东方红安盈甄选一年持有混合A基金净值查询(012683)
今天最新净值
1.1596
0.0024 0.21%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1590
0.0018 0.1540%
- 累计净值：1.1596
- 成立日期：2021-07-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5386亿
- 最近资产：1.65亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：胡伟 高德勇 余剑峰
近一月,东方红安盈甄选一年持有混合A(012683)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-12-05 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
012683 |
东方红安盈甄选一年持有混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0087 |
-0.75% |
