华夏新兴经济一年持有混合C基金净值查询(012720)
今天最新净值
0.8679
0.0188 2.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8673
0.0182 2.1449%
- 累计净值：0.8679
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.4092亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙轶佳
近一季,华夏新兴经济一年持有混合C(012720)基金累计收益率4.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0188 |
2.21% |
| 2024-04-25 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0049 |
0.58% |
| 2024-04-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0093 |
1.11% |
| 2024-04-23 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0180 |
-2.11% |
| 2024-04-22 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0117 |
-1.35% |
| 2024-04-19 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8646 |
0.8646 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0047 |
0.54% |
| 2024-04-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8638 |
0.8638 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0189 |
2.24% |
| 2024-04-16 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0314 |
-3.58% |
| 2024-04-15 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0035 |
-0.40% |
|
|
| 2024-04-12 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0035 |
0.40% |
| 2024-04-11 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0047 |
0.54% |
| 2024-04-09 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-04-08 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0178 |
2.08% |
| 2024-04-02 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0084 |
0.99% |
| 2024-04-01 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0136 |
1.63% |
| 2024-03-29 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8356 |
0.8356 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0165 |
2.01% |
| 2024-03-28 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8191 |
0.8191 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0198 |
2.48% |
| 2024-03-27 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.7993 |
0.7993 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0128 |
-1.58% |
| 2024-03-26 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8121 |
0.8121 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0058 |
-0.71% |
| 2024-03-25 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0040 |
0.49% |
| 2024-03-22 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8139 |
0.8139 |
0.8281 |
0.8281 |
-0.0142 |
-1.71% |
| 2024-03-21 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8281 |
0.8281 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0109 |
1.33% |
|
|
| 2024-03-20 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8172 |
0.8172 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8147 |
0.8147 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.0070 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8217 |
0.8217 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0087 |
1.07% |
| 2024-03-15 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8130 |
0.8130 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0136 |
1.70% |
| 2024-03-14 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.7994 |
0.7994 |
0.7959 |
0.7959 |
0.0035 |
0.44% |
| 2024-03-13 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.7959 |
0.7959 |
0.7921 |
0.7921 |
0.0038 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.7921 |
0.7921 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0048 |
-0.60% |
| 2024-03-11 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.7969 |
0.7969 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0093 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.7876 |
0.7876 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0137 |
1.77% |
| 2024-03-07 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.7739 |
0.7739 |
0.7701 |
0.7701 |
0.0038 |
0.49% |
| 2024-03-06 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.7701 |
0.7701 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0060 |
0.79% |
| 2024-03-05 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.7641 |
0.7641 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0072 |
-0.93% |
| 2024-03-04 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.7713 |
0.7713 |
0.7648 |
0.7648 |
0.0065 |
0.85% |
| 2024-03-01 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.7648 |
0.7648 |
0.7527 |
0.7527 |
0.0121 |
1.61% |
| 2024-02-29 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.7527 |
0.7527 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0198 |
2.70% |
| 2024-02-28 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.7329 |
0.7329 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0204 |
-2.71% |
| 2024-02-27 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.7533 |
0.7533 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0098 |
1.32% |
| 2024-02-26 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.7435 |
0.7435 |
0.7489 |
0.7489 |
-0.0054 |
-0.72% |
| 2024-02-23 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.7489 |
0.7489 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0082 |
1.11% |
| 2024-02-22 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.7407 |
0.7407 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0100 |
1.37% |
| 2024-02-21 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.7307 |
0.7307 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0064 |
0.88% |
| 2024-02-20 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.7243 |
0.7243 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.7213 |
0.7213 |
0.7089 |
0.7089 |
0.0124 |
1.75% |
| 2024-02-08 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.7089 |
0.7089 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0114 |
1.63% |
| 2024-02-07 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.6975 |
0.6975 |
0.6821 |
0.6821 |
0.0154 |
2.26% |
| 2024-02-06 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.6821 |
0.6821 |
0.6503 |
0.6503 |
0.0318 |
4.89% |
| 2024-02-05 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.6503 |
0.6503 |
0.6716 |
0.6716 |
-0.0213 |
-3.17% |
| 2024-02-02 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.6716 |
0.6716 |
0.6870 |
0.6870 |
-0.0154 |
-2.24% |
| 2024-02-01 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.6870 |
0.6870 |
0.6877 |
0.6877 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.6877 |
0.6877 |
0.7062 |
0.7062 |
-0.0185 |
-2.62% |
| 2024-01-30 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.7062 |
0.7062 |
0.7241 |
0.7241 |
-0.0179 |
-2.47% |
| 2024-01-29 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.7241 |
0.7241 |
0.7368 |
0.7368 |
-0.0127 |
-1.72% |
