汇添富双享回报债券C基金净值查询(012790)

今天最新净值 1.1766 0.0066 0.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1405 0.0039 0.3421% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1766
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：158.5129亿
最近资产：180.99亿
基金公司：
基金经理：丁巍宋鹏

近一月汇添富双享回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富双享回报债券C(012790)基金累计收益率-1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012790	汇添富双享回报债券C	1.1755	1.1755	1.1766	1.1766	-0.0011	-0.09%
2026-09-16	012790	汇添富双享回报债券C	1.1766	1.1766	1.1700	1.1700	0.0066	0.56%
2026-09-15	012790	汇添富双享回报债券C	1.1700	1.1700	1.1703	1.1703	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	012790	汇添富双享回报债券C	1.1703	1.1703	1.1737	1.1737	-0.0034	-0.29%
2026-09-11	012790	汇添富双享回报债券C	1.1737	1.1737	1.1754	1.1754	-0.0017	-0.14%
2026-09-10	012790	汇添富双享回报债券C	1.1754	1.1754	1.1774	1.1774	-0.0020	-0.17%
2026-09-09	012790	汇添富双享回报债券C	1.1774	1.1774	1.1772	1.1772	0.0002	0.02%
2026-09-08	012790	汇添富双享回报债券C	1.1772	1.1772	1.1784	1.1784	-0.0012	-0.10%
2026-09-07	012790	汇添富双享回报债券C	1.1784	1.1784	1.1668	1.1668	0.0116	0.99%
2026-09-04	012790	汇添富双享回报债券C	1.1668	1.1668	1.1709	1.1709	-0.0041	-0.35%

2026-09-03	012790	汇添富双享回报债券C	1.1709	1.1709	1.1706	1.1706	0.0003	0.03%
2026-09-02	012790	汇添富双享回报债券C	1.1706	1.1706	1.1766	1.1766	-0.0060	-0.51%
2026-09-01	012790	汇添富双享回报债券C	1.1766	1.1766	1.1817	1.1817	-0.0051	-0.43%
2026-08-31	012790	汇添富双享回报债券C	1.1817	1.1817	1.1793	1.1793	0.0024	0.20%
2026-08-28	012790	汇添富双享回报债券C	1.1793	1.1793	1.1837	1.1837	-0.0044	-0.37%
2026-08-27	012790	汇添富双享回报债券C	1.1837	1.1837	1.1772	1.1772	0.0065	0.55%
2026-08-26	012790	汇添富双享回报债券C	1.1772	1.1772	1.1750	1.1750	0.0022	0.19%
2026-08-25	012790	汇添富双享回报债券C	1.1750	1.1750	1.1767	1.1767	-0.0017	-0.14%
2026-08-24	012790	汇添富双享回报债券C	1.1767	1.1767	1.1869	1.1869	-0.0102	-0.86%
2026-08-21	012790	汇添富双享回报债券C	1.1869	1.1869	1.1825	1.1825	0.0044	0.37%
2026-08-20	012790	汇添富双享回报债券C	1.1825	1.1825	1.1816	1.1816	0.0009	0.08%
2026-08-19	012790	汇添富双享回报债券C	1.1816	1.1816	1.1996	1.1996	-0.0180	-1.50%
2026-08-18	012790	汇添富双享回报债券C	1.1996	1.1996	1.2011	1.2011	-0.0015	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%