华夏新兴经济一年持有混合C基金净值查询(012720)
今天最新净值
0.9803
0.0010 0.10%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9792
0.0118 1.2174%
- 累计净值：0.9803
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.4162亿
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙轶佳
近一季,华夏新兴经济一年持有混合C(012720)基金累计收益率-4.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0129 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0162 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0104 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0182 |
-1.84% |
| 2025-12-08 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0111 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0075 |
-0.76% |
|
|
| 2025-12-02 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0074 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0047 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0119 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0066 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0275 |
-2.77% |
| 2025-11-20 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0068 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9983 |
0.9983 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-11-18 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0241 |
-2.35% |
| 2025-11-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0269 |
-2.54% |
| 2025-11-13 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0205 |
1.97% |
| 2025-11-12 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0041 |
-0.39% |
|
|
| 2025-11-11 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0284 |
2.79% |
| 2025-11-07 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0171 |
1.71% |
| 2025-11-05 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0107 |
1.08% |
| 2025-11-04 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9909 |
0.9909 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0132 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0133 |
1.33% |
| 2025-10-28 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9967 |
0.9967 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0104 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0023 |
1.0023 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0081 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-10-22 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0171 |
1.75% |
| 2025-10-20 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9787 |
0.9787 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0270 |
-2.68% |
| 2025-10-16 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-10-15 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0250 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9877 |
0.9877 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0267 |
-2.63% |
| 2025-10-13 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0165 |
-1.60% |
| 2025-10-09 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0111 |
1.09% |
| 2025-09-29 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0151 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0120 |
-1.18% |
| 2025-09-25 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-09-23 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-09-22 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-09-19 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-09-18 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0099 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0053 |
0.51% |
