司：东方基金
基金经理：刘长俊车日楠

近一月东方臻善纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方臻善纯债债券C(012612)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012612	东方臻善纯债债券C	1.0302	1.1022	1.0300	1.1020	0.0002	0.02%
2026-09-16	012612	东方臻善纯债债券C	1.0300	1.1020	1.0297	1.1017	0.0003	0.03%
2026-09-15	012612	东方臻善纯债债券C	1.0297	1.1017	1.0296	1.1016	0.0001	0.01%
2026-09-14	012612	东方臻善纯债债券C	1.0296	1.1016	1.0294	1.1014	0.0002	0.02%
2026-09-11	012612	东方臻善纯债债券C	1.0294	1.1014	1.0294	1.1014	0.0000	0.00%
2026-09-10	012612	东方臻善纯债债券C	1.0294	1.1014	1.0294	1.1014	0.0000	0.00%
2026-09-09	012612	东方臻善纯债债券C	1.0294	1.1014	1.0293	1.1013	0.0001	0.01%
2026-09-08	012612	东方臻善纯债债券C	1.0293	1.1013	1.0293	1.1013	0.0000	0.00%
2026-09-07	012612	东方臻善纯债债券C	1.0293	1.1013	1.0290	1.1010	0.0003	0.03%
2026-09-04	012612	东方臻善纯债债券C	1.0290	1.1010	1.0289	1.1009	0.0001	0.01%

2026-09-03	012612	东方臻善纯债债券C	1.0289	1.1009	1.0285	1.1005	0.0004	0.04%
2026-09-02	012612	东方臻善纯债债券C	1.0285	1.1005	1.0286	1.1006	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	012612	东方臻善纯债债券C	1.0286	1.1006	1.0283	1.1003	0.0003	0.03%
2026-08-31	012612	东方臻善纯债债券C	1.0283	1.1003	1.0282	1.1002	0.0001	0.01%
2026-08-28	012612	东方臻善纯债债券C	1.0282	1.1002	1.0283	1.1003	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012612	东方臻善纯债债券C	1.0283	1.1003	1.0284	1.1004	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	012612	东方臻善纯债债券C	1.0284	1.1004	1.0284	1.1004	0.0000	0.00%
2026-08-25	012612	东方臻善纯债债券C	1.0284	1.1004	1.0284	1.1004	0.0000	0.00%
2026-08-24	012612	东方臻善纯债债券C	1.0284	1.1004	1.0282	1.1002	0.0002	0.02%
2026-08-21	012612	东方臻善纯债债券C	1.0282	1.1002	1.0282	1.1002	0.0000	0.00%
2026-08-20	012612	东方臻善纯债债券C	1.0282	1.1002	1.0283	1.1003	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012612	东方臻善纯债债券C	1.0283	1.1003	1.0284	1.1004	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	012612	东方臻善纯债债券C	1.0284	1.1004	1.0283	1.1003	0.0001	0.01%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.51%
东方高端制造混合C	0.6357	3.50%
东方新思路A	1.3058	1.65%
东方新思路C	1.2488	1.65%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.87%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%