基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

博时半导体主题混合A基金净值查询(012650)

今天最新净值 0.6200 0.0035 0.5700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5927 0.0106 1.8284%
  • 累计净值:0.6200
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.4814亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:曾鹏 肖瑞瑾
今年以来博时半导体主题混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,博时半导体主题混合A(012650)基金累计收益率-14.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012650 博时半导体主题混合A 0.5821 0.5821 0.6040 0.6040 -0.0219 -3.63%
2024-03-26 012650 博时半导体主题混合A 0.6040 0.6040 0.6098 0.6098 -0.0058 -0.95%
2024-03-25 012650 博时半导体主题混合A 0.6098 0.6098 0.6255 0.6255 -0.0157 -2.51%
2024-03-22 012650 博时半导体主题混合A 0.6255 0.6255 0.6323 0.6323 -0.0068 -1.08%
2024-03-21 012650 博时半导体主题混合A 0.6323 0.6323 0.6356 0.6356 -0.0033 -0.52%
2024-03-20 012650 博时半导体主题混合A 0.6356 0.6356 0.6344 0.6344 0.0012 0.19%
2024-03-19 012650 博时半导体主题混合A 0.6344 0.6344 0.6361 0.6361 -0.0017 -0.27%
2024-03-18 012650 博时半导体主题混合A 0.6361 0.6361 0.6200 0.6200 0.0161 2.60%
2024-03-15 012650 博时半导体主题混合A 0.6200 0.6200 0.6165 0.6165 0.0035 0.57%
2024-03-14 012650 博时半导体主题混合A 0.6165 0.6165 0.6280 0.6280 -0.0115 -1.83%
2024-03-13 012650 博时半导体主题混合A 0.6280 0.6280 0.6255 0.6255 0.0025 0.40%
2024-03-12 012650 博时半导体主题混合A 0.6255 0.6255 0.6231 0.6231 0.0024 0.39%
2024-03-11 012650 博时半导体主题混合A 0.6231 0.6231 0.6175 0.6175 0.0056 0.91%
2024-03-08 012650 博时半导体主题混合A 0.6175 0.6175 0.6031 0.6031 0.0144 2.39%
2024-03-07 012650 博时半导体主题混合A 0.6031 0.6031 0.6150 0.6150 -0.0119 -1.93%
2024-03-06 012650 博时半导体主题混合A 0.6150 0.6150 0.6218 0.6218 -0.0068 -1.09%
2024-03-05 012650 博时半导体主题混合A 0.6218 0.6218 0.6277 0.6277 -0.0059 -0.94%
2024-03-04 012650 博时半导体主题混合A 0.6277 0.6277 0.6236 0.6236 0.0041 0.66%
2024-03-01 012650 博时半导体主题混合A 0.6236 0.6236 0.6151 0.6151 0.0085 1.38%
2024-02-29 012650 博时半导体主题混合A 0.6151 0.6151 0.5788 0.5788 0.0363 6.27%
2024-02-28 012650 博时半导体主题混合A 0.5788 0.5788 0.6150 0.6150 -0.0362 -5.89%
2024-02-27 012650 博时半导体主题混合A 0.6150 0.6150 0.5898 0.5898 0.0252 4.27%
2024-02-26 012650 博时半导体主题混合A 0.5898 0.5898 0.5829 0.5829 0.0069 1.18%
2024-02-23 012650 博时半导体主题混合A 0.5829 0.5829 0.5782 0.5782 0.0047 0.81%
2024-02-22 012650 博时半导体主题混合A 0.5782 0.5782 0.5659 0.5659 0.0123 2.17%
2024-02-21 012650 博时半导体主题混合A 0.5659 0.5659 0.5629 0.5629 0.0030 0.53%
2024-02-20 012650 博时半导体主题混合A 0.5629 0.5629 0.5652 0.5652 -0.0023 -0.41%
2024-02-19 012650 博时半导体主题混合A 0.5652 0.5652 0.5599 0.5599 0.0053 0.95%
2024-02-08 012650 博时半导体主题混合A 0.5599 0.5599 0.5334 0.5334 0.0265 4.97%
2024-02-07 012650 博时半导体主题混合A 0.5334 0.5334 0.5244 0.5244 0.0090 1.72%
2024-02-06 012650 博时半导体主题混合A 0.5244 0.5244 0.4893 0.4893 0.0351 7.17%
2024-02-05 012650 博时半导体主题混合A 0.4893 0.4893 0.5087 0.5087 -0.0194 -3.81%
2024-02-02 012650 博时半导体主题混合A 0.5087 0.5087 0.5313 0.5313 -0.0226 -4.25%
2024-02-01 012650 博时半导体主题混合A 0.5313 0.5313 0.5281 0.5281 0.0032 0.61%
2024-01-31 012650 博时半导体主题混合A 0.5281 0.5281 0.5453 0.5453 -0.0172 -3.15%
2024-01-30 012650 博时半导体主题混合A 0.5453 0.5453 0.5658 0.5658 -0.0205 -3.62%
2024-01-29 012650 博时半导体主题混合A 0.5658 0.5658 0.5794 0.5794 -0.0136 -2.35%
2024-01-26 012650 博时半导体主题混合A 0.5794 0.5794 0.6004 0.6004 -0.0210 -3.50%
2024-01-25 012650 博时半导体主题混合A 0.6004 0.6004 0.5854 0.5854 0.0150 2.56%
2024-01-24 012650 博时半导体主题混合A 0.5854 0.5854 0.5858 0.5858 -0.0004 -0.07%
2024-01-23 012650 博时半导体主题混合A 0.5858 0.5858 0.5821 0.5821 0.0037 0.64%
2024-01-22 012650 博时半导体主题混合A 0.5821 0.5821 0.6108 0.6108 -0.0287 -4.70%
2024-01-19 012650 博时半导体主题混合A 0.6108 0.6108 0.6189 0.6189 -0.0081 -1.31%
2024-01-18 012650 博时半导体主题混合A 0.6189 0.6189 0.6109 0.6109 0.0080 1.31%
2024-01-17 012650 博时半导体主题混合A 0.6109 0.6109 0.6301 0.6301 -0.0192 -3.05%
2024-01-16 012650 博时半导体主题混合A 0.6301 0.6301 0.6343 0.6343 -0.0042 -0.66%
2024-01-15 012650 博时半导体主题混合A 0.6343 0.6343 0.6339 0.6339 0.0004 0.06%
2024-01-12 012650 博时半导体主题混合A 0.6339 0.6339 0.6446 0.6446 -0.0107 -1.66%
2024-01-11 012650 博时半导体主题混合A 0.6446 0.6446 0.6340 0.6340 0.0106 1.67%
2024-01-10 012650 博时半导体主题混合A 0.6340 0.6340 0.6434 0.6434 -0.0094 -1.46%
2024-01-09 012650 博时半导体主题混合A 0.6434 0.6434 0.6447 0.6447 -0.0013 -0.20%
2024-01-08 012650 博时半导体主题混合A 0.6447 0.6447 0.6672 0.6672 -0.0225 -3.37%
2024-01-05 012650 博时半导体主题混合A 0.6672 0.6672 0.6817 0.6817 -0.0145 -2.13%
2024-01-04 012650 博时半导体主题混合A 0.6817 0.6817 0.6913 0.6913 -0.0096 -1.39%
2024-01-03 012650 博时半导体主题混合A 0.6913 0.6913 0.7047 0.7047 -0.0134 -1.90%
2024-01-02 012650 博时半导体主题混合A 0.7047 0.7047 0.7211 0.7211 -0.0164 -2.27%