华夏新兴经济一年持有混合C基金净值查询(012720)
今天最新净值
0.9803
0.0010 0.10%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9792
0.0118 1.2174%
- 累计净值：0.9803
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.4162亿
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙轶佳
近一年,华夏新兴经济一年持有混合C(012720)基金累计收益率5.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0129 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0162 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0104 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0182 |
-1.84% |
| 2025-12-08 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0111 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0075 |
-0.76% |
|
|
| 2025-12-02 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0074 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0047 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0119 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0066 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0275 |
-2.77% |
| 2025-11-20 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0068 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9983 |
0.9983 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-11-18 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0241 |
-2.35% |
| 2025-11-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0269 |
-2.54% |
| 2025-11-13 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0205 |
1.97% |
| 2025-11-12 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0041 |
-0.39% |
|
|
| 2025-11-11 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0284 |
2.79% |
| 2025-11-07 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0171 |
1.71% |
| 2025-11-05 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0107 |
1.08% |
| 2025-11-04 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9909 |
0.9909 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0132 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0133 |
1.33% |
| 2025-10-28 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9967 |
0.9967 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0104 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0023 |
1.0023 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0081 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-10-22 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0171 |
1.75% |
| 2025-10-20 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9787 |
0.9787 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0270 |
-2.68% |
| 2025-10-16 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-10-15 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0250 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9877 |
0.9877 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0267 |
-2.63% |
| 2025-10-13 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0165 |
-1.60% |
| 2025-10-09 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0111 |
1.09% |
| 2025-09-29 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0151 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0120 |
-1.18% |
| 2025-09-25 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-09-23 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-09-22 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-09-19 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-09-18 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0099 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-09-16 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-09-15 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-09-12 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-09-11 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-09-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-08 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-09-05 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0368 |
3.73% |
| 2025-09-04 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0121 |
-1.21% |
| 2025-09-03 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9974 |
0.9974 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-09-02 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0216 |
-2.11% |
| 2025-09-01 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-08-29 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-08-28 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-08-27 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0173 |
-1.67% |
| 2025-08-26 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-08-25 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0231 |
2.29% |
| 2025-08-22 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-08-21 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-08-19 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-08-18 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0168 |
1.71% |
| 2025-08-15 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0243 |
2.54% |
| 2025-08-14 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0091 |
-0.94% |
| 2025-08-13 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0124 |
1.30% |
| 2025-08-12 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0053 |
0.56% |
| 2025-08-11 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0043 |
0.46% |
| 2025-08-08 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-07 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9427 |
0.9427 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-08-06 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0081 |
0.87% |
| 2025-08-05 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0086 |
0.93% |
| 2025-08-04 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0125 |
1.37% |
| 2025-08-01 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-07-31 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0194 |
-2.07% |
| 2025-07-30 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0063 |
-0.67% |
| 2025-07-29 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-07-28 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0069 |
-0.73% |
| 2025-07-25 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2025-07-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0107 |
1.14% |
| 2025-07-23 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-07-22 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0046 |
0.49% |
| 2025-07-21 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9376 |
0.9376 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0100 |
1.08% |
| 2025-07-18 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9276 |
0.9276 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0053 |
0.57% |
| 2025-07-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9223 |
0.9223 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0044 |
0.48% |
| 2025-07-16 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9179 |
0.9179 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0045 |
0.49% |
| 2025-07-15 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-07-14 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-07-11 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-07-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0049 |
0.54% |
| 2025-07-09 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9039 |
0.9039 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2025-07-08 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9082 |
0.9082 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0132 |
1.47% |
| 2025-07-07 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8950 |
0.8950 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8952 |
0.8952 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0065 |
-0.72% |
| 2025-07-03 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9017 |
0.9017 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0068 |
0.76% |
| 2025-07-02 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-07-01 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8954 |
0.8954 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0051 |
0.57% |
| 2025-06-30 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8903 |
0.8903 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-06-27 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8883 |
0.8883 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-06-26 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8874 |
0.8874 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0029 |
0.33% |
| 2025-06-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8844 |
0.8844 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0128 |
1.47% |
| 2025-06-23 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8716 |
0.8716 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0057 |
0.66% |
| 2025-06-20 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-06-19 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0196 |
-2.21% |
| 2025-06-18 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8875 |
0.8875 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-06-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2025-06-16 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8941 |
0.8941 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-06-13 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8916 |
0.8916 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0075 |
-0.83% |
| 2025-06-12 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8991 |
0.8991 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-06-11 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8976 |
0.8976 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0079 |
0.89% |
| 2025-06-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8897 |
0.8897 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-06-09 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8903 |
0.8903 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0062 |
0.70% |
| 2025-06-06 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-06-05 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0047 |
0.53% |
| 2025-06-04 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8813 |
0.8813 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0033 |
0.38% |
| 2025-06-03 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-05-30 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0162 |
-1.82% |
| 2025-05-29 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0091 |
1.03% |
| 2025-05-28 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0067 |
0.76% |
| 2025-05-27 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8765 |
0.8765 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-05-26 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8792 |
0.8792 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-05-23 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8803 |
0.8803 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0108 |
-1.21% |
| 2025-05-21 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0052 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0126 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8924 |
0.8924 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0083 |
-0.92% |
| 2025-05-12 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0180 |
2.04% |
| 2025-05-09 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0063 |
-0.71% |
| 2025-05-08 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8888 |
0.8888 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0200 |
2.31% |
| 2025-04-30 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0044 |
0.51% |
| 2025-04-29 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8643 |
0.8643 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8648 |
0.8648 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-04-23 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-04-22 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0057 |
-0.65% |
| 2025-04-21 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8711 |
0.8711 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0073 |
0.85% |
| 2025-04-18 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8638 |
0.8638 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2025-04-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8673 |
0.8673 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0096 |
1.12% |
| 2025-04-16 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0135 |
-1.55% |
| 2025-04-15 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2025-04-14 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8772 |
0.8772 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0154 |
1.79% |
| 2025-04-11 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8618 |
0.8618 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0098 |
1.15% |
| 2025-04-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0166 |
1.99% |
| 2025-04-09 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8354 |
0.8354 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0272 |
3.37% |
| 2025-04-08 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8082 |
0.8082 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0109 |
1.37% |
| 2025-04-07 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.7973 |
0.7973 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0981 |
-10.96% |
| 2025-04-03 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8954 |
0.8954 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0151 |
-1.66% |
| 2025-04-02 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0056 |
0.62% |
| 2025-03-31 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0071 |
-0.78% |
| 2025-03-28 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-03-25 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0170 |
-1.83% |
| 2025-03-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9276 |
0.9276 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0143 |
-1.52% |
| 2025-03-20 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0131 |
-1.37% |
| 2025-03-19 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2025-03-18 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0119 |
1.25% |
| 2025-03-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-03-14 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0152 |
1.63% |
| 2025-03-13 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0175 |
-1.84% |
| 2025-03-12 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0052 |
0.55% |
| 2025-03-11 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9445 |
0.9445 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0123 |
-1.29% |
| 2025-03-07 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0051 |
0.54% |
| 2025-03-06 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0138 |
1.47% |
| 2025-03-05 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9366 |
0.9366 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0159 |
1.73% |
| 2025-03-04 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0072 |
0.79% |
| 2025-02-28 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0330 |
-3.49% |
| 2025-02-27 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0121 |
1.30% |
| 2025-02-25 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0137 |
-1.45% |
| 2025-02-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-02-21 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9444 |
0.9444 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0158 |
1.70% |
| 2025-02-20 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0077 |
-0.82% |
| 2025-02-19 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0112 |
1.21% |
| 2025-02-18 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0078 |
-0.84% |
| 2025-02-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-02-14 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0202 |
2.22% |
| 2025-02-13 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0108 |
-1.17% |
| 2025-02-12 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0139 |
1.53% |
| 2025-02-11 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9085 |
0.9085 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0110 |
-1.20% |
| 2025-02-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0053 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9142 |
0.9142 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0143 |
1.59% |
| 2025-02-06 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8999 |
0.8999 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0196 |
2.23% |
| 2025-02-05 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8803 |
0.8803 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2025-01-27 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0084 |
-0.94% |
| 2025-01-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8937 |
0.8937 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0104 |
1.18% |
| 2025-01-23 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8868 |
0.8868 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0048 |
-0.54% |
| 2025-01-21 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8916 |
0.8916 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-01-20 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0065 |
0.74% |
| 2025-01-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8831 |
0.8831 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0049 |
0.56% |
| 2025-01-16 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8782 |
0.8782 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0081 |
0.93% |
| 2025-01-15 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8701 |
0.8701 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0067 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8768 |
0.8768 |
0.8536 |
0.8536 |
0.0232 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8554 |
0.8554 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8554 |
0.8554 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0152 |
-1.75% |
| 2025-01-09 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2025-01-07 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0094 |
1.09% |
| 2025-01-06 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8658 |
0.8658 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0089 |
-1.02% |
| 2025-01-02 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8748 |
0.8748 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0184 |
-2.06% |
| 2024-12-31 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.8932 |
0.8932 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0151 |
-1.66% |
| 2024-12-26 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0051 |
0.56% |
| 2024-12-25 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-12-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0105 |
1.16% |
| 2024-12-23 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9014 |
0.9014 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0094 |
-1.03% |
| 2024-12-20 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9124 |
0.9124 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-12-18 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0049 |
0.54% |
| 2024-12-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0094 |
-1.02% |
