华夏新兴经济一年持有混合C基金净值查询(012720)
今天最新净值
1.0231
0.0065 0.64%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9727
0.0040 0.4177%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0231
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.4162亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙轶佳 顾鑫峰
近一月,华夏新兴经济一年持有混合C(012720)基金累计收益率-9.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2026-09-16 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0065 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0146 |
-1.44% |
| 2026-09-14 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0154 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0124 |
-1.18% |
| 2026-09-08 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0107 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0117 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0148 |
1.41% |
|
|
| 2026-09-03 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0201 |
-1.92% |
| 2026-09-01 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0076 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0355 |
-3.23% |
| 2026-08-21 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0104 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0298 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0043 |
-0.38% |
