华夏新兴经济一年持有混合C基金净值查询(012720)
今天最新净值
0.8679
0.0188 2.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8673
0.0182 2.1449%
- 累计净值：0.8679
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.4092亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙轶佳
近一月,华夏新兴经济一年持有混合C(012720)基金累计收益率14.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0188 |
2.21% |
| 2024-04-25 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0049 |
0.58% |
| 2024-04-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0093 |
1.11% |
| 2024-04-23 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0180 |
-2.11% |
| 2024-04-22 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0117 |
-1.35% |
| 2024-04-19 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8646 |
0.8646 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0047 |
0.54% |
| 2024-04-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8638 |
0.8638 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0189 |
2.24% |
| 2024-04-16 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0314 |
-3.58% |
| 2024-04-15 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0035 |
-0.40% |
|
|
| 2024-04-12 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0035 |
0.40% |
| 2024-04-11 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0047 |
0.54% |
| 2024-04-09 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-04-08 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0178 |
2.08% |
| 2024-04-02 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0084 |
0.99% |
| 2024-04-01 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0136 |
1.63% |
| 2024-03-29 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8356 |
0.8356 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0165 |
2.01% |
| 2024-03-28 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8191 |
0.8191 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0198 |
2.48% |
